Fonds détenteurs de PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio
ISIN US6933947102 · États-Unis · LEI 1HF6TMDVSLQTVB8TF611
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 24 M € 27,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 545 942 | 11,4 M $ | 1,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1 076 041 | 7,9 M $ | 0,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 506 002 | 3,7 M $ | 1,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 469 033 | 3,5 M $ | 1,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 107 090 | 790,3 k $ | 0,66 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 1,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,66 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 3 704 108 | +1,0 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 3 667 238 | +0,8 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 3 637 262 | +0,8 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 3 607 462 | +0,9 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 3 576 226 | +0,6 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 3 555 032 | +0,8 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 3 526 499 | +0,8 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 3 499 037 | -12,7 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 4 009 927 | +0,8 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 3 978 572 | +0,6 % |
| 2024Q1 | 5 | 3 953 423 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de PIMCO Variable Insurance Trust - Long-Term U.S. Government Portfolio ». https://titelia.com/fr/actions/pimco-variable-insurance-trust-long-term-u-s-government-port-US6933947102