Zusammensetzung von MML Focused Equity Fund
ISIN US5530971978
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- Nettovermögen
- 125,9 Mio. $ davon 124 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 37 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 41,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 20.899 | 7,9 Mio. $ | 6,27 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 5.976 | 7,2 Mio. $ | 5,69 % |
| 3 | Microsoft Corp | 16.617 | 6,2 Mio. $ | 4,92 % |
| 4 | Mastercard Inc | 10.589 | 5,4 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | Texas Instruments Inc | 16.281 | 4,9 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | KLA Corp | 15.860 | 4,8 Mio. $ | 3,80 % |
| 7 | Visa Inc | 12.405 | 4,3 Mio. $ | 3,38 % |
| 8 | Linde PLC | 8.147 | 4,2 Mio. $ | 3,36 % |
| 9 | Home Depot Inc/The | 11.541 | 4,1 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 47.683 | 3,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 11 | Apple Inc | 13.616 | 3,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 12 | Blackrock Inc | 4.068 | 3,9 Mio. $ | 3,11 % |
| 13 | Danaher Corp | 19.344 | 3,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 14 | Chubb Ltd | 10.539 | 3,6 Mio. $ | 2,85 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 23.087 | 3,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 16 | Stryker Corp | 10.964 | 3,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 42.366 | 3,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 18 | Marsh & McLennan Cos Inc | 19.742 | 3,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 19 | S&P Global Inc | 7.625 | 3,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 20 | Amphenol Corp | 17.548 | 3,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 21 | Alphabet Inc | 8.493 | 3 Mio. $ | 2,41 % |
| 22 | Northrop Grumman Corp | 5.751 | 2,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 23 | AMETEK Inc | 11.587 | 2,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 17.799 | 2,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 25 | Elevance Health Inc | 6.740 | 2,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 19.516 | 2,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 27 | McDonald's Corp | 9.072 | 2,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 28 | Honeywell International Inc | 10.894 | 2,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 29 | Honeywell Aerospace Inc | 10.893 | 2,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 30 | American Express Co | 6.924 | 2,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 31 | Exxon Mobil Corp | 14.410 | 2 Mio. $ | 1,56 % |
| 32 | NIKE Inc | 41.625 | 1,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.387 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | Marriott International Inc/MD | 3.739 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | American Water Works Co Inc | 9.734 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | QUALCOMM Inc | 6.541 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | Kroger Co/The | 17.982 | 998.540,5 $ | 0,79 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,3 %
- Finanzen 24,1 %
- Gesundheit 15,7 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Industrie 4,3 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Kommunikation 2,4 %
- Energie 1,6 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 124 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML Focused Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034945