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Fonds mit MML FOCUSED EQUITY FUND

ISIN US5530971978 · Vereinigte Staaten · LEI 549300SLRZRGITT1HD33

Haltende Fonds
5
Davon ETFs
0 5 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 161,5 Mio. € 185,7 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 12.538.71281,5 Mio. $9,77 %zum 31.03.2026 ↗
MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 9.955.36764,7 Mio. $7,73 %zum 31.03.2026 ↗
MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 2.593.56016,9 Mio. $6,56 %zum 31.03.2026 ↗
MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 1.938.55412,6 Mio. $11,31 %zum 31.03.2026 ↗
MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 1.549.86710,1 Mio. $5,15 %zum 31.03.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
MML Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 11,31 %zum 31.03.2026 ↗
MML Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 9,77 %zum 31.03.2026 ↗
MML Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 7,73 %zum 31.03.2026 ↗
MML Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 6,56 %zum 31.03.2026 ↗
MML Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 5,15 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q25028.576.061-4,5 %
2026Q15029.911.268-6,3 %
2025Q45031.913.437+10,4 %
2025Q35028.903.020-4,5 %
2025Q25030.276.120-4,4 %
2025Q15031.684.355-5,1 %
2024Q45033.396.927-2,1 %
2024Q35034.106.072-4,8 %
2024Q25035.816.704-3,7 %
2024Q15037.204.339-4,3 %
2023Q4538.875.018
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Titelia. „Fonds mit MML FOCUSED EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/aktien/mml-focused-equity-fund-US5530971978