Composition de MML Focused Equity Fund
ISIN US5530971978
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- Actif net
- 203,1 M $ dont 200,3 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 34 dans 1 pays
- 10 premières
- 42,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 36 513 | 11,3 M $ | 5,56 % |
| 2 | Microsoft Corp | 29 385 | 10,9 M $ | 5,36 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 10 568 | 9,7 M $ | 4,79 % |
| 4 | Mastercard Inc | 17 847 | 8,9 M $ | 4,39 % |
| 5 | Linde PLC | 17 588 | 8,7 M $ | 4,29 % |
| 6 | Honeywell International Inc | 38 529 | 8,7 M $ | 4,29 % |
| 7 | TJX Cos Inc/The | 44 932 | 7,2 M $ | 3,53 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 36 720 | 7,1 M $ | 3,51 % |
| 9 | Northrop Grumman Corp | 10 164 | 6,9 M $ | 3,41 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 84 322 | 6,7 M $ | 3,31 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 20 409 | 6,7 M $ | 3,30 % |
| 12 | Visa Inc | 21 938 | 6,6 M $ | 3,26 % |
| 13 | Chubb Ltd | 20 196 | 6,6 M $ | 3,24 % |
| 14 | Danaher Corp | 34 206 | 6,5 M $ | 3,19 % |
| 15 | Stryker Corp | 19 390 | 6,4 M $ | 3,14 % |
| 16 | S&P Global Inc | 14 655 | 6,2 M $ | 3,07 % |
| 17 | Apple Inc | 24 078 | 6,1 M $ | 3,01 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 40 995 | 5,9 M $ | 2,92 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 74 919 | 5,7 M $ | 2,81 % |
| 20 | Blackrock Inc | 5 761 | 5,5 M $ | 2,73 % |
| 21 | NIKE Inc | 98 402 | 5,2 M $ | 2,56 % |
| 22 | Marsh & McLennan Cos Inc | 29 920 | 5,2 M $ | 2,56 % |
| 23 | American Express Co | 16 823 | 5,1 M $ | 2,51 % |
| 24 | McDonald's Corp. | 16 033 | 5 M $ | 2,45 % |
| 25 | KLA Corp | 3 076 | 4,5 M $ | 2,23 % |
| 26 | Alphabet Inc | 15 019 | 4,3 M $ | 2,13 % |
| 27 | Amphenol Corp | 32 717 | 4,1 M $ | 2,04 % |
| 28 | AMETEK Inc | 18 593 | 4 M $ | 1,96 % |
| 29 | Elevance Health Inc | 10 603 | 3,1 M $ | 1,53 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 21 044 | 2,7 M $ | 1,33 % |
| 31 | Kroger Co/The | 31 799 | 2,3 M $ | 1,13 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 6 612 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 3 568 | 2 M $ | 1,01 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 12 027 | 2 M $ | 1,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,4 %
- Technologie 25,4 %
- Consommation cyclique 13,1 %
- Santé 12,8 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 7,0 %
- Matériaux 4,4 %
- Communication 3,2 %
- Énergie 1,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 200,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de MML Focused Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034945