Zusammensetzung von MML VIP Aggressive Allocation Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 119,5 Mio. $ davon 119,6 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 74,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MML MANAGED VOLATILITY FUND | 1.467.534 | 16,9 Mio. $ | 14,17 % |
| 2 | MML INTERNATIONAL EQUITY FUND | 1.141.033 | 14,6 Mio. $ | 12,23 % |
| 3 | MML BLUE CHIP GROWTH FD | 550.636 | 11 Mio. $ | 9,22 % |
| 4 | MML LARGE CAP GROWTH FD | 530.246 | 8,1 Mio. $ | 6,82 % |
| 5 | MML EQUITY INCOME FD | 659.581 | 7,8 Mio. $ | 6,56 % |
| 6 | MML FOCUSED EQUITY FUND | 1.067.591 | 7,6 Mio. $ | 6,34 % |
| 7 | MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND | 522.417 | 6,7 Mio. $ | 5,58 % |
| 8 | MML GLOBAL FD | 1.022.327 | 5,6 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | MML FOREIGN FD | 411.044 | 5,5 Mio. $ | 4,58 % |
| 10 | MML MID CAP VALUE FD | 541.046 | 4,9 Mio. $ | 4,06 % |
| 11 | MML MANAGED BOND FUND | 419.186 | 4,7 Mio. $ | 3,97 % |
| 12 | MML MID CAP GROWTH FD | 454.711 | 4,7 Mio. $ | 3,97 % |
| 13 | MML TOTAL RETURN BOND FUND | 465.892 | 4,3 Mio. $ | 3,56 % |
| 14 | Variable Insurance Products Fund II | 193.942 | 3,9 Mio. $ | 3,26 % |
| 15 | MML INCOME AND GROWTH FD | 382.378 | 3,8 Mio. $ | 3,15 % |
| 16 | MML SMALL COMPANY VALUE FUND | 242.079 | 2,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 17 | MML SMALL/MID CAP VALUE | 159.948 | 1,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 18 | MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD | 109.245 | 1,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | MML SER INVT FD II | 105.834 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | MML SHORT DURATION BOND FUND | 91.234 | 852.126,4 $ | 0,71 % |
| 21 | PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio | 107.090 | 790.321,5 $ | 0,66 % |
| 22 | MML INFLATION PROTECTED BD FD | 41.699 | 366.117,1 $ | 0,31 % |
| 23 | Invesco Global Strategic Income Fund | 107.312 | 334.814,5 $ | 0,28 % |
| 24 | MML Barings High Yield Fund | 7.547 | 61.206,1 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 119,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MML VIP Aggressive Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018543