Composition de MML VIP Wellington Small Cap Growth Equity Fund
ISIN US5530972059
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- Actif net
- 159 M $ dont 157,6 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 189 dans 8 pays
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Matador Resources Co | 15 109 | 752,1 k $ | 0,47 % |
| 102 | Avient Corp | 20 282 | 749,6 k $ | 0,47 % |
| 103 | Rubrik Inc | 9 333 | 749,3 k $ | 0,47 % |
| 104 | Core Scientific Inc | 28 664 | 733,5 k $ | 0,46 % |
| 105 | Trex Co Inc | 14 525 | 726,8 k $ | 0,46 % |
| 106 | Korn Ferry | 10 886 | 724,8 k $ | 0,46 % |
| 107 | Mercury Systems Inc | 5 913 | 723,3 k $ | 0,46 % |
| 108 | Methanex Corp | 15 511 | 715,8 k $ | 0,45 % |
| 109 | Disc Medicine Inc | 9 660 | 706,5 k $ | 0,44 % |
| 110 | Progyny Inc | 24 173 | 696,9 k $ | 0,44 % |
| 111 | Ensign Group Inc/The | 4 323 | 693 k $ | 0,44 % |
| 112 | Celcuity Inc | 6 591 | 689,6 k $ | 0,43 % |
| 113 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 12 825 | 688,3 k $ | 0,43 % |
| 114 | AtriCure Inc | 24 110 | 674,6 k $ | 0,42 % |
| 115 | Lantheus Holdings Inc | 6 077 | 674,2 k $ | 0,42 % |
| 116 | Perella Weinberg Partners | 41 220 | 657,9 k $ | 0,41 % |
| 117 | Freshworks Inc | 64 954 | 657,3 k $ | 0,41 % |
| 118 | Essential Properties Realty Trust Inc | 21 481 | 641,2 k $ | 0,40 % |
| 119 | DNOW Inc | 49 182 | 637,9 k $ | 0,40 % |
| 120 | Wolverine World Wide Inc | 38 130 | 630,3 k $ | 0,40 % |
| 121 | YETI Holdings Inc | 12 708 | 629,8 k $ | 0,40 % |
| 122 | OSI Systems Inc | 2 839 | 620,9 k $ | 0,39 % |
| 123 | Celldex Therapeutics Inc | 16 672 | 620,4 k $ | 0,39 % |
| 124 | Casella Waste Systems Inc | 6 384 | 619,1 k $ | 0,39 % |
| 125 | Calix Inc | 16 347 | 610,1 k $ | 0,38 % |
| 126 | Cirrus Logic Inc | 4 092 | 607,8 k $ | 0,38 % |
| 127 | StepStone Group Inc | 14 677 | 607 k $ | 0,38 % |
| 128 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 5 077 | 594,4 k $ | 0,37 % |
| 129 | Stride Inc | 6 723 | 579,8 k $ | 0,36 % |
| 130 | Dutch Bros Inc | 7 805 | 560,5 k $ | 0,35 % |
| 131 | Commvault Systems Inc | 3 882 | 550,2 k $ | 0,35 % |
| 132 | Clear Secure Inc | 9 852 | 549,1 k $ | 0,35 % |
| 133 | Boot Barn Holdings Inc | 3 336 | 548 k $ | 0,34 % |
| 134 | TRANSMEDICS GROUP INC | 8 201 | 544,7 k $ | 0,34 % |
| 135 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 9 327 | 529,9 k $ | 0,33 % |
| 136 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 8 773 | 529,5 k $ | 0,33 % |
| 137 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 1 327 | 522,8 k $ | 0,33 % |
| 138 | StandardAero Inc | 17 446 | 521,8 k $ | 0,33 % |
| 139 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 6 611 | 508,3 k $ | 0,32 % |
| 140 | REVOLUTION MEDICINES INC | 2 698 | 505,3 k $ | 0,32 % |
| 141 | Glaukos Corp | 3 546 | 495,6 k $ | 0,31 % |
| 142 | Ambiq Micro Inc | 5 586 | 493,2 k $ | 0,31 % |
| 143 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 5 135 | 483,7 k $ | 0,30 % |
| 144 | Option Care Health Inc | 22 826 | 478,7 k $ | 0,30 % |
| 145 | Nuvalent Inc | 3 823 | 472,1 k $ | 0,30 % |
| 146 | LTC Properties Inc | 12 143 | 466,9 k $ | 0,29 % |
| 147 | Axogen Inc | 10 101 | 466,6 k $ | 0,29 % |
| 148 | AvePoint Inc | 41 609 | 466,4 k $ | 0,29 % |
