Portfolio von MML Small Cap Growth Equity Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·185 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 133,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,0 %
- Industrie 2,8 %
- Finanzen 1,1 %
- Fonds 0,7 %
- Gesundheit 0,5 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 91,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,9 %
- KY 1,0 %
- BM 0,9 %
- IE 0,4 %
- IL 0,3 %
- CH 0,2 %
- CA 0,1 %
- NL 0,1 %
- GG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 175 | 127,6 Mio. $ | 96,90 % |
| 2 | KY | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 3 | BM | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | IE | 1 | 513.285,8 $ | 0,39 % |
| 5 | IL | 2 | 351.843,3 $ | 0,27 % |
| 6 | CH | 1 | 206.604,3 $ | 0,16 % |
| 7 | CA | 1 | 197.186,7 $ | 0,15 % |
| 8 | NL | 1 | 153.736,5 $ | 0,12 % |
| 9 | GG | 1 | 116.956,4 $ | 0,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modine Manufacturing Co | 11.494 | 2,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 2 | American Healthcare REIT Inc | 46.087 | 2,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Seacoast Banking Corp of Florida | 63.189 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Nextpower Inc | 15.560 | 1,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 5 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 50.482 | 1,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 6 | Phillips Edison & Co Inc | 49.212 | 1,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 7 | Alignment Healthcare Inc | 101.209 | 1,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 8 | Viper Energy Inc | 36.873 | 1,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 9 | DXP Enterprises Inc/TX | 12.224 | 1,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Champion Homes Inc | 21.473 | 1,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | MKS Inc | 6.923 | 1,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Chord Energy Corp | 11.065 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 13 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 33.127 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 14 | Rush Enterprises Inc | 22.321 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 15 | Cargurus Inc | 41.493 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | Curtiss-Wright Corp | 1.979 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | Credo Technology Group Holding Ltd | 13.976 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | Cabot Corp | 17.405 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 19 | Bloom Energy Corp | 9.617 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | Protagonist Therapeutics Inc | 12.115 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 21 | SiriusPoint Ltd | 56.978 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | Vita Coco Co Inc/The | 23.866 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Applied Industrial Technologies Inc | 4.173 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | Cactus Inc | 23.197 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 25 | Apogee Therapeutics Inc | 13.050 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | Five Below Inc | 4.785 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | Huntington Bancshares Inc/OH | 69.173 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | IDACORP Inc | 7.408 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | Kymera Therapeutics Inc | 12.613 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | Amplitude Inc | 152.937 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | SiTime Corp | 2.982 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Axsome Therapeutics Inc | 6.043 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Verra Mobility Corp | 70.603 | 1 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | UMB Financial Corp | 8.878 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | Intapp Inc | 38.771 | 996.027 $ | 0,75 % |
