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Variable Insurance Products Fund V · 15 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 382,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 93 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 21,5 %
- Nicht zugeordnet 78,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 15 | 382,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Variable Insurance Products Fund V | 10.017.955 | 94,9 Mio. $ | 24,83 % |
| Variable Insurance Products Fund | 2.390.258 | 63 Mio. $ | 16,50 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 5.396.599 | 49,4 Mio. $ | 12,92 % |
| Variable Insurance Products Fund | 334.312 | 30,9 Mio. $ | 8,09 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 1.841.959 | 29,9 Mio. $ | 7,83 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 634.263 | 20,8 Mio. $ | 5,44 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 2.249.781 | 20,7 Mio. $ | 5,42 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 328.602 | 18,4 Mio. $ | 4,82 % |
| Variable Insurance Products Fund | 505.800 | 15,2 Mio. $ | 3,99 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 1.321.020 | 12,1 Mio. $ | 3,16 % |
| Variable Insurance Products Fund | 538.798 | 10,7 Mio. $ | 2,80 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 309.987 | 5,2 Mio. $ | 1,37 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 124.169 | 4,9 Mio. $ | 1,27 % |
| Variable Insurance Products Fund | 966.955 | 4,7 Mio. $ | 1,24 % |
| Variable Insurance Products Fund V | 1.167.599 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |