Zusammensetzung von BlackRock High Yield Portfolio
ISIN US09260B6149
BlackRock Series Fund II, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 19,5 Mio. $ davon 97.922,7 $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 5 in 2 Ländern
- Anleihen
- 253 von 151 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICI Properties Inc | 1.566 | 42.783,1 $ | 0,22 % |
| 2 | Constellium SE | 1.259 | 30.946,2 $ | 0,16 % |
| 3 | IQVIA Holdings Inc | 65 | 11.085,1 $ | 0,06 % |
| 4 | Lamb Weston Holdings Inc | 247 | 10.438,2 $ | 0,05 % |
| 5 | Medline Inc | 60 | 2670 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
151 Gesellschaften, 253 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 247.446,9 $ | 1,27 % |
| 2 | NRG Energy Inc | 6 | 234.757,7 $ | 1,21 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 211.437,8 $ | 1,09 % |
| 4 | Carvana Co | 2 | 160.889,7 $ | 0,83 % |
| 5 | Service Properties Trust | 3 | 131.742,3 $ | 0,68 % |
| 6 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 124.525,8 $ | 0,64 % |
| 7 | SUNOCO LP | 5 | 123.941,7 $ | 0,64 % |
| 8 | Citigroup Inc | 6 | 112.959,7 $ | 0,58 % |
| 9 | Churchill Downs Inc | 3 | 94.177,1 $ | 0,48 % |
| 10 | Block Inc | 4 | 89.589,9 $ | 0,46 % |
| 11 | Energy Transfer LP | 4 | 88.831,5 $ | 0,46 % |
| 12 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 86.754,7 $ | 0,45 % |
| 13 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 86.730 $ | 0,45 % |
| 14 | GFL Environmental Inc | 3 | 80.208,9 $ | 0,41 % |
| 15 | ATI Inc | 4 | 79.783,3 $ | 0,41 % |
| 16 | Chemours Co/The | 3 | 77.025,6 $ | 0,40 % |
| 17 | Service Corp International/US | 3 | 75.984,6 $ | 0,39 % |
| 18 | Bank of America Corp | 2 | 75.502,9 $ | 0,39 % |
| 19 | Gray Media Inc | 3 | 74.862,2 $ | 0,38 % |
| 20 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 74.564,7 $ | 0,38 % |
| 21 | Tenet Healthcare Corp | 3 | 68.170,8 $ | 0,35 % |
| 22 | Bombardier Inc | 4 | 67.644,4 $ | 0,35 % |
| 23 | Herc Holdings Inc | 4 | 62.667,6 $ | 0,32 % |
| 24 | Fair Isaac Corp | 2 | 61.611,8 $ | 0,32 % |
| 25 | Carnival Corp | 3 | 61.564 $ | 0,32 % |
| 26 | Element Solutions Inc | 1 | 59.391,6 $ | 0,31 % |
| 27 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 57.095,7 $ | 0,29 % |
| 28 | Vistra Corp | 2 | 54.162,4 $ | 0,28 % |
| 29 | Comstock Resources Inc | 3 | 51.914,1 $ | 0,27 % |
| 30 | Brink's Co/The | 2 | 46.594,6 $ | 0,24 % |
| 31 | Esab Corp | 2 | 45.441,7 $ | 0,23 % |
| 32 | ERO Copper Corp | 1 | 44.545,1 $ | 0,23 % |
| 33 | PennyMac Financial Services Inc | 4 | 44.233,3 $ | 0,23 % |
| 34 | Commercial Metals Co | 2 | 43.446,4 $ | 0,22 % |
| 35 | Post Holdings Inc | 4 | 42.085,3 $ | 0,22 % |
| 36 | Oracle Corp | 1 | 38.459,5 $ | 0,20 % |
| 37 | Starwood Property Trust Inc | 4 | 37.734,1 $ | 0,19 % |
| 38 | Matador Resources Co | 2 | 34.112,1 $ | 0,18 % |
| 39 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 33.660 $ | 0,17 % |
| 40 | Snap Inc | 2 | 33.001,3 $ | 0,17 % |
| 41 | SM Energy Co | 1 | 32.906,8 $ | 0,17 % |
| 42 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 32.539,4 $ | 0,17 % |
| 43 | Coherent Corp | 1 | 30.405,5 $ | 0,16 % |
| 44 | Qnity Electronics Inc | 2 | 30.175 $ | 0,16 % |
| 45 | Vail Resorts Inc | 2 | 30.142,7 $ | 0,15 % |
| 46 | Newell Brands Inc | 4 | 28.693 $ | 0,15 % |
| 47 | Iron Mountain Inc | 1 | 26.913,7 $ | 0,14 % |
| 48 | Molina Healthcare Inc | 3 | 26.541,6 $ | 0,14 % |
| 49 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 26.426,4 $ | 0,14 % |
