Composition de MML Growth Allocation Fund
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- Actif net
- 834,5 M $ dont 835 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 23 dans 1 pays
- 10 premières
- 78,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MML EQUITY INCOME FD | 10 077 457 | 105,8 M $ | 12,68 % |
| 2 | MML MANAGED BOND FUND | 7 869 873 | 87,8 M $ | 10,52 % |
| 3 | MML INTERNATIONAL EQUITY FUND | 7 255 549 | 86,8 M $ | 10,40 % |
| 4 | MML FOCUSED EQUITY FUND | 12 538 712 | 81,5 M $ | 9,77 % |
| 5 | MML TOTAL RETURN BOND FUND | 8 940 609 | 80,9 M $ | 9,70 % |
| 6 | MML BLUE CHIP GROWTH FD | 3 614 825 | 62,9 M $ | 7,53 % |
| 7 | MML LARGE CAP GROWTH FD | 3 236 958 | 46,6 M $ | 5,58 % |
| 8 | MML FUNDAMENTAL GROWTH FUND | 3 675 170 | 40,9 M $ | 4,90 % |
| 9 | MML GLOBAL FD | 6 970 336 | 31,7 M $ | 3,80 % |
| 10 | MML FOREIGN FD | 2 587 075 | 30,4 M $ | 3,65 % |
| 11 | MML MID CAP VALUE FD | 3 547 343 | 29,3 M $ | 3,51 % |
| 12 | MML MID CAP GROWTH FD | 2 974 525 | 28,4 M $ | 3,40 % |
| 13 | MML INCOME AND GROWTH FD | 2 701 437 | 24,4 M $ | 2,92 % |
| 14 | MML SHORT DURATION BOND FUND | 1 952 934 | 18,1 M $ | 2,16 % |
| 15 | Variable Insurance Products Fund II | 1 026 655 | 16,7 M $ | 2,00 % |
| 16 | MML SMALL COMPANY VALUE FUND | 1 692 636 | 15,1 M $ | 1,81 % |
| 17 | MML SMALL/MID CAP VALUE | 1 045 452 | 9 M $ | 1,08 % |
| 18 | MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD | 717 679 | 8,3 M $ | 1,00 % |
| 19 | PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio | 1 065 330 | 7,9 M $ | 0,94 % |
| 20 | MML SER INVT FD II | 707 558 | 7,5 M $ | 0,90 % |
| 21 | MML INFLATION PROTECTED BD FD | 847 310 | 7,4 M $ | 0,88 % |
| 22 | Invesco Global Strategic Income Fund | 2 140 559 | 6,6 M $ | 0,79 % |
| 23 | MML Barings High Yield Fund | 139 606 | 1,1 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 835 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de MML Growth Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000018542