Composition de MML VIP Wellington Small Cap Growth Equity Fund
ISIN US5530972059
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- Actif net
- 159 M $ dont 157,6 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 189 dans 8 pays
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 6 818 | 3 M $ | 1,91 % |
| 2 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 102 206 | 2,4 M $ | 1,53 % |
| 3 | American Healthcare REIT Inc | 45 635 | 2,4 M $ | 1,50 % |
| 4 | SITIME CORP | 2 937 | 2,2 M $ | 1,38 % |
| 5 | Seacoast Banking Corp of Florida | 64 251 | 2,1 M $ | 1,34 % |
| 6 | Phillips Edison & Co Inc | 48 380 | 2 M $ | 1,27 % |
| 7 | XOMETRY INC | 20 596 | 2 M $ | 1,25 % |
| 8 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 48 433 | 1,9 M $ | 1,19 % |
| 9 | Champion Homes Inc | 21 270 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| 10 | Credo Technology Group Holding Ltd | 6 820 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| 11 | Modine Manufacturing Co | 6 853 | 1,8 M $ | 1,15 % |
| 12 | Nextpower Inc | 15 323 | 1,8 M $ | 1,15 % |
| 13 | DXP Enterprises Inc/TX | 10 088 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 14 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 32 624 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 15 | Cabot Corp | 17 267 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 16 | Vita Coco Co Inc/The | 23 504 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 17 | Protagonist Therapeutics Inc | 12 362 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 18 | Cargurus Inc | 43 911 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| 19 | Curtiss-Wright Corp | 1 949 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 20 | Rush Enterprises Inc | 19 689 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 21 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 12 404 | 1,4 M $ | 0,89 % |
| 22 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 4 109 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 23 | Dianthus Therapeutics Inc | 14 027 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 24 | SiriusPoint Ltd | 56 112 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 25 | Chord Energy Corp | 11 537 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 26 | Agilysys Inc | 12 388 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 27 | Life Time Group Holdings Inc | 31 248 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 28 | CYTOKINETICS INC | 14 911 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 29 | Alkermes PLC | 24 159 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 30 | Amplitude Inc | 159 841 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 31 | PTC Therapeutics Inc | 14 954 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 32 | MYR Group Inc | 2 416 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 33 | iShares Russell 2000 ETF | 3 955 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 34 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 588 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 35 | Cactus Inc | 22 613 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 36 | VAXCYTE INC | 19 409 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 37 | Hinge Health Inc | 13 503 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 38 | IDACORP Inc | 7 178 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 39 | Eastern Bankshares Inc | 48 263 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 40 | Enpro Inc | 2 770 | 1 M $ | 0,66 % |
| 41 | HANCOCK WHITNEY CORP | 13 971 | 1 M $ | 0,66 % |
| 42 | Ameresco Inc | 37 820 | 1 M $ | 0,66 % |
| 43 | COGENT BIOSCIENCES INC | 26 477 | 1 M $ | 0,64 % |
| 44 | Scholar Rock Holding Corp | 18 568 | 1 M $ | 0,64 % |
| 45 | Ameris Bancorp | 11 271 | 1 M $ | 0,64 % |
| 46 | CG ONCOLOGY INC | 14 132 | 1 M $ | 0,63 % |