| 149 | Dave Inc | 1 225 | 456,4 k $ | 0,29 % |
| 150 | Visteon Corp | 4 448 | 441,3 k $ | 0,28 % |
| 151 | GeneDx Holdings Corp | 6 241 | 428,4 k $ | 0,27 % |
| 152 | Doximity Inc | 20 487 | 424,9 k $ | 0,27 % |
| 153 | Fervo Energy Co | 14 456 | 422,5 k $ | 0,27 % |
| 154 | Acadia Realty Trust | 20 012 | 418,5 k $ | 0,26 % |
| 155 | WINGSTOP INC | 2 406 | 417,2 k $ | 0,26 % |
| 156 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 5 220 | 413,9 k $ | 0,26 % |
| 157 | Mayville Engineering Co Inc | 10 700 | 400,8 k $ | 0,25 % |
| 158 | Insmed Inc | 3 743 | 399,1 k $ | 0,25 % |
| 159 | DigitalOcean Holdings Inc | 2 541 | 399 k $ | 0,25 % |
| 160 | HealthEquity Inc | 4 330 | 391,1 k $ | 0,25 % |
| 161 | Alliance Laundry Holdings Inc | 14 686 | 389,5 k $ | 0,25 % |
| 162 | Figs Inc | 37 978 | 388,5 k $ | 0,24 % |
| 163 | Bridgebio Pharma Inc | 5 045 | 375,8 k $ | 0,24 % |
| 164 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 7 367 | 367,3 k $ | 0,23 % |
| 165 | Praxis Precision Medicines Inc | 1 096 | 366,9 k $ | 0,23 % |
| 166 | Loar Holdings Inc | 4 332 | 349,2 k $ | 0,22 % |
| 167 | Krystal Biotech Inc | 889 | 330,4 k $ | 0,21 % |
| 168 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 17 248 | 316,8 k $ | 0,20 % |
| 169 | Hut 8 Corp | 2 703 | 312 k $ | 0,20 % |
| 170 | Kornit Digital Ltd | 18 793 | 305,4 k $ | 0,19 % |
| 171 | TriNet Group Inc | 5 969 | 295,4 k $ | 0,19 % |
| 172 | Enphase Energy Inc | 5 876 | 289,3 k $ | 0,18 % |
| 173 | Applied Aerospace & Defense Inc | 11 543 | 262,9 k $ | 0,17 % |
| 174 | Riot Platforms Inc | 9 423 | 258 k $ | 0,16 % |
| 175 | Definium Therapeutics Inc | 5 372 | 252,7 k $ | 0,16 % |
| 176 | Hims & Hers Health Inc | 7 160 | 248,2 k $ | 0,16 % |
| 177 | Terawulf Inc | 10 012 | 247,3 k $ | 0,16 % |
| 178 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 9 461 | 244,7 k $ | 0,15 % |
| 179 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 16 237 | 242,6 k $ | 0,15 % |
| 180 | Mineralys Therapeutics Inc | 8 100 | 218,5 k $ | 0,14 % |
| 181 | Cipher Digital Inc | 7 936 | 194,4 k $ | 0,12 % |
| 182 | Taysha Gene Therapies Inc | 27 783 | 189,2 k $ | 0,12 % |
| 183 | ServiceTitan Inc | 2 612 | 184,7 k $ | 0,12 % |
| 184 | Universal Display Corp | 1 899 | 164,4 k $ | 0,10 % |
| 185 | Pharvaris NV | 4 718 | 163,1 k $ | 0,10 % |
| 186 | Verra Mobility Corp | 33 837 | 143,8 k $ | 0,09 % |
| 187 | Janus Living Inc | 4 600 | 132,2 k $ | 0,08 % |
| 188 | Oculis Holding AG | 7 623 | 105,7 k $ | 0,07 % |
| 189 | Innovex International Inc | 3 710 | 92 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,0 %
- Industrie 1,7 %
- Fonds 0,8 %
- Santé 0,5 %
- Non attribué 94,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Bermudes 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Israël 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 179 | 150,6 M $ | 95,53 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 2,6 M $ | 1,65 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 5 | Canada | 2 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| 6 | Israël | 1 | 305,4 k $ | 0,19 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 163,1 k $ | 0,10 % |
| 8 | Suisse | 1 | 105,7 k $ | 0,07 % |
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