Fonds mit Variable Insurance Products Fund II
ISIN US9221773248 · Vereinigte Staaten · LEI D8TUF5IXYLDDLCD6AV58
- Haltende Fonds
- 23
- Davon ETFs
- 0 23 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 398,5 Mio. € 458,2 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : Variable Insurance Products Fund II (US9221772588), Variable Insurance Products Fund II (US9221757738)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VIP Freedom 2030 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 4.685.674 | 76,1 Mio. $ | 8,65 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Freedom 2040 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 3.158.976 | 51,3 Mio. $ | 11,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Freedom 2035 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 2.790.468 | 45,3 Mio. $ | 9,66 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderately Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 2.377.891 | 38,6 Mio. $ | 1,41 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Freedom 2045 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 2.043.877 | 33,2 Mio. $ | 12,86 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Freedom 2020 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 2.038.491 | 33,1 Mio. $ | 6,92 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Freedom 2025 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 1.841.959 | 29,9 Mio. $ | 7,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 1.732.679 | 28,2 Mio. $ | 2,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Freedom 2050 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 1.700.977 | 27,6 Mio. $ | 13,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderate Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 1.304.107 | 21,2 Mio. $ | 1,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1.026.655 | 16,7 Mio. $ | 2,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 785.202 | 12,8 Mio. $ | 1,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Freedom 2010 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 727.441 | 11,8 Mio. $ | 5,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Freedom Income Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 328.940 | 5,3 Mio. $ | 4,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Freedom 2055 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 327.252 | 5,3 Mio. $ | 13,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Freedom 2060 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 281.620 | 4,6 Mio. $ | 13,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 209.798 | 3,4 Mio. $ | 1,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderately Conservative Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 205.557 | 3,3 Mio. $ | 0,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Freedom 2015 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 195.753 | 3,2 Mio. $ | 5,95 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 160.412 | 2,6 Mio. $ | 2,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 130.305 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Freedom 2065 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 111.210 | 1,8 Mio. $ | 13,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Freedom 2070 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 32.814 | 533.231,1 $ | 13,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VIP Freedom 2060 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 13,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Freedom 2065 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 13,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Freedom 2070 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 13,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Freedom 2055 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 13,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Freedom 2050 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 13,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Freedom 2045 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 12,86 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Freedom 2040 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 11,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Freedom 2035 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 9,66 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Freedom 2030 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 8,65 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Freedom 2025 Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 7,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 23 | 0 | 28.198.059 | -4,5 % |
| 2026Q1 | 23 | 0 | 29.532.709 | -3,6 % |
| 2025Q4 | 23 | 0 | 30.639.976 | -7,6 % |
| 2025Q3 | 23 | +5 | 33.176.846 | -2,1 % |
| 2025Q2 | 18 | 0 | 33.873.457 | -6,0 % |
| 2025Q1 | 18 | 0 | 36.042.560 | -0,2 % |
| 2024Q4 | 18 | +1 | 36.131.048 | +4,5 % |
| 2024Q3 | 17 | -1 | 34.580.730 | -10,5 % |
| 2024Q2 | 18 | 0 | 38.622.505 | +2,4 % |
| 2024Q1 | 18 | 0 | 37.730.343 | +1,6 % |
| 2023Q4 | 18 | 37.142.517 |
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