Composition de MML Moderate Allocation Fund
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- Actif net
- 837,2 M $ dont 837,8 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 23 dans 1 pays
- 10 premières
- 79,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MML MANAGED BOND FUND | 12 926 935 | 144,2 M $ | 17,22 % |
| 2 | MML TOTAL RETURN BOND FUND | 14 381 761 | 130,2 M $ | 15,55 % |
| 3 | MML EQUITY INCOME FD | 8 185 112 | 85,9 M $ | 10,27 % |
| 4 | MML INTERNATIONAL EQUITY FUND | 5 831 813 | 69,7 M $ | 8,33 % |
| 5 | MML FOCUSED EQUITY FUND | 9 955 367 | 64,7 M $ | 7,73 % |
| 6 | MML BLUE CHIP GROWTH FD | 2 791 632 | 48,5 M $ | 5,80 % |
| 7 | MML LARGE CAP GROWTH FD | 2 497 255 | 35,9 M $ | 4,29 % |
| 8 | MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND | 2 903 826 | 32,3 M $ | 3,86 % |
| 9 | MML SHORT DURATION BOND FUND | 3 102 865 | 28,7 M $ | 3,43 % |
| 10 | MML GLOBAL FD | 5 734 356 | 26,1 M $ | 3,12 % |
| 11 | MML FOREIGN FD | 2 129 425 | 25 M $ | 2,99 % |
| 12 | MML MID CAP VALUE FD | 2 900 727 | 23,9 M $ | 2,86 % |
| 13 | MML MID CAP GROWTH FD | 2 392 172 | 22,8 M $ | 2,73 % |
| 14 | MML INCOME AND GROWTH FD | 2 129 656 | 19,2 M $ | 2,30 % |
| 15 | Variable Insurance Products Fund II | 785 202 | 12,8 M $ | 1,52 % |
| 16 | MML INFLATION PROTECTED BD FD | 1 370 450 | 11,9 M $ | 1,42 % |
| 17 | MML SMALL COMPANY VALUE FUND | 1 285 755 | 11,5 M $ | 1,37 % |
| 18 | PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio | 1 530 554 | 11,3 M $ | 1,35 % |
| 19 | Invesco Global Strategic Income Fund | 3 481 507 | 10,7 M $ | 1,28 % |
| 20 | MML SMALL/MID CAP VALUE | 855 959 | 7,4 M $ | 0,88 % |
| 21 | MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD | 585 143 | 6,8 M $ | 0,81 % |
| 22 | MML SER INVT FD II | 576 476 | 6,1 M $ | 0,73 % |
| 23 | MML Barings High Yield Fund | 242 256 | 1,9 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 837,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de MML Moderate Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000018541