Portefeuille de MML Moderate Allocation Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND
· 23 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 837,2 M $ · Dix premières lignes : 79.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 23 | 837,8 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| MML MANAGED BOND FUND | 12 926 935 | 144,2 M $ | 17,22 % |
| MML TOTAL RETURN BOND FUND | 14 381 761 | 130,2 M $ | 15,55 % |
| MML EQUITY INCOME FD | 8 185 112 | 85,9 M $ | 10,27 % |
| MML INTERNATIONAL EQUITY FUND | 5 831 813 | 69,7 M $ | 8,33 % |
| MML FOCUSED EQUITY FUND | 9 955 367 | 64,7 M $ | 7,73 % |
| MML BLUE CHIP GROWTH FD | 2 791 632 | 48,5 M $ | 5,80 % |
| MML LARGE CAP GROWTH FD | 2 497 255 | 35,9 M $ | 4,29 % |
| MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND | 2 903 826 | 32,3 M $ | 3,86 % |
| MML SHORT DURATION BOND FUND | 3 102 865 | 28,7 M $ | 3,43 % |
| MML GLOBAL FD | 5 734 356 | 26,1 M $ | 3,12 % |
| MML FOREIGN FD | 2 129 425 | 25 M $ | 2,99 % |
| MML MID CAP VALUE FD | 2 900 727 | 23,9 M $ | 2,86 % |
| MML MID CAP GROWTH FD | 2 392 172 | 22,8 M $ | 2,73 % |
| MML INCOME AND GROWTH FD | 2 129 656 | 19,2 M $ | 2,30 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 785 202 | 12,8 M $ | 1,52 % |
| MML INFLATION PROTECTED BD FD | 1 370 450 | 11,9 M $ | 1,42 % |
| MML SMALL COMPANY VALUE FUND | 1 285 755 | 11,5 M $ | 1,37 % |
| PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio | 1 530 554 | 11,3 M $ | 1,35 % |
| Invesco Global Strategic Income Fund | 3 481 507 | 10,7 M $ | 1,28 % |
| MML SMALL/MID CAP VALUE | 855 959 | 7,4 M $ | 0,88 % |
| MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD | 585 143 | 6,8 M $ | 0,81 % |
| MML SER INVT FD II | 576 476 | 6,1 M $ | 0,73 % |
| MML Barings High Yield Fund | 242 256 | 1,9 M $ | 0,23 % |