Fonds détenteurs de MML FOCUSED EQUITY FUND
ISIN US5530971978 · États-Unis · LEI 549300SLRZRGITT1HD33
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 94 M € 107,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 6 719 540 | 47,7 M $ | 5,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 5 163 319 | 36,7 M $ | 4,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 326 803 | 9,4 M $ | 3,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 067 591 | 7,6 M $ | 6,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 805 627 | 5,7 M $ | 2,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 6,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 5,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 4,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 15 082 879 | -47,2 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 28 576 061 | -4,5 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 29 911 268 | -6,3 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 31 913 437 | +10,4 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 28 903 020 | -4,5 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 30 276 120 | -4,4 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 31 684 355 | -5,1 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 33 396 927 | -2,1 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 34 106 072 | -4,8 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 35 816 704 | -3,7 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 37 204 339 | -4,3 % |
| 2023Q4 | 5 | 38 875 018 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML FOCUSED EQUITY FUND ». https://titelia.com/fr/actions/mml-focused-equity-fund-US5530971978