Portfolio von MML Small Cap Growth Equity Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·185 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 133,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Finanzen 1,1 %
- Fonds 0,7 %
- Gesundheit 0,5 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 91,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,9 %
- KY 1,0 %
- BM 0,9 %
- IE 0,4 %
- IL 0,3 %
- CH 0,2 %
- CA 0,1 %
- NL 0,1 %
- GG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 175 | 127,6 Mio. $ | 96,90 % |
| 2 | KY | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 3 | BM | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | IE | 1 | 513.285,8 $ | 0,39 % |
| 5 | IL | 2 | 351.843,3 $ | 0,27 % |
| 6 | CH | 1 | 206.604,3 $ | 0,16 % |
| 7 | CA | 1 | 197.186,7 $ | 0,15 % |
| 8 | NL | 1 | 153.736,5 $ | 0,12 % |
| 9 | GG | 1 | 116.956,4 $ | 0,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hamilton Insurance Group Ltd | 22.169 | 661.301,3 $ | 0,50 % |
| 102 | Excelerate Energy Inc | 19.447 | 649.918,7 $ | 0,49 % |
| 103 | Disc Medicine Inc | 9.739 | 622.711,7 $ | 0,47 % |
| 104 | Structure Therapeutics Inc | 12.904 | 621.972,8 $ | 0,47 % |
| 105 | AtriCure Inc | 21.692 | 618.872,8 $ | 0,46 % |
| 106 | Insmed Inc | 3.779 | 617.942,1 $ | 0,46 % |
| 107 | Option Care Health Inc | 22.826 | 614.475,9 $ | 0,46 % |
| 108 | Essential Properties Realty Trust Inc | 19.835 | 602.190,6 $ | 0,45 % |
| 109 | Stride Inc | 6.788 | 598.498 $ | 0,45 % |
| 110 | McGrath RentCorp | 5.386 | 593.968,1 $ | 0,45 % |
| 111 | Voyager Technologies Inc | 25.279 | 591.275,8 $ | 0,44 % |
| 112 | Palo Alto Networks Inc | 3.488 | 559.196,2 $ | 0,42 % |
| 113 | Magnite Inc | 46.771 | 555.639,5 $ | 0,42 % |
| 114 | Taseko Mines Ltd | 84.685 | 546.218,3 $ | 0,41 % |
| 115 | Leonardo DRS Inc | 12.035 | 535.798,2 $ | 0,40 % |
| 116 | Wolverine World Wide Inc | 32.602 | 532.064,6 $ | 0,40 % |
| 117 | Hinge Health Inc | 13.712 | 528.734,7 $ | 0,40 % |
| 118 | Vaxcyte Inc | 9.051 | 525.953,6 $ | 0,39 % |
| 119 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 7.439 | 524.523,9 $ | 0,39 % |
| 120 | Alkermes PLC | 14.516 | 513.285,8 $ | 0,38 % |
| 121 | YETI Holdings Inc | 13.744 | 502.893 $ | 0,38 % |
| 122 | Glaukos Corp | 4.657 | 501.372,6 $ | 0,38 % |
| 123 | Freshworks Inc | 62.293 | 500.212,8 $ | 0,38 % |
| 124 | Progyny Inc | 29.388 | 499.008,2 $ | 0,37 % |
| 125 | Freshpet Inc | 8.452 | 498.329,9 $ | 0,37 % |
| 126 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 5.390 | 496.095,6 $ | 0,37 % |
| 127 | Clear Secure Inc | 9.975 | 482.889,8 $ | 0,36 % |
| 128 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 5.160 | 476.680,8 $ | 0,36 % |
| 129 | H2O America | 8.095 | 474.933,7 $ | 0,36 % |
| 130 | Silicon Motion Technology Corp | 4.160 | 467.126,4 $ | 0,35 % |
| 131 | Rubrik Inc | 9.477 | 464.088,7 $ | 0,35 % |
| 132 | StandardAero Inc | 17.616 | 455.021,3 $ | 0,34 % |
| 133 | Celldex Therapeutics Inc | 14.193 | 450.202 $ | 0,34 % |
| 134 | Enphase Energy Inc | 11.897 | 449.825,6 $ | 0,34 % |
| 135 | ExlService Holdings Inc | 14.453 | 440.093,9 $ | 0,33 % |
