Titelia

Portfolio von MML Aggressive Allocation Fund

MML SERIES INVESTMENT FUND · 23 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 111,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 78.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US23111,5 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
MML EQUITY INCOME FD 1.601.87116,8 Mio. $15,10 %
MML INTERNATIONAL EQUITY FUND 1.176.06414,1 Mio. $12,63 %
MML FOCUSED EQUITY FUND 1.938.55412,6 Mio. $11,31 %
MML BLUE CHIP GROWTH FD 588.58410,2 Mio. $9,19 %
MML LARGE CAP GROWTH FD 547.0057,9 Mio. $7,07 %
MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND 619.4896,9 Mio. $6,19 %
MML FOREIGN FD 422.6015 Mio. $4,46 %
MML GLOBAL FD 1.091.7175 Mio. $4,46 %
MML MANAGED BOND FUND 424.6334,7 Mio. $4,25 %
MML MID CAP VALUE FD 558.9034,6 Mio. $4,14 %
MML MID CAP GROWTH FD 470.8054,5 Mio. $4,03 %
MML TOTAL RETURN BOND FUND 470.9234,3 Mio. $3,83 %
MML INCOME AND GROWTH FD 417.1603,8 Mio. $3,38 %
Variable Insurance Products Fund II 160.4122,6 Mio. $2,34 %
MML SMALL COMPANY VALUE FUND 251.1552,2 Mio. $2,02 %
MML SMALL/MID CAP VALUE 165.2061,4 Mio. $1,28 %
MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD 112.9001,3 Mio. $1,18 %
MML SER INVT FD II 109.2571,2 Mio. $1,04 %
MML SHORT DURATION BOND FUND 95.119879.846,8 $0,79 %
PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio 106.024784.575,4 $0,70 %
MML INFLATION PROTECTED BD FD 43.529378.704,2 $0,34 %
Invesco Global Strategic Income Fund 110.075339.029,8 $0,30 %
MML Barings High Yield Fund 7.42159.516,1 $0,05 %