Fonds détenteurs de MML Barings High Yield Fund
ISIN US57629H3277 · États-Unis · LEI AQDRLVGKF0IT8SWIC757
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 0 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 59,3 M € 67,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Kensington Managed Income Fund Managed Portfolio Series | 5 223 838 | 42,4 M $ | 5,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Bond Fund Northern Lights Fund Trust | 1 909 646 | 15,5 M $ | 1,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Changing Parameters Fund Northern Lights Fund Trust | 623 947 | 5 M $ | 5,34 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 246 371 | 2 M $ | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 141 977 | 1,2 M $ | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 92 892 | 753,4 k $ | 0,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 89 408 | 725,1 k $ | 0,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 7 547 | 61,2 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Kensington Managed Income Fund Managed Portfolio Series | 5,81 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Changing Parameters Fund Northern Lights Fund Trust | 5,34 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Bond Fund Northern Lights Fund Trust | 1,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Conservative Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Balanced Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Moderate Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Growth Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MML VIP Aggressive Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 8 335 627 | +24,7 % |
| 2026Q2 | 8 | +1 | 6 683 395 | +37,1 % |
| 2026Q1 | 7 | 0 | 4 873 246 | +13,6 % |
| 2025Q4 | 7 | -4 | 4 290 626 | +33,6 % |
| 2025Q3 | 11 | +5 | 3 210 615 | +53,6 % |
| 2025Q2 | 6 | -11 | 2 089 807 | -68,9 % |
| 2025Q1 | 17 | 0 | 6 712 388 | -3,4 % |
| 2024Q4 | 17 | +1 | 6 950 039 | +17,2 % |
| 2024Q3 | 16 | 0 | 5 930 228 | -2,6 % |
| 2024Q2 | 16 | 0 | 6 087 573 | -9,0 % |
| 2024Q1 | 16 | 0 | 6 689 339 | -11,7 % |
| 2023Q4 | 16 | 7 579 937 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MML Barings High Yield Fund ». https://titelia.com/fr/actions/mml-barings-high-yield-fund-US57629H3277