Composition de Kensington Managed Income Fund
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- Actif net
- 701,6 M $ dont 697,7 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 17 dans 1 pays
- 10 premières
- 88,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American High-Income Trust | 15 527 950 | 151,7 M $ | 21,62 % |
| 2 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2 073 733 | 76,4 M $ | 10,89 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 3 128 978 | 73 M $ | 10,40 % |
| 4 | Manning & Napier High Yield Bo | 6 727 841 | 64,1 M $ | 9,14 % |
| 5 | Fidelity Summer Street Trust | 5 020 080 | 54,4 M $ | 7,76 % |
| 6 | BLACKROCK FDS II | 7 112 376 | 50,3 M $ | 7,17 % |
| 7 | PIMCO Multisector Bond Active | 1 690 431 | 44,3 M $ | 6,31 % |
| 8 | DBX ETF Trust | 1 122 962 | 40,6 M $ | 5,79 % |
| 9 | VanEck Fallen Angel High Yield | 1 244 430 | 35,7 M $ | 5,09 % |
| 10 | MML Barings High Yield Fund | 3 622 092 | 29 M $ | 4,14 % |
| 11 | Victory Pioneer Strategic Inco | 2 615 063 | 25,5 M $ | 3,63 % |
| 12 | Transamerica Funds | 3 077 494 | 24,7 M $ | 3,53 % |
| 13 | Janus Henderson Securitized In | 264 409 | 13,6 M $ | 1,94 % |
| 14 | Nuveen Strategic Income Fund | 895 622 | 8,9 M $ | 1,26 % |
| 15 | John Hancock High Yield ETF | 150 000 | 3,8 M $ | 0,54 % |
| 16 | Nuveen Securitized Income ETF | 50 000 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 17 | BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 9 167 | 333,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 11,0 %
- Non attribué 89,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 697,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Kensington Managed Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075575