Zusammensetzung von BlackRock High Yield Portfolio
ISIN US09260B6149
BlackRock Series Fund II, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 20,5 Mio. $ davon 101.805,2 $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 4 in 2 Ländern
- Anleihen
- 255 von 146 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICI Properties Inc | 1.566 | 41.577,3 $ | 0,20 % |
| 2 | Medline Inc | 670 | 26.424,8 $ | 0,13 % |
| 3 | Constellium SE | 726 | 23.137,6 $ | 0,11 % |
| 4 | Lamb Weston Holdings Inc | 247 | 10.665,5 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 255 Anleihen von 146 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 256.537,1 $ | 1,25 % |
| 2 | NRG ENERGY INC | 8 | 253.712,7 $ | 1,24 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 215.937,7 $ | 1,05 % |
| 4 | Carvana Co | 2 | 162.833,6 $ | 0,79 % |
| 5 | Service Properties Trust | 3 | 150.378,9 $ | 0,73 % |
| 6 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 124.410,2 $ | 0,61 % |
| 7 | SUNOCO LP | 5 | 115.183,6 $ | 0,56 % |
| 8 | Citigroup Inc | 6 | 114.621,3 $ | 0,56 % |
| 9 | Chemours Co/The | 3 | 95.872 $ | 0,47 % |
| 10 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 94.169,1 $ | 0,46 % |
| 11 | Block Inc | 3 | 94.002,4 $ | 0,46 % |
| 12 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 89.692,3 $ | 0,44 % |
| 13 | GFL Environmental Inc | 3 | 88.905,7 $ | 0,43 % |
| 14 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 86.310 $ | 0,42 % |
| 15 | Carnival Corp Ltd | 3 | 81.014,7 $ | 0,40 % |
| 16 | Service Corp International/US | 3 | 75.414,7 $ | 0,37 % |
| 17 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 71.882,7 $ | 0,35 % |
| 18 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 71.877,6 $ | 0,35 % |
| 19 | ATI INC | 5 | 71.368,8 $ | 0,35 % |
| 20 | Gray Media Inc | 2 | 70.173,4 $ | 0,34 % |
| 21 | Iron Mountain Inc | 2 | 69.387,3 $ | 0,34 % |
| 22 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 | 67.325,7 $ | 0,33 % |
| 23 | Bank of America Corp | 2 | 64.686,2 $ | 0,32 % |
| 24 | Comstock Resources Inc | 3 | 60.152,3 $ | 0,29 % |
| 25 | FMC Corp | 2 | 57.265,2 $ | 0,28 % |
| 26 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 56.079,9 $ | 0,27 % |
| 27 | ERO Copper Corp | 1 | 54.940,1 $ | 0,27 % |
| 28 | VISTRA CORP | 2 | 54.425,6 $ | 0,27 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 51.532,5 $ | 0,25 % |
| 30 | PennyMac Financial Services Inc | 4 | 51.080,5 $ | 0,25 % |
| 31 | Fair Isaac Corp | 2 | 50.097,9 $ | 0,24 % |
| 32 | Post Holdings Inc | 4 | 46.407,4 $ | 0,23 % |
| 33