Zusammensetzung von Kensington Managed Income Fund
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- Nettovermögen
- 728,7 Mio. $ davon 728,4 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 15 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 89,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American High Income Trust | 15.527.950 | 152,5 Mio. $ | 20,93 % |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | 3.453.978 | 81 Mio. $ | 11,11 % |
| 3 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.073.733 | 76,8 Mio. $ | 10,54 % |
| 4 | Manning & Napier High Yield Bo | 6.727.841 | 65,2 Mio. $ | 8,95 % |
| 5 | FIDELITY SUMMER STREET TRUST | 5.020.080 | 57,5 Mio. $ | 7,90 % |
| 6 | BLACKROCK FDS II | 7.112.376 | 50,8 Mio. $ | 6,97 % |
| 7 | DBX ETF TRUST | 1.272.962 | 46,5 Mio. $ | 6,38 % |
| 8 | PIMCO ETF TRUST | 1.740.431 | 46,2 Mio. $ | 6,33 % |
| 9 | MML Barings High Yield Fund | 5.223.838 | 42,4 Mio. $ | 5,81 % |
| 10 | VANECK ETF TRUST | 1.244.430 | 36,4 Mio. $ | 4,99 % |
| 11 | Victory Pioneer Strategic Inco | 2.615.063 | 25,5 Mio. $ | 3,50 % |
| 12 | TRANSAMERICA FUNDS | 3.077.494 | 24,9 Mio. $ | 3,42 % |
| 13 | Nuveen Strategic Income Fund | 1.398.135 | 13,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 14 | John Hancock High Yield ETF | 300.000 | 7,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 15 | Nuveen Securitized Income ETF | 50.000 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 10,5 %
- Nicht zugeordnet 89,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 728,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Kensington Managed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075575