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Variable Insurance Products Fund V · 10 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 13,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,7 %
- Nicht zugeordnet 95,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 10 | 13,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Variable Insurance Products Fund | 145.256 | 3,8 Mio. $ | 28,06 % |
| Variable Insurance Products Fund | 23.201 | 2,1 Mio. $ | 15,71 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 111.210 | 1,8 Mio. $ | 13,24 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 44.185 | 1,4 Mio. $ | 10,61 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 22.928 | 1,3 Mio. $ | 9,42 % |
| Variable Insurance Products Fund | 35.272 | 1,1 Mio. $ | 7,78 % |
| Variable Insurance Products Fund | 37.062 | 735.304,1 $ | 5,39 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 70.381 | 647.500,9 $ | 4,74 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 21.254 | 359.835,5 $ | 2,64 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 8.406 | 328.405,6 $ | 2,41 % |