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Fonds mit MML TOTAL RETURN BOND FUND

ISIN US5530972216 · Vereinigte Staaten

Haltende Fonds
5
Davon ETFs
0 5 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 271 Mio. € 311,6 Mio. $
FondsStückeWertAnteil am Fonds
MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 14.381.761130,2 Mio. $15,55 %zum 31.03.2026 ↗
MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 8.940.60980,9 Mio. $9,70 %zum 31.03.2026 ↗
MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 5.580.14250,5 Mio. $19,64 %zum 31.03.2026 ↗
MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 5.052.86845,7 Mio. $23,38 %zum 31.03.2026 ↗
MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 470.9234,3 Mio. $3,83 %zum 31.03.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 23,38 %zum 31.03.2026 ↗
MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 19,64 %zum 31.03.2026 ↗
MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 15,55 %zum 31.03.2026 ↗
MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 9,70 %zum 31.03.2026 ↗
MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 3,83 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q25034.426.303-2,6 %
2026Q15035.340.281-4,5 %
2025Q45036.994.070-0,4 %
2025Q35037.157.088+28,2 %
2025Q25028.981.520-3,7 %
2025Q15030.080.951-1,5 %
2024Q45030.525.420-1,9 %
2024Q35031.129.730-4,6 %
2024Q25032.619.234+0,4 %
2024Q15032.501.781-1,8 %
2023Q4533.113.223
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Titelia. „Fonds mit MML TOTAL RETURN BOND FUND“. https://titelia.com/de/aktien/mml-total-return-bond-fund-US5530972216