Zusammensetzung von MML Aggressive Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 111,4 Mio. $ davon 111,5 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 23 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 78,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MML EQUITY INCOME FD | 1.601.871 | 16,8 Mio. $ | 15,10 % |
| 2 | MML INTERNATIONAL EQUITY FUND | 1.176.064 | 14,1 Mio. $ | 12,63 % |
| 3 | MML FOCUSED EQUITY FUND | 1.938.554 | 12,6 Mio. $ | 11,31 % |
| 4 | MML BLUE CHIP GROWTH FD | 588.584 | 10,2 Mio. $ | 9,19 % |
| 5 | MML LARGE CAP GROWTH FD | 547.005 | 7,9 Mio. $ | 7,07 % |
| 6 | MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND | 619.489 | 6,9 Mio. $ | 6,19 % |
| 7 | MML FOREIGN FD | 422.601 | 5 Mio. $ | 4,46 % |
| 8 | MML GLOBAL FD | 1.091.717 | 5 Mio. $ | 4,46 % |
| 9 | MML MANAGED BOND FUND | 424.633 | 4,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 10 | MML MID CAP VALUE FD | 558.903 | 4,6 Mio. $ | 4,14 % |
| 11 | MML MID CAP GROWTH FD | 470.805 | 4,5 Mio. $ | 4,03 % |
| 12 | MML TOTAL RETURN BOND FUND | 470.923 | 4,3 Mio. $ | 3,83 % |
| 13 | MML INCOME AND GROWTH FD | 417.160 | 3,8 Mio. $ | 3,38 % |
| 14 | Variable Insurance Products Fund II | 160.412 | 2,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 15 | MML SMALL COMPANY VALUE FUND | 251.155 | 2,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 16 | MML SMALL/MID CAP VALUE | 165.206 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 17 | MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD | 112.900 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 18 | MML SER INVT FD II | 109.257 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 19 | MML SHORT DURATION BOND FUND | 95.119 | 879.846,8 $ | 0,79 % |
| 20 | PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio | 106.024 | 784.575,4 $ | 0,70 % |
| 21 | MML INFLATION PROTECTED BD FD | 43.529 | 378.704,2 $ | 0,34 % |
| 22 | Invesco Global Strategic Income Fund | 110.075 | 339.029,8 $ | 0,30 % |
| 23 | MML Barings High Yield Fund | 7.421 | 59.516,1 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 111,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML Aggressive Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018543