| 36 | PTC Therapeutics Inc | 14.611 | 995.447,4 $ | 0,75 % |
| 37 | CG oncology Inc | 14.507 | 981.833,8 $ | 0,74 % |
| 38 | iShares Russell 2000 ETF | 3.953 | 980.344 $ | 0,74 % |
| 39 | Ameresco Inc | 38.403 | 979.276,5 $ | 0,73 % |
| 40 | Revolution Medicines Inc | 9.714 | 944.686,5 $ | 0,71 % |
| 41 | Advanced Energy Industries Inc | 2.881 | 929.727,5 $ | 0,70 % |
| 42 | Hancock Whitney Corp | 14.509 | 922.627,3 $ | 0,69 % |
| 43 | MYR Group Inc | 3.238 | 914.152,2 $ | 0,69 % |
| 44 | Scholar Rock Holding Corp | 18.348 | 901.987,7 $ | 0,68 % |
| 45 | Agilysys Inc | 12.656 | 900.347,8 $ | 0,68 % |
| 46 | Kirby Corp | 6.765 | 898.933,2 $ | 0,67 % |
| 47 | Ensign Group Inc/The | 4.390 | 884.585 $ | 0,66 % |
| 48 | Cytokinetics Inc | 13.413 | 884.050,8 $ | 0,66 % |
| 49 | Eastern Bankshares Inc | 45.005 | 880.297,8 $ | 0,66 % |
| 50 | Ameris Bancorp | 11.282 | 879.883,2 $ | 0,66 % |
| 51 | Ryder System Inc | 4.293 | 878.820 $ | 0,66 % |
| 52 | Xometry Inc | 20.992 | 857.313,3 $ | 0,64 % |
| 53 | Fabrinet | 1.640 | 855.292,8 $ | 0,64 % |
| 54 | Life Time Group Holdings Inc | 31.730 | 854.806,2 $ | 0,64 % |
| 55 | Belden Inc | 7.431 | 853.301,7 $ | 0,64 % |
| 56 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 23.107 | 839.246,2 $ | 0,63 % |
| 57 | ONE Gas Inc | 9.731 | 838.131 $ | 0,63 % |
| 58 | First Interstate BancSystem Inc | 24.735 | 826.149 $ | 0,62 % |
| 59 | TransMedics Group Inc | 8.302 | 825.301,8 $ | 0,62 % |
| 60 | Terex Corp | 13.935 | 823.558,5 $ | 0,62 % |
| 61 | Comfort Systems USA Inc | 597 | 823.257 $ | 0,62 % |
| 62 | Casella Waste Systems Inc | 10.348 | 821.010,3 $ | 0,62 % |
| 63 | Cogent Biosciences Inc | 21.229 | 817.104,2 $ | 0,61 % |
| 64 | Semtech Corp | 10.574 | 813.034,9 $ | 0,61 % |
| 65 | Spyre Therapeutics Inc | 16.059 | 810.016 $ | 0,61 % |
| 66 | Calix Inc | 16.506 | 808.628,9 $ | 0,61 % |
| 67 | Simmons First National Corp | 41.398 | 805.191,1 $ | 0,60 % |
| 68 | WisdomTree Inc | 55.092 | 802.139,5 $ | 0,60 % |
| 69 | GATX Corp | 4.697 | 801.965,8 $ | 0,60 % |
| 70 | Terreno Realty Corp | 12.956 | 795.757,5 $ | 0,60 % |
| 71 | PJT Partners Inc | 5.687 | 794.587,6 $ | 0,60 % |
| 72 | Methanex Corp | 13.183 | 784.915,8 $ | 0,59 % |
| 73 | DigitalOcean Holdings Inc | 9.149 | 784.801,2 $ | 0,59 % |
| 74 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 19.426 | 781.508 $ | 0,59 % |
| 75 | Enpro Inc | 3.107 | 778.769,6 $ | 0,58 % |
| 76 | AAR Corp | 7.074 | 774.320 $ | 0,58 % |
| 77 | OSI Systems Inc | 2.878 | 764.137,8 $ | 0,57 % |
| 78 | Avient Corp | 20.864 | 757.363,2 $ | 0,57 % |
| 79 | AAON Inc | 8.943 | 740.033,3 $ | 0,56 % |
| 80 | Matador Resources Co | 11.539 | 729.034 $ | 0,55 % |
| 81 | Shake Shack Inc | 8.211 | 726.427,2 $ | 0,54 % |
| 82 | Guardian Pharmacy Services Inc | 19.187 | 722.582,4 $ | 0,54 % |
| 83 | Atmus Filtration Technologies Inc | 12.718 | 722.000,9 $ | 0,54 % |
| 84 | National Vision Holdings Inc | 27.772 | 719.294,8 $ | 0,54 % |
| 85 | ESCO Technologies Inc | 2.549 | 717.212,1 $ | 0,54 % |
| 86 | Boot Barn Holdings Inc | 4.855 | 710.577,8 $ | 0,53 % |
| 87 | James Hardie Industries PLC | 37.298 | 706.424,1 $ | 0,53 % |
| 88 | Chefs' Warehouse Inc/The | 11.876 | 706.028,2 $ | 0,53 % |
| 89 | Korn Ferry | 11.189 | 704.347,6 $ | 0,53 % |
| 90 | Valvoline Inc | 20.854 | 702.362,7 $ | 0,53 % |
| 91 | Nuvalent Inc | 6.851 | 701.885 $ | 0,53 % |
| 92 | Cirrus Logic Inc | 4.781 | 691.428,2 $ | 0,52 % |
| 93 | Perella Weinberg Partners | 37.862 | 687.573,9 $ | 0,52 % |
| 94 | Viavi Solutions Inc | 20.653 | 687.331,8 $ | 0,52 % |
| 95 | PACS Group Inc | 21.255 | 682.710,6 $ | 0,51 % |
| 96 | Power Integrations Inc | 13.232 | 677.478,4 $ | 0,51 % |
| 97 | Bridgebio Pharma Inc | 9.070 | 673.538,2 $ | 0,51 % |
| 98 | Patrick Industries Inc | 6.031 | 669.863,2 $ | 0,50 % |
| 99 | Acuity Inc | 2.381 | 667.203,8 $ | 0,50 % |
| 100 | StepStone Group Inc | 13.938 | 665.121,4 $ | 0,50 % |