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Fonds mit MML MID CAP VALUE FD

ISIN US5530977181 · Vereinigte Staaten · LEI OTUI2C89WJJ8N9HWQ618

Haltende Fonds
5
Davon ETFs
0 5 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 59,1 Mio. € 68 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 3.547.34329,3 Mio. $3,51 %zum 31.03.2026 ↗
MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 2.900.72723,9 Mio. $2,86 %zum 31.03.2026 ↗
MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 761.2696,3 Mio. $2,44 %zum 31.03.2026 ↗
MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 558.9034,6 Mio. $4,14 %zum 31.03.2026 ↗
MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 472.3493,9 Mio. $1,99 %zum 31.03.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 4,14 %zum 31.03.2026 ↗
MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 3,51 %zum 31.03.2026 ↗
MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 2,86 %zum 31.03.2026 ↗
MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 2,44 %zum 31.03.2026 ↗
MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 1,99 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q2508.240.592-3,9 %
2026Q1508.576.027-5,0 %
2025Q4509.027.113+6,5 %
2025Q3508.476.004-4,3 %
2025Q2508.860.993-4,2 %
2025Q1509.252.489-5,0 %
2024Q4509.736.096-2,0 %
2024Q3509.931.623-1,4 %
2024Q25010.075.025-4,6 %
2024Q15010.562.507-4,7 %
2023Q4511.081.317
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Titelia. „Fonds mit MML MID CAP VALUE FD“. https://titelia.com/de/aktien/mml-mid-cap-value-fd-US5530977181