Fonds détenteurs de MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD
ISIN US5530972059 · États-Unis · LEI HQ4SSOSDU7DRRXL6HW28
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 19,9 M € 22,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 695 442 | 10 M $ | 1,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 553 377 | 7,9 M $ | 0,93 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 138 726 | 2 M $ | 0,76 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 109 245 | 1,6 M $ | 1,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 85 124 | 1,2 M $ | 0,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,93 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,76 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 1 581 914 | -4,2 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 1 651 913 | -4,2 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 1 723 979 | -5,3 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 1 820 591 | -0,9 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 1 837 025 | -5,0 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 1 933 481 | -4,6 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 2 026 155 | -5,1 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 2 136 065 | -0,6 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 2 148 343 | -4,9 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 2 257 994 | +8,4 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 2 082 292 | -0,7 % |
| 2023Q4 | 5 | 2 097 814 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FD ». https://titelia.com/fr/actions/mml-small-cap-growth-equity-fd-US5530972059