Composition de MML Income & Growth Fund
ISIN US5530977678
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- Actif net
- 133,6 M $ dont 132,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 84 dans 7 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hewlett Packard Enterprise Co | 91 250 | 4,1 M $ | 3,08 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 31 979 | 4,1 M $ | 3,08 % |
| 3 | Pinnacle West Capital Corp | 29 854 | 3,2 M $ | 2,39 % |
| 4 | Entergy Corp | 26 432 | 3 M $ | 2,27 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 7 165 | 3 M $ | 2,23 % |
| 6 | Air Products and Chemicals Inc | 10 138 | 3 M $ | 2,23 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 35 678 | 2,9 M $ | 2,15 % |
| 8 | Johnson Controls International plc | 19 558 | 2,9 M $ | 2,14 % |
| 9 | Microchip Technology Inc | 29 503 | 2,7 M $ | 2,01 % |
| 10 | Prologis Inc | 19 663 | 2,7 M $ | 1,99 % |
| 11 | Chevron Corp | 16 004 | 2,7 M $ | 1,99 % |
| 12 | Chubb Ltd | 7 712 | 2,6 M $ | 1,97 % |
| 13 | Alphabet Inc | 7 295 | 2,6 M $ | 1,93 % |
| 14 | Public Storage | 7 984 | 2,5 M $ | 1,90 % |
| 15 | Medtronic PLC | 32 220 | 2,5 M $ | 1,89 % |
| 16 | Plains GP Holdings LP | 101 228 | 2,5 M $ | 1,84 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 25 235 | 2,3 M $ | 1,74 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 26 279 | 2,2 M $ | 1,63 % |
| 19 | TE Connectivity PLC | 10 349 | 2,1 M $ | 1,56 % |
| 20 | Humana Inc | 5 212 | 2,1 M $ | 1,55 % |
| 21 | DuPont de Nemours Inc | 15 115 | 2,1 M $ | 1,54 % |
| 22 | Phillips 66 | 11 882 | 2 M $ | 1,50 % |
| 23 | GE HealthCare Technologies Inc | 31 373 | 2 M $ | 1,50 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 6 064 | 2 M $ | 1,49 % |
| 25 | Enbridge Inc | 36 076 | 2 M $ | 1,46 % |
| 26 | Fortive Corp | 28 902 | 1,8 M $ | 1,32 % |
| 27 | Warner Music Group Corp | 63 259 | 1,7 M $ | 1,28 % |
| 28 | Qnity Electronics Inc | 10 393 | 1,7 M $ | 1,27 % |
| 29 | General Dynamics Corp | 4 640 | 1,6 M $ | 1,23 % |
| 30 | American Water Works Co Inc | 12 263 | 1,6 M $ | 1,21 % |
| 31 | Berkshire Hathaway Inc | 3 197 | 1,6 M $ | 1,20 % |
| 32 | Mid-America Apartment Communities Inc | 11 420 | 1,6 M $ | 1,19 % |
| 33 | Bank of America Corp | 27 623 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 34 | UNILEVER PLC | 25 842 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 10 416 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| 36 | SANOFI SA | 34 823 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| 37 | Northern Trust Corp | 8 427 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| 38 | Coherent Corp | 3 689 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 39 | Oracle Corp | 9 620 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 10 227 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 41 | Littelfuse Inc | 3 044 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| 42 | Fidelity National Information Services Inc | 35 129 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| 43 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 13 628 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| 44 | Entegris Inc | 7 100 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 45 | Carnival Corp Ltd | 44 234 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 46 | GPGI INC | 78 420 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 47 | SLM Corp | 47 147 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 48 | Keurig Dr Pepper Inc | 36 850 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 49 | Philip Morris International Inc | 6 620 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 50 | Axalta Coating Systems Ltd | 34 164 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 51 | Progressive Corp/The | 5 332 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 52 | CENTERPOINT ENERGY INC | 26 161 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 53 | First American Financial Corp | 16 715 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 54 | WESCO International Inc | 3 198 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 55 | MDU Resources Group Inc | 51 938 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 56 | Prosperity Bancshares Inc | 14 998 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 57 | L3Harris Technologies Inc | 3 760 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 58 | American Express Co | 3 182 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 59 | PG&E Corp | 61 455 | 1 M $ | 0,77 % |
| 60 | Everest Group Ltd | 2 883 | 1 M $ | 0,77 % |
| 61 | Capital One Financial Corp | 5 062 | 1 M $ | 0,76 % |
| 62 | Freeport-McMoRan Inc | 16 102 | 1 M $ | 0,76 % |
| 63 | Sprouts Farmers Market Inc | 11 922 | 1 M $ | 0,76 % |
| 64 | CRH PLC | 9 408 | 1 M $ | 0,75 % |
| 65 | International Flavors & Fragrances Inc | 12 600 | 998,2 k $ | 0,75 % |
| 66 | Uber Technologies Inc | 13 664 | 986 k $ | 0,74 % |
| 67 | Digital Realty Trust Inc | 5 394 | 968,7 k $ | 0,73 % |
| 68 | Aptiv PLC | 15 468 | 949,4 k $ | 0,71 % |
| 69 | CACI International Inc | 2 034 | 942,3 k $ | 0,71 % |
| 70 | Permian Resources Corp | 50 868 | 936,5 k $ | 0,70 % |
| 71 | WYNN RESORTS LTD | 9 338 | 906,6 k $ | 0,68 % |
| 72 | Comcast Corp | 36 670 | 900,2 k $ | 0,67 % |
| 73 | JB Hunt Transport Services Inc | 3 004 | 869,4 k $ | 0,65 % |
| 74 | Tyson Foods Inc | 15 185 | 869,3 k $ | 0,65 % |
| 75 | NXP Semiconductors NV | 2 968 | 834,1 k $ | 0,62 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 4 368 | 807,2 k $ | 0,60 % |
| 77 | Avantor Inc | 76 315 | 755,5 k $ | 0,57 % |
| 78 | Abbott Laboratories | 8 004 | 726,3 k $ | 0,54 % |
| 79 | McDonald's Corp | 2 410 | 651,4 k $ | 0,49 % |
| 80 | Clorox Co/The | 6 776 | 646,7 k $ | 0,48 % |
| 81 | Lululemon Athletica Inc | 5 377 | 613,9 k $ | 0,46 % |
| 82 | AECOM | 8 547 | 596,6 k $ | 0,45 % |
| 83 | VICI Properties Inc | 19 526 | 518,4 k $ | 0,39 % |
| 84 | American Tower Corp | 2 532 | 414,2 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,4 %
- Finance 12,8 %
- Santé 12,0 %
- Industrie 7,8 %
- Services publics 7,3 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 4,7 %
- Matériaux 4,5 %
- Immobilier 3,4 %
- Communication 2,6 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 25,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Irlande 2,2 %
- Canada 1,5 %
- France 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Bermudes 0,9 %
- Pays-Bas 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 78 | 123 M $ | 92,71 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2,9 M $ | 2,15 % |
| 3 | Canada | 1 | 2 M $ | 1,47 % |
| 4 | France | 1 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 834,1 k $ | 0,63 % |
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