| 47 | Spyre Therapeutics Inc | 11 287 | 1 M $ | 0,63 % |
| 48 | First Interstate BancSystem Inc | 25 855 | 997 k $ | 0,63 % |
| 49 | Intapp Inc | 39 479 | 995,3 k $ | 0,63 % |
| 50 | Apogee Therapeutics Inc | 7 479 | 992,7 k $ | 0,62 % |
| 51 | Terex Corp | 13 575 | 982,7 k $ | 0,62 % |
| 52 | Simmons First National Corp | 43 170 | 977,8 k $ | 0,62 % |
| 53 | Valley National Bancorp | 66 599 | 975,7 k $ | 0,61 % |
| 54 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 26 007 | 973,2 k $ | 0,61 % |
| 55 | Renasant Corp | 22 783 | 969,2 k $ | 0,61 % |
| 56 | Adaptive Biotechnologies Corp | 44 990 | 965 k $ | 0,61 % |
| 57 | James Hardie Industries PLC | 36 731 | 961,6 k $ | 0,60 % |
| 58 | Power Integrations Inc | 11 375 | 952,8 k $ | 0,60 % |
| 59 | Callaway Golf Co | 50 473 | 948,4 k $ | 0,60 % |
| 60 | MBX BIOSCIENCES INC | 16 450 | 908 k $ | 0,57 % |
| 61 | Fabrinet | 1 615 | 907,8 k $ | 0,57 % |
| 62 | Kirby Corp | 6 656 | 905 k $ | 0,57 % |
| 63 | AAON Inc | 7 132 | 904,8 k $ | 0,57 % |
| 64 | WisdomTree Inc | 52 792 | 894,3 k $ | 0,56 % |
| 65 | Kodiak Gas Services Inc | 11 881 | 892,6 k $ | 0,56 % |
| 66 | PACS Group Inc | 20 932 | 892,5 k $ | 0,56 % |
| 67 | Parsons Corp | 17 026 | 892 k $ | 0,56 % |
| 68 | Excelerate Energy Inc | 23 463 | 891,4 k $ | 0,56 % |
| 69 | AAR Corp | 6 228 | 890,2 k $ | 0,56 % |
| 70 | ACUITY INC | 2 341 | 881,8 k $ | 0,55 % |
| 71 | Ichor Holdings Ltd | 7 819 | 877,9 k $ | 0,55 % |
| 72 | Ryder System Inc | 3 322 | 876,2 k $ | 0,55 % |
| 73 | Viper Energy Inc | 20 601 | 873,5 k $ | 0,55 % |
| 74 | ESCO Technologies Inc | 2 491 | 871,9 k $ | 0,55 % |
| 75 | Chefs' Warehouse Inc/The | 9 053 | 870 k $ | 0,55 % |
| 76 | Terreno Realty Corp | 13 430 | 869,9 k $ | 0,55 % |
| 77 | Belden Inc | 7 237 | 867,8 k $ | 0,55 % |
| 78 | Atmus Filtration Technologies Inc | 16 999 | 866,8 k $ | 0,55 % |
| 79 | Trevi Therapeutics Inc | 46 304 | 863,6 k $ | 0,54 % |
| 80 | Magnite Inc | 45 434 | 862,3 k $ | 0,54 % |
| 81 | National Vision Holdings Inc | 45 277 | 860,7 k $ | 0,54 % |
| 82 | Advanced Energy Industries Inc | 2 281 | 850,5 k $ | 0,53 % |
| 83 | Patrick Industries Inc | 9 473 | 850,5 k $ | 0,53 % |
| 84 | Five Below Inc | 4 713 | 847,4 k $ | 0,53 % |
| 85 | PJT Partners Inc | 5 601 | 845,4 k $ | 0,53 % |
| 86 | H2O America | 13 757 | 836 k $ | 0,53 % |
| 87 | Sanmina Corp | 3 286 | 831,6 k $ | 0,52 % |
| 88 | Silicon Motion Technology Corp | 2 461 | 820,3 k $ | 0,52 % |
| 89 | Viavi Solutions Inc | 17 170 | 819,9 k $ | 0,52 % |
| 90 | GATX Corp | 4 576 | 810,8 k $ | 0,51 % |
| 91 | Valvoline Inc | 20 389 | 806,2 k $ | 0,51 % |
| 92 | Hamilton Insurance Group Ltd | 23 619 | 801,6 k $ | 0,50 % |
| 93 | Voyager Technologies Inc | 24 805 | 800 k $ | 0,50 % |
| 94 | Veracyte Inc | 13 579 | 797,5 k $ | 0,50 % |
| 95 | Guardian Pharmacy Services Inc | 18 897 | 791,2 k $ | 0,50 % |
| 96 | Selective Insurance Group Inc | 8 145 | 790,1 k $ | 0,50 % |
| 97 | Century Communities Inc | 10 880 | 779,7 k $ | 0,49 % |
| 98 | Trekor Metals Ltd | 112 990 | 777,4 k $ | 0,49 % |
| 99 | Freshpet Inc | 12 972 | 766,9 k $ | 0,48 % |
| 100 | Axsome Therapeutics Inc | 3 111 | 761,5 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,0 %
- Industrie 1,7 %
- Fonds 0,8 %
- Santé 0,5 %
- Non attribué 94,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Bermudes 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Israël 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 179 | 150,6 M $ | 95,53 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 2,6 M $ | 1,65 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 5 | Canada | 2 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| 6 | Israël | 1 | 305,4 k $ | 0,19 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 163,1 k $ | 0,10 % |
| 8 | Suisse | 1 | 105,7 k $ | 0,07 % |
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