Portfolio von MML Focused Equity Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 34 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 203,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,4 %
- Technologie 25,4 %
- Zyklischer Konsum 13,1 %
- Gesundheit 12,8 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Kommunikation 3,2 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 1,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 34 | 200,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 36.513 | 11,3 Mio. $ | 5,56 % |
| Microsoft Corp | 29.385 | 10,9 Mio. $ | 5,36 % |
| Eli Lilly & Co | 10.568 | 9,7 Mio. $ | 4,79 % |
| Mastercard Inc | 17.847 | 8,9 Mio. $ | 4,39 % |
| Linde PLC | 17.588 | 8,7 Mio. $ | 4,29 % |
| Honeywell International Inc | 38.529 | 8,7 Mio. $ | 4,29 % |
| TJX Cos Inc/The | 44.932 | 7,2 Mio. $ | 3,53 % |
| Texas Instruments Inc | 36.720 | 7,1 Mio. $ | 3,51 % |
| Northrop Grumman Corp | 10.164 | 6,9 Mio. $ | 3,41 % |
| Wells Fargo & Co | 84.322 | 6,7 Mio. $ | 3,31 % |
| Home Depot Inc/The | 20.409 | 6,7 Mio. $ | 3,30 % |
| Visa Inc | 21.938 | 6,6 Mio. $ | 3,26 % |
| Chubb Ltd | 20.196 | 6,6 Mio. $ | 3,24 % |
| Danaher Corp | 34.206 | 6,5 Mio. $ | 3,19 % |
| Stryker Corp | 19.390 | 6,4 Mio. $ | 3,14 % |
| S&P Global Inc | 14.655 | 6,2 Mio. $ | 3,07 % |
| Apple Inc | 24.078 | 6,1 Mio. $ | 3,01 % |
| Procter & Gamble Co/The | 40.995 | 5,9 Mio. $ | 2,92 % |
| Coca-Cola Co/The | 74.919 | 5,7 Mio. $ | 2,81 % |
| Blackrock Inc | 5.761 | 5,5 Mio. $ | 2,73 % |
| NIKE Inc | 98.402 | 5,2 Mio. $ | 2,56 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 29.920 | 5,2 Mio. $ | 2,56 % |
| American Express Co | 16.823 | 5,1 Mio. $ | 2,51 % |
| McDonald's Corp. | 16.033 | 5 Mio. $ | 2,45 % |
| KLA Corp | 3.076 | 4,5 Mio. $ | 2,23 % |
| Alphabet Inc | 15.019 | 4,3 Mio. $ | 2,13 % |
| Amphenol Corp | 32.717 | 4,1 Mio. $ | 2,04 % |
| AMETEK Inc | 18.593 | 4 Mio. $ | 1,96 % |
| Elevance Health Inc | 10.603 | 3,1 Mio. $ | 1,53 % |
| QUALCOMM Inc | 21.044 | 2,7 Mio. $ | 1,33 % |
| Kroger Co/The | 31.799 | 2,3 Mio. $ | 1,13 % |
| Marriott International Inc/MD | 6.612 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| Meta Platforms Inc | 3.568 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| Exxon Mobil Corp | 12.027 | 2 Mio. $ | 1,00 % |