Fonds détenteurs de MML FOCUSED EQUITY FUND
ISIN US5530971978 · États-Unis · LEI 549300SLRZRGITT1HD33
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 161,5 M € 185,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 12 538 712 | 81,5 M $ | 9,77 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 9 955 367 | 64,7 M $ | 7,73 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2 593 560 | 16,9 M $ | 6,56 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 938 554 | 12,6 M $ | 11,31 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 549 867 | 10,1 M $ | 5,15 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 11,31 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 9,77 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 7,73 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 6,56 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 5,15 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 28 576 061 | -4,5 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 29 911 268 | -6,3 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 31 913 437 | +10,4 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 28 903 020 | -4,5 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 30 276 120 | -4,4 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 31 684 355 | -5,1 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 33 396 927 | -2,1 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 34 106 072 | -4,8 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 35 816 704 | -3,7 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 37 204 339 | -4,3 % |
| 2023Q4 | 5 | 38 875 018 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML FOCUSED EQUITY FUND ». https://titelia.com/fr/actions/mml-focused-equity-fund-US5530971978