Fonds détenteurs de MML MID CAP VALUE FD
ISIN US5530977181 · États-Unis · LEI OTUI2C89WJJ8N9HWQ618
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 59,1 M € 68 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3 547 343 | 29,3 M $ | 3,51 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2 900 727 | 23,9 M $ | 2,86 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 761 269 | 6,3 M $ | 2,44 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 558 903 | 4,6 M $ | 4,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 472 349 | 3,9 M $ | 1,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3,51 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2,86 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2,44 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 8 240 592 | -3,9 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 8 576 027 | -5,0 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 9 027 113 | +6,5 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 8 476 004 | -4,3 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 8 860 993 | -4,2 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 9 252 489 | -5,0 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 9 736 096 | -2,0 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 9 931 623 | -1,4 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 10 075 025 | -4,6 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 10 562 507 | -4,7 % |
| 2023Q4 | 5 | 11 081 317 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML MID CAP VALUE FD ». https://titelia.com/fr/actions/mml-mid-cap-value-fd-US5530977181