| 136 | Visteon Corp | 4.491 | 409.175 $ | 0,31 % |
| 137 | GeneDx Holdings Corp | 6.302 | 404.714,4 $ | 0,30 % |
| 138 | AvePoint Inc | 42.014 | 399.553,1 $ | 0,30 % |
| 139 | LTC Properties Inc | 10.473 | 389.176,7 $ | 0,29 % |
| 140 | Veracyte Inc | 12.019 | 387.132 $ | 0,29 % |
| 141 | Celcuity Inc | 3.386 | 386.478 $ | 0,29 % |
| 142 | HealthEquity Inc | 4.400 | 367.708 $ | 0,28 % |
| 143 | Acadia Realty Trust | 18.933 | 361.999 $ | 0,27 % |
| 144 | Trex Co Inc | 9.839 | 358.336,4 $ | 0,27 % |
| 145 | Dianthus Therapeutics Inc | 4.210 | 353.303,2 $ | 0,27 % |
| 146 | Century Communities Inc | 6.154 | 353.116,5 $ | 0,26 % |
| 147 | Axogen Inc | 10.524 | 348.660,1 $ | 0,26 % |
| 148 | EchoStar Corp | 2.905 | 340.088,4 $ | 0,26 % |
| 149 | Trevi Therapeutics Inc | 26.811 | 319.855,2 $ | 0,24 % |
| 150 | Commvault Systems Inc | 3.942 | 307.042,4 $ | 0,23 % |
| 151 | Alliance Laundry Holdings Inc | 14.686 | 304.587,6 $ | 0,23 % |
| 152 | Kornit Digital Ltd | 19.049 | 279.258,3 $ | 0,21 % |
| 153 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 3.524 | 264.617,2 $ | 0,20 % |
| 154 | Adaptive Biotechnologies Corp | 18.868 | 261.887,8 $ | 0,20 % |
| 155 | Coeur Mining Inc | 13.678 | 256.736,1 $ | 0,19 % |
| 156 | Loar Holdings Inc | 4.413 | 252.820,8 $ | 0,19 % |
| 157 | Doximity Inc | 10.483 | 244.253,9 $ | 0,18 % |
| 158 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 16.550 | 242.126,5 $ | 0,18 % |
| 159 | Lantheus Holdings Inc | 3.060 | 232.101 $ | 0,17 % |
| 160 | TriNet Group Inc | 6.061 | 220.802,2 $ | 0,17 % |
| 161 | Mineralys Therapeutics Inc | 8.100 | 219.429 $ | 0,16 % |
| 162 | Dave Inc | 1.244 | 216.568 $ | 0,16 % |
| 163 | Oculis Holding AG | 7.770 | 206.604,3 $ | 0,15 % |
| 164 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 3.391 | 197.186,7 $ | 0,15 % |
| 165 | Core Scientific Inc | 12.949 | 193.717 $ | 0,15 % |
| 166 | Terns Pharmaceuticals Inc | 3.562 | 187.788,6 $ | 0,14 % |
| 167 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 8.901 | 186.476 $ | 0,14 % |
| 168 | Universal Display Corp | 1.899 | 174.062,3 $ | 0,13 % |
| 169 | ServiceTitan Inc | 2.612 | 165.757,5 $ | 0,12 % |
| 170 | MBX Biosciences Inc | 5.372 | 160.354,2 $ | 0,12 % |
| 171 | Graphic Packaging Holding Co | 16.024 | 159.278,6 $ | 0,12 % |
| 172 | Pharvaris NV | 5.442 | 153.736,5 $ | 0,12 % |
| 173 | IonQ Inc | 5.249 | 151.328,7 $ | 0,11 % |
| 174 | Hims & Hers Health Inc | 7.160 | 148.641,6 $ | 0,11 % |
| 175 | Soleno Therapeutics Inc | 4.413 | 147.747,2 $ | 0,11 % |
| 176 | Terawulf Inc | 9.192 | 132.640,6 $ | 0,10 % |
| 177 | Viridian Therapeutics Inc | 6.530 | 127.726,8 $ | 0,10 % |
| 178 | Cheesecake Factory Inc/The | 2.298 | 125.815,5 $ | 0,09 % |
| 179 | Genius Sports Ltd | 26.401 | 116.956,4 $ | 0,09 % |
| 180 | Inspire Medical Systems Inc | 2.106 | 108.627,5 $ | 0,08 % |
| 181 | Janus Living Inc | 4.600 | 108.422 $ | 0,08 % |
| 182 | Wingstop Inc | 676 | 104.759,7 $ | 0,08 % |
| 183 | Innovex International Inc | 3.710 | 90.486,9 $ | 0,07 % |
| 184 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 1.613 | 72.585 $ | 0,05 % |
| 185 | Crane NXT Co | 1.762 | 71.519,6 $ | 0,05 % |