Fonds détenteurs de MML INCOME AND GROWTH FD
ISIN US5530977678 · États-Unis · LEI UQWC7R69CJ01IKYBPI08
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 49,6 M € 56,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2 513 909 | 24,8 M $ | 2,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2 019 834 | 19,9 M $ | 2,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 498 460 | 4,9 M $ | 1,89 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 382 378 | 3,8 M $ | 3,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 318 276 | 3,1 M $ | 1,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 3,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 2,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,89 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 5 732 857 | -6,1 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 6 107 861 | -3,8 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 6 348 969 | -4,8 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 6 670 203 | +21,0 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 5 514 138 | -4,3 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 5 762 145 | -4,2 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 6 013 849 | -9,6 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 6 649 692 | +1,9 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 6 524 133 | -8,6 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 7 139 942 | -11,3 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 8 049 564 | -13,8 % |
| 2023Q4 | 5 | 9 343 624 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML INCOME AND GROWTH FD ». https://titelia.com/fr/actions/mml-income-and-growth-fd-US5530977678