Portefeuille de MML Focused Equity Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 34 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 203,1 M $ · Dix premières lignes : 43 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 25,4 %
- Technologie 25,4 %
- Consommation cyclique 13,1 %
- Santé 12,8 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 5,8 %
- Matériaux 4,4 %
- Communication 3,2 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 1,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 34 | 200,3 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 36 513 | 11,3 M $ | 5,56 % |
| Microsoft Corp | 29 385 | 10,9 M $ | 5,36 % |
| Eli Lilly & Co | 10 568 | 9,7 M $ | 4,79 % |
| Mastercard Inc | 17 847 | 8,9 M $ | 4,39 % |
| Linde PLC | 17 588 | 8,7 M $ | 4,29 % |
| Honeywell International Inc | 38 529 | 8,7 M $ | 4,29 % |
| TJX Cos Inc/The | 44 932 | 7,2 M $ | 3,53 % |
| Texas Instruments Inc | 36 720 | 7,1 M $ | 3,51 % |
| Northrop Grumman Corp | 10 164 | 6,9 M $ | 3,41 % |
| Wells Fargo & Co | 84 322 | 6,7 M $ | 3,31 % |
| Home Depot Inc/The | 20 409 | 6,7 M $ | 3,30 % |
| Visa Inc | 21 938 | 6,6 M $ | 3,26 % |
| Chubb Ltd | 20 196 | 6,6 M $ | 3,24 % |
| Danaher Corp | 34 206 | 6,5 M $ | 3,19 % |
| Stryker Corp | 19 390 | 6,4 M $ | 3,14 % |
| S&P Global Inc | 14 655 | 6,2 M $ | 3,07 % |
| Apple Inc | 24 078 | 6,1 M $ | 3,01 % |
| Procter & Gamble Co/The | 40 995 | 5,9 M $ | 2,92 % |
| Coca-Cola Co/The | 74 919 | 5,7 M $ | 2,81 % |
| Blackrock Inc | 5 761 | 5,5 M $ | 2,73 % |
| NIKE Inc | 98 402 | 5,2 M $ | 2,56 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 29 920 | 5,2 M $ | 2,56 % |
| American Express Co | 16 823 | 5,1 M $ | 2,51 % |
| McDonald's Corp. | 16 033 | 5 M $ | 2,45 % |
| KLA Corp | 3 076 | 4,5 M $ | 2,23 % |
| Alphabet Inc | 15 019 | 4,3 M $ | 2,13 % |
| Amphenol Corp | 32 717 | 4,1 M $ | 2,04 % |
| AMETEK Inc | 18 593 | 4 M $ | 1,96 % |
| Elevance Health Inc | 10 603 | 3,1 M $ | 1,53 % |
| QUALCOMM Inc | 21 044 | 2,7 M $ | 1,33 % |
| Kroger Co/The | 31 799 | 2,3 M $ | 1,13 % |
| Marriott International Inc/MD | 6 612 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| Meta Platforms Inc | 3 568 | 2 M $ | 1,01 % |
| Exxon Mobil Corp | 12 027 | 2 M $ | 1,00 % |