Fonds mit BLACKROCK FDS II
ISIN US09260B6149 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 229,4 Mio. € 266 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Income Opportunities Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 30.055.024 | 215,2 Mio. $ | 11,95 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Kensington Managed Income Fund Managed Portfolio Series | 7.112.376 | 50,8 Mio. $ | 6,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers Income Opportunities Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 11,95 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Kensington Managed Income Fund Managed Portfolio Series | 6,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 37.167.399 | +4,4 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 35.593.867 | -2,1 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 36.342.234 | -1,8 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 37.026.305 | +2,0 % |
| 2025Q3 | 2 | -2 | 36.306.138 | +59,6 % |
| 2025Q2 | 4 | -2 | 22.750.430 | +6,6 % |
| 2025Q1 | 6 | -10 | 21.331.908 | -22,5 % |
| 2024Q4 | 16 | +1 | 27.513.488 | +3,4 % |
| 2024Q3 | 15 | +1 | 26.614.832 | +38,2 % |
| 2024Q2 | 14 | -1 | 19.265.135 | -21,0 % |
| 2024Q1 | 15 | +1 | 24.395.694 | +25,0 % |
| 2023Q4 | 14 | 19.524.266 |
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Titelia. „Fonds mit BLACKROCK FDS II“. https://titelia.com/de/aktien/blackrock-fds-ii-US09260B6149