Zusammensetzung von MML Income & Growth Fund
ISIN US5530977678
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- Nettovermögen
- 133,6 Mio. $ davon 132,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 84 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hewlett Packard Enterprise Co | 91.250 | 4,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 31.979 | 4,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 3 | Pinnacle West Capital Corp | 29.854 | 3,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 4 | Entergy Corp | 26.432 | 3 Mio. $ | 2,27 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 7.165 | 3 Mio. $ | 2,23 % |
| 6 | Air Products and Chemicals Inc | 10.138 | 3 Mio. $ | 2,23 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 35.678 | 2,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | Johnson Controls International plc | 19.558 | 2,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Microchip Technology Inc | 29.503 | 2,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Prologis Inc | 19.663 | 2,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Chevron Corp | 16.004 | 2,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | Chubb Ltd | 7.712 | 2,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | Alphabet Inc | 7.295 | 2,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Public Storage | 7.984 | 2,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | Medtronic PLC | 32.220 | 2,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Plains GP Holdings LP | 101.228 | 2,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 25.235 | 2,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 26.279 | 2,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | TE Connectivity PLC | 10.349 | 2,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 20 | Humana Inc | 5.212 | 2,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | DuPont de Nemours Inc | 15.115 | 2,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Phillips 66 | 11.882 | 2 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | GE HealthCare Technologies Inc | 31.373 | 2 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 6.064 | 2 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Enbridge Inc | 36.076 | 2 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Fortive Corp | 28.902 | 1,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | Warner Music Group Corp | 63.259 | 1,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | Qnity Electronics Inc | 10.393 | 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | General Dynamics Corp | 4.640 | 1,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | American Water Works Co Inc | 12.263 | 1,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | Berkshire Hathaway Inc | 3.197 | 1,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Mid-America Apartment Communities Inc | 11.420 | 1,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | Bank of America Corp | 27.623 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | UNILEVER PLC | 25.842 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 10.416 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | SANOFI SA | 34.823 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | Northern Trust Corp | 8.427 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 38 | Coherent Corp | 3.689 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | Oracle Corp | 9.620 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 10.227 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Littelfuse Inc | 3.044 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | Fidelity National Information Services Inc | 35.129 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 13.628 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Entegris Inc | 7.100 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Carnival Corp Ltd | 44.234 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | GPGI INC | 78.420 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | SLM Corp | 47.147 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Keurig Dr Pepper Inc | 36.850 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Philip Morris International Inc | 6.620 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | Axalta Coating Systems Ltd | 34.164 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Progressive Corp/The | 5.332 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | CENTERPOINT ENERGY INC | 26.161 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | First American Financial Corp | 16.715 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | WESCO International Inc | 3.198 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | MDU Resources Group Inc | 51.938 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | Prosperity Bancshares Inc | 14.998 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | L3Harris Technologies Inc | 3.760 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | American Express Co | 3.182 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | PG&E Corp | 61.455 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 60 | Everest Group Ltd | 2.883 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | Capital One Financial Corp | 5.062 | 1 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | Freeport-McMoRan Inc | 16.102 | 1 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | Sprouts Farmers Market Inc | 11.922 | 1 Mio. $ | 0,76 % |
| 64 | CRH PLC | 9.408 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | International Flavors & Fragrances Inc | 12.600 | 998.172 $ | 0,75 % |
| 66 | Uber Technologies Inc | 13.664 | 985.994,2 $ | 0,74 % |
| 67 | Digital Realty Trust Inc | 5.394 | 968.654,5 $ | 0,73 % |
| 68 | Aptiv PLC | 15.468 | 949.425,8 $ | 0,71 % |
| 69 | CACI International Inc | 2.034 | 942.270,8 $ | 0,71 % |
| 70 | Permian Resources Corp | 50.868 | 936.479,9 $ | 0,70 % |
| 71 | WYNN RESORTS LTD | 9.338 | 906.626,4 $ | 0,68 % |
| 72 | Comcast Corp | 36.670 | 900.248,5 $ | 0,67 % |
| 73 | JB Hunt Transport Services Inc | 3.004 | 869.447,7 $ | 0,65 % |
| 74 | Tyson Foods Inc | 15.185 | 869.341,3 $ | 0,65 % |
| 75 | NXP Semiconductors NV | 2.968 | 834.097 $ | 0,62 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 4.368 | 807.162,7 $ | 0,60 % |
| 77 | Avantor Inc | 76.315 | 755.518,5 $ | 0,57 % |
| 78 | Abbott Laboratories | 8.004 | 726.283 $ | 0,54 % |
| 79 | McDonald's Corp | 2.410 | 651.447,1 $ | 0,49 % |
| 80 | Clorox Co/The | 6.776 | 646.701,4 $ | 0,48 % |
| 81 | Lululemon Athletica Inc | 5.377 | 613.945,9 $ | 0,46 % |
| 82 | AECOM | 8.547 | 596.580,6 $ | 0,45 % |
| 83 | VICI Properties Inc | 19.526 | 518.415,3 $ | 0,39 % |
| 84 | American Tower Corp | 2.532 | 414.159,2 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,4 %
- Finanzen 12,8 %
- Gesundheit 12,0 %
- Industrie 7,8 %
- Versorger 7,3 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 4,7 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Immobilien 3,4 %
- Kommunikation 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 25,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Irland 2,2 %
- Kanada 1,5 %
- Frankreich 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Bermuda 0,9 %
- Niederlande 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 78 | 123 Mio. $ | 92,71 % |
| 2 | Irland | 1 | 2,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 3 | Kanada | 1 | 2 Mio. $ | 1,47 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 834.097 $ | 0,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML Income & Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011483