Zusammensetzung von MML VIP Wellington Small Cap Growth Equity Fund
ISIN US5530972059
MML SERIES INVESTMENT FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 159 Mio. $ davon 157,6 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 189 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 6.818 | 3 Mio. $ | 1,91 % |
| 2 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 102.206 | 2,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | American Healthcare REIT Inc | 45.635 | 2,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | SITIME CORP | 2.937 | 2,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 5 | Seacoast Banking Corp of Florida | 64.251 | 2,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 6 | Phillips Edison & Co Inc | 48.380 | 2 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | XOMETRY INC | 20.596 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| 8 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 48.433 | 1,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Champion Homes Inc | 21.270 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | Credo Technology Group Holding Ltd | 6.820 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Modine Manufacturing Co | 6.853 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Nextpower Inc | 15.323 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 13 | DXP Enterprises Inc/TX | 10.088 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 14 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 32.624 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 15 | Cabot Corp | 17.267 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Vita Coco Co Inc/The | 23.504 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | Protagonist Therapeutics Inc | 12.362 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 18 | Cargurus Inc | 43.911 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | Curtiss-Wright Corp | 1.949 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | Rush Enterprises Inc | 19.689 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 12.404 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 4.109 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | Dianthus Therapeutics Inc | 14.027 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 24 | SiriusPoint Ltd | 56.112 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 25 | Chord Energy Corp | 11.537 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 26 | Agilysys Inc | 12.388 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | Life Time Group Holdings Inc | 31.248 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 28 | CYTOKINETICS INC | 14.911 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | Alkermes PLC | 24.159 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | Amplitude Inc | 159.841 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | PTC Therapeutics Inc | 14.954 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | MYR Group Inc | 2.416 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | iShares Russell 2000 ETF | 3.955 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 588 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Cactus Inc | 22.613 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | VAXCYTE INC | 19.409 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Hinge Health Inc | 13.503 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | IDACORP Inc | 7.178 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Eastern Bankshares Inc | 48.263 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | Enpro Inc | 2.770 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | HANCOCK WHITNEY CORP | 13.971 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Ameresco Inc | 37.820 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | COGENT BIOSCIENCES INC | 26.477 | 1 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Scholar Rock Holding Corp | 18.568 | 1 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Ameris Bancorp | 11.271 | 1 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | CG ONCOLOGY INC | 14.132 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Spyre Therapeutics Inc | 11.287 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | First Interstate BancSystem Inc | 25.855 | 996.968,8 $ | 0,63 % |
