Composition de MML Focused Equity Fund
ISIN US5530971978
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- Actif net
- 125,9 M $ dont 124 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 37 dans 1 pays
- 10 premières
- 41,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 20 899 | 7,9 M $ | 6,27 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 5 976 | 7,2 M $ | 5,69 % |
| 3 | Microsoft Corp | 16 617 | 6,2 M $ | 4,92 % |
| 4 | Mastercard Inc | 10 589 | 5,4 M $ | 4,32 % |
| 5 | Texas Instruments Inc | 16 281 | 4,9 M $ | 3,85 % |
| 6 | KLA Corp | 15 860 | 4,8 M $ | 3,80 % |
| 7 | Visa Inc | 12 405 | 4,3 M $ | 3,38 % |
| 8 | Linde PLC | 8 147 | 4,2 M $ | 3,36 % |
| 9 | Home Depot Inc/The | 11 541 | 4,1 M $ | 3,23 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 47 683 | 3,9 M $ | 3,13 % |
| 11 | Apple Inc | 13 616 | 3,9 M $ | 3,13 % |
| 12 | Blackrock Inc | 4 068 | 3,9 M $ | 3,11 % |
| 13 | Danaher Corp | 19 344 | 3,7 M $ | 2,93 % |
| 14 | Chubb Ltd | 10 539 | 3,6 M $ | 2,85 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 23 087 | 3,5 M $ | 2,78 % |
| 16 | Stryker Corp | 10 964 | 3,5 M $ | 2,74 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 42 366 | 3,4 M $ | 2,73 % |
| 18 | Marsh & McLennan Cos Inc | 19 742 | 3,3 M $ | 2,61 % |
| 19 | S&P Global Inc | 7 625 | 3,1 M $ | 2,47 % |
| 20 | Amphenol Corp | 17 548 | 3,1 M $ | 2,46 % |
| 21 | Alphabet Inc | 8 493 | 3 M $ | 2,41 % |
| 22 | Northrop Grumman Corp | 5 751 | 2,9 M $ | 2,33 % |
| 23 | AMETEK Inc | 11 587 | 2,8 M $ | 2,23 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 17 799 | 2,6 M $ | 2,07 % |
| 25 | Elevance Health Inc | 6 740 | 2,6 M $ | 2,07 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 19 516 | 2,5 M $ | 1,99 % |
| 27 | McDonald's Corp | 9 072 | 2,5 M $ | 1,95 % |
| 28 | Honeywell International Inc | 10 894 | 2,4 M $ | 1,94 % |
| 29 | Honeywell Aerospace Inc | 10 893 | 2,4 M $ | 1,91 % |
| 30 | American Express Co | 6 924 | 2,3 M $ | 1,86 % |
| 31 | Exxon Mobil Corp | 14 410 | 2 M $ | 1,56 % |
| 32 | NIKE Inc | 41 625 | 1,7 M $ | 1,36 % |
| 33 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 387 | 1,5 M $ | 1,20 % |
| 34 | Marriott International Inc/MD | 3 739 | 1,4 M $ | 1,10 % |
| 35 | American Water Works Co Inc | 9 734 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 36 | QUALCOMM Inc | 6 541 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 37 | Kroger Co/The | 17 982 | 998,5 k $ | 0,79 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,3 %
- Finance 24,1 %
- Santé 15,7 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Consommation de base 5,7 %
- Industrie 4,3 %
- Matériaux 3,4 %
- Communication 2,4 %
- Énergie 1,6 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 1,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 124 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de MML Focused Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034945