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Variable Insurance Products Fund V · 15 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 469,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 92.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 14,1 %
- Nicht zugeordnet 85,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 15 | 469,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Variable Insurance Products Fund | 3.637.829 | 95,9 Mio. $ | 20,44 % |
| Variable Insurance Products Fund V | 8.768.318 | 83 Mio. $ | 17,70 % |
| Variable Insurance Products Fund | 542.773 | 50,2 Mio. $ | 10,70 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 2.790.468 | 45,3 Mio. $ | 9,66 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 1.029.827 | 33,8 Mio. $ | 7,19 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 3.428.573 | 31,5 Mio. $ | 6,72 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 534.525 | 30 Mio. $ | 6,39 % |
| Variable Insurance Products Fund | 822.392 | 24,8 Mio. $ | 5,28 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 2.543.934 | 23,3 Mio. $ | 4,96 % |
| Variable Insurance Products Fund | 874.267 | 17,3 Mio. $ | 3,70 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 1.239.431 | 11,3 Mio. $ | 2,42 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 502.826 | 8,5 Mio. $ | 1,81 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 201.390 | 7,9 Mio. $ | 1,68 % |
| Variable Insurance Products Fund | 1.186.359 | 5,8 Mio. $ | 1,24 % |
| Variable Insurance Products Fund V | 451.158 | 451.158 $ | 0,10 % |