| 50 | HealthEquity Inc | 1 | 26.122,2 $ | 0,13 % |
| 51 | Chart Industries Inc | 1 | 25.972,7 $ | 0,13 % |
| 52 | BANCO ESPIRITO SANTO SA | 1 | 25.428,7 $ | 0,13 % |
| 53 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 24.997,8 $ | 0,13 % |
| 54 | Enbridge Inc | 2 | 24.174,6 $ | 0,12 % |
| 55 | Science Applications International Corp | 2 | 23.503,5 $ | 0,12 % |
| 56 | PG&E Corp | 1 | 22.727 $ | 0,12 % |
| 57 | LGI Homes Inc | 2 | 22.093,5 $ | 0,11 % |
| 58 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 21.727,7 $ | 0,11 % |
| 59 | CNX Resources Corp | 2 | 21.708,2 $ | 0,11 % |
| 60 | Meritage Homes Corp | 1 | 21.186 $ | 0,11 % |
| 61 | Cable One Inc | 1 | 21.056 $ | 0,11 % |
| 62 | SBA Communications Corp | 1 | 20.846,6 $ | 0,11 % |
| 63 | JetBlue Airways Corp | 1 | 20.791,3 $ | 0,11 % |
| 64 | Minerals Technologies Inc | 1 | 19.660,9 $ | 0,10 % |
| 65 | MGM Resorts International | 1 | 19.112,6 $ | 0,10 % |
| 66 | Apollo Global Management Inc | 1 | 18.752 $ | 0,10 % |
| 67 | Arcosa Inc | 1 | 18.330,1 $ | 0,09 % |
| 68 | Levi Strauss & Co | 1 | 18.312,6 $ | 0,09 % |
| 69 | AECOM | 1 | 17.980,2 $ | 0,09 % |
| 70 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 17.147,7 $ | 0,09 % |
| 71 | AES Corp/The | 1 | 16.862,6 $ | 0,09 % |
| 72 | Carpenter Technology Corp | 1 | 16.843,4 $ | 0,09 % |
| 73 | WEX Inc | 1 | 16.652,7 $ | 0,09 % |
| 74 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 16.648,4 $ | 0,09 % |
| 75 | FMC Corp | 3 | 15.938,8 $ | 0,08 % |
| 76 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2 | 14.882,7 $ | 0,08 % |
| 77 | New Gold Inc | 1 | 14.469,8 $ | 0,07 % |
| 78 | Crocs Inc | 1 | 14.397,3 $ | 0,07 % |
| 79 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 | 14.384,1 $ | 0,07 % |
| 80 | CACI International Inc | 1 | 14.251 $ | 0,07 % |
| 81 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 13.760,1 $ | 0,07 % |
| 82 | ON Semiconductor Corp | 1 | 13.685 $ | 0,07 % |
| 83 | Ball Corp | 1 | 13.508,8 $ | 0,07 % |
| 84 | TransAlta Corp | 1 | 12.912,5 $ | 0,07 % |
| 85 | Tidewater Inc | 1 | 12.784 $ | 0,07 % |
| 86 | Corebridge Financial Inc | 1 | 12.776,8 $ | 0,07 % |
| 87 | Installed Building Products Inc | 1 | 12.685,4 $ | 0,07 % |
| 88 | Asbury Automotive Group Inc | 3 | 12.659,3 $ | 0,07 % |
| 89 | Option Care Health Inc | 1 | 12.529,4 $ | 0,06 % |
| 90 | Darling Ingredients Inc | 1 | 12.083,9 $ | 0,06 % |
| 91 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 11.994,5 $ | 0,06 % |
| 92 | Builders FirstSource Inc | 1 | 11.988,5 $ | 0,06 % |
| 93 | Navient Corp | 2 | 11.923,3 $ | 0,06 % |
| 94 | Valaris Ltd | 1 | 11.398,1 $ | 0,06 % |
| 95 | CVR Energy Inc | 2 | 11.066,3 $ | 0,06 % |
| 96 | Insulet Corp | 1 | 10.207 $ | 0,05 % |
| 97 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 10.130,5 $ | 0,05 % |
| 98 | Moog Inc | 2 | 10.024 $ | 0,05 % |
| 99 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 9855,5 $ | 0,05 % |
| 100 | Lithia Motors Inc | 1 | 9799,3 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 43,7 %
- Gesundheit 11,3 %
- Nicht zugeordnet 45,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,4 %
- Frankreich 31,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 66.976,4 $ | 68,40 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 30.946,2 $ | 31,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock High Yield Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000062374