Fonds mit MML TOTAL RETURN BOND FUND
ISIN US5530972216 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 266,1 Mio. € 303,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 13.744.205 | 125,5 Mio. $ | 14,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 8.809.421 | 80,4 Mio. $ | 9,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 5.368.383 | 49 Mio. $ | 18,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4.826.572 | 44,1 Mio. $ | 22,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 465.892 | 4,3 Mio. $ | 3,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 22,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 18,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 14,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 9,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3,56 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 33.214.473 | -3,5 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 34.426.303 | -2,6 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 35.340.281 | -4,5 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 36.994.070 | -0,4 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 37.157.088 | +28,2 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 28.981.520 | -3,7 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 30.080.951 | -1,5 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 30.525.420 | -1,9 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 31.129.730 | -4,6 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 32.619.234 | +0,4 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 32.501.781 | -1,8 % |
| 2023Q4 | 5 | 33.113.223 |
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Titelia. „Fonds mit MML TOTAL RETURN BOND FUND“. https://titelia.com/de/aktien/mml-total-return-bond-fund-US5530972216