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Variable Insurance Products Fund V · 15 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 444,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 92.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 11,0 %
- Nicht zugeordnet 89,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 15 | 444,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Variable Insurance Products Fund | 4.135.640 | 109,1 Mio. $ | 24,55 % |
| Variable Insurance Products Fund | 642.403 | 59,4 Mio. $ | 13,37 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 3.158.976 | 51,3 Mio. $ | 11,55 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 1.222.182 | 40,1 Mio. $ | 9,02 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 634.308 | 35,6 Mio. $ | 8,01 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 3.408.978 | 31,4 Mio. $ | 7,06 % |
| Variable Insurance Products Fund | 975.970 | 29,4 Mio. $ | 6,62 % |
| Variable Insurance Products Fund V | 2.472.874 | 23,4 Mio. $ | 5,27 % |
| Variable Insurance Products Fund | 1.033.500 | 20,5 Mio. $ | 4,62 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 593.255 | 10 Mio. $ | 2,26 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 1.031.316 | 9,4 Mio. $ | 2,12 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 237.525 | 9,3 Mio. $ | 2,09 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 898.244 | 8,2 Mio. $ | 1,85 % |
| Variable Insurance Products Fund | 1.146.934 | 5,6 Mio. $ | 1,26 % |
| Variable Insurance Products Fund V | 1.476.413 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |