Composition de Kensington Managed Income Fund
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- Actif net
- 728,7 M $ dont 728,4 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 15 dans 1 pays
- 10 premières
- 89,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American High Income Trust | 15 527 950 | 152,5 M $ | 20,93 % |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | 3 453 978 | 81 M $ | 11,11 % |
| 3 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2 073 733 | 76,8 M $ | 10,54 % |
| 4 | Manning & Napier High Yield Bo | 6 727 841 | 65,2 M $ | 8,95 % |
| 5 | FIDELITY SUMMER STREET TRUST | 5 020 080 | 57,5 M $ | 7,90 % |
| 6 | BLACKROCK FDS II | 7 112 376 | 50,8 M $ | 6,97 % |
| 7 | DBX ETF TRUST | 1 272 962 | 46,5 M $ | 6,38 % |
| 8 | PIMCO ETF TRUST | 1 740 431 | 46,2 M $ | 6,33 % |
| 9 | MML Barings High Yield Fund | 5 223 838 | 42,4 M $ | 5,81 % |
| 10 | VANECK ETF TRUST | 1 244 430 | 36,4 M $ | 4,99 % |
| 11 | Victory Pioneer Strategic Inco | 2 615 063 | 25,5 M $ | 3,50 % |
| 12 | TRANSAMERICA FUNDS | 3 077 494 | 24,9 M $ | 3,42 % |
| 13 | Nuveen Strategic Income Fund | 1 398 135 | 13,9 M $ | 1,91 % |
| 14 | John Hancock High Yield ETF | 300 000 | 7,7 M $ | 1,05 % |
| 15 | Nuveen Securitized Income ETF | 50 000 | 1,3 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Fonds 10,5 %
- Non attribué 89,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 728,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Kensington Managed Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075575