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Variable Insurance Products Fund V · 15 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 880,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 92.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 18,4 %
- Nicht zugeordnet 81,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 15 | 880,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Variable Insurance Products Fund V | 20.048.091 | 189,9 Mio. $ | 21,57 % |
| Variable Insurance Products Fund | 6.093.831 | 160,7 Mio. $ | 18,26 % |
| Variable Insurance Products Fund | 880.768 | 81,4 Mio. $ | 9,25 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 8.832.437 | 80,8 Mio. $ | 9,18 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 4.685.674 | 76,1 Mio. $ | 8,65 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 6.082.048 | 56 Mio. $ | 6,36 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 1.670.986 | 54,8 Mio. $ | 6,22 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 866.401 | 48,6 Mio. $ | 5,52 % |
| Variable Insurance Products Fund | 1.333.359 | 40,2 Mio. $ | 4,56 % |
| Variable Insurance Products Fund | 1.419.447 | 28,2 Mio. $ | 3,20 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 2.766.518 | 25,3 Mio. $ | 2,88 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 816.669 | 13,8 Mio. $ | 1,57 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 327.095 | 12,8 Mio. $ | 1,45 % |
| Variable Insurance Products Fund | 2.201.645 | 10,8 Mio. $ | 1,22 % |
| Variable Insurance Products Fund V | 805.704 | 805.704,2 $ | 0,09 % |