| 49 | Intapp Inc | 39.479 | 995.265,6 $ | 0,63 % |
| 50 | Apogee Therapeutics Inc | 7.479 | 992.687,7 $ | 0,62 % |
| 51 | Terex Corp | 13.575 | 982.694,3 $ | 0,62 % |
| 52 | Simmons First National Corp | 43.170 | 977.800,5 $ | 0,62 % |
| 53 | Valley National Bancorp | 66.599 | 975.675,4 $ | 0,61 % |
| 54 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 26.007 | 973.181,9 $ | 0,61 % |
| 55 | Renasant Corp | 22.783 | 969.188,8 $ | 0,61 % |
| 56 | Adaptive Biotechnologies Corp | 44.990 | 965.035,5 $ | 0,61 % |
| 57 | James Hardie Industries PLC | 36.731 | 961.617,6 $ | 0,60 % |
| 58 | Power Integrations Inc | 11.375 | 952.770 $ | 0,60 % |
| 59 | Callaway Golf Co | 50.473 | 948.387,7 $ | 0,60 % |
| 60 | MBX BIOSCIENCES INC | 16.450 | 908.040 $ | 0,57 % |
| 61 | Fabrinet | 1.615 | 907.759,2 $ | 0,57 % |
| 62 | Kirby Corp | 6.656 | 905.016,3 $ | 0,57 % |
| 63 | AAON Inc | 7.132 | 904.765,5 $ | 0,57 % |
| 64 | WisdomTree Inc | 52.792 | 894.296,5 $ | 0,56 % |
| 65 | Kodiak Gas Services Inc | 11.881 | 892.619,5 $ | 0,56 % |
| 66 | PACS Group Inc | 20.932 | 892.540,5 $ | 0,56 % |
| 67 | Parsons Corp | 17.026 | 891.992,1 $ | 0,56 % |
| 68 | Excelerate Energy Inc | 23.463 | 891.359,4 $ | 0,56 % |
| 69 | AAR Corp | 6.228 | 890.168 $ | 0,56 % |
| 70 | ACUITY INC | 2.341 | 881.761,1 $ | 0,55 % |
| 71 | Ichor Holdings Ltd | 7.819 | 877.917,3 $ | 0,55 % |
| 72 | Ryder System Inc | 3.322 | 876.243,9 $ | 0,55 % |
| 73 | Viper Energy Inc | 20.601 | 873.482,4 $ | 0,55 % |
| 74 | ESCO Technologies Inc | 2.491 | 871.949,6 $ | 0,55 % |
| 75 | Chefs' Warehouse Inc/The | 9.053 | 869.993,3 $ | 0,55 % |
| 76 | Terreno Realty Corp | 13.430 | 869.861,1 $ | 0,55 % |
| 77 | Belden Inc | 7.237 | 867.788,7 $ | 0,55 % |
| 78 | Atmus Filtration Technologies Inc | 16.999 | 866.779 $ | 0,55 % |
| 79 | Trevi Therapeutics Inc | 46.304 | 863.569,6 $ | 0,54 % |
| 80 | Magnite Inc | 45.434 | 862.337,3 $ | 0,54 % |
| 81 | National Vision Holdings Inc | 45.277 | 860.715,8 $ | 0,54 % |
| 82 | Advanced Energy Industries Inc | 2.281 | 850.516,5 $ | 0,53 % |
| 83 | Patrick Industries Inc | 9.473 | 850.485,9 $ | 0,53 % |
| 84 | Five Below Inc | 4.713 | 847.350,3 $ | 0,53 % |
| 85 | PJT Partners Inc | 5.601 | 845.414,9 $ | 0,53 % |
| 86 | H2O America | 13.757 | 836.012,9 $ | 0,53 % |
| 87 | Sanmina Corp | 3.286 | 831.620,9 $ | 0,52 % |
| 88 | Silicon Motion Technology Corp | 2.461 | 820.325,1 $ | 0,52 % |
| 89 | Viavi Solutions Inc | 17.170 | 819.867,5 $ | 0,52 % |
| 90 | GATX Corp | 4.576 | 810.821,4 $ | 0,51 % |
| 91 | Valvoline Inc | 20.389 | 806.181,1 $ | 0,51 % |
| 92 | Hamilton Insurance Group Ltd | 23.619 | 801.628,9 $ | 0,50 % |
| 93 | Voyager Technologies Inc | 24.805 | 799.961,3 $ | 0,50 % |
| 94 | Veracyte Inc | 13.579 | 797.494,7 $ | 0,50 % |
| 95 | Guardian Pharmacy Services Inc | 18.897 | 791.217,4 $ | 0,50 % |
| 96 | Selective Insurance Group Inc | 8.145 | 790.146,5 $ | 0,50 % |
| 97 | Century Communities Inc | 10.880 | 779.660,8 $ | 0,49 % |
| 98 | Trekor Metals Ltd | 112.990 | 777.371,2 $ | 0,49 % |
| 99 | Freshpet Inc | 12.972 | 766.904,6 $ | 0,48 % |
| 100 | Axsome Therapeutics Inc | 3.111 | 761.479,5 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,0 %
- Industrie 1,7 %
- Fonds 0,8 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Bermuda 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Israel 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 179 | 150,6 Mio. $ | 95,53 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Irland | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 5 | Kanada | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | Israel | 1 | 305.386,3 $ | 0,19 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 163.148,4 $ | 0,10 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 105.731 $ | 0,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MML VIP Wellington Small Cap Growth Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003827