Fonds détenteurs de MML MID CAP VALUE FD
ISIN US5530977181 · États-Unis · LEI OTUI2C89WJJ8N9HWQ618
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 61,3 M € 69,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3 437 996 | 30,8 M $ | 3,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2 704 096 | 24,3 M $ | 2,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 690 276 | 6,2 M $ | 2,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 541 046 | 4,9 M $ | 4,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 412 937 | 3,7 M $ | 1,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 7 786 351 | -5,5 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 8 240 592 | -3,9 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 8 576 027 | -5,0 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 9 027 113 | +6,5 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 8 476 004 | -4,3 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 8 860 993 | -4,2 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 9 252 489 | -5,0 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 9 736 096 | -2,0 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 9 931 623 | -1,4 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 10 075 025 | -4,6 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 10 562 507 | -4,7 % |
| 2023Q4 | 5 | 11 081 317 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML MID CAP VALUE FD ». https://titelia.com/fr/actions/mml-mid-cap-value-fd-US5530977181