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Variable Insurance Products Fund V · 15 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 478,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 93.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 21,4 %
- Nicht zugeordnet 78,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 15 | 478,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Variable Insurance Products Fund V | 16.345.077 | 154,8 Mio. $ | 32,34 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 7.840.900 | 71,7 Mio. $ | 14,99 % |
| Variable Insurance Products Fund | 2.576.101 | 67,9 Mio. $ | 14,19 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 2.038.491 | 33,1 Mio. $ | 6,92 % |
| Variable Insurance Products Fund | 347.415 | 32,1 Mio. $ | 6,71 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 659.033 | 21,6 Mio. $ | 4,51 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 2.161.841 | 19,8 Mio. $ | 4,13 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 341.264 | 19,1 Mio. $ | 4,00 % |
| Variable Insurance Products Fund | 525.214 | 15,8 Mio. $ | 3,31 % |
| Variable Insurance Products Fund | 559.748 | 11,1 Mio. $ | 2,32 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 1.190.733 | 11 Mio. $ | 2,29 % |
| Variable Insurance Products Fund V | 8.114.365 | 8,1 Mio. $ | 1,70 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 321.949 | 5,5 Mio. $ | 1,14 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 128.957 | 5 Mio. $ | 1,05 % |
| Variable Insurance Products Fund | 404.071 | 2 Mio. $ | 0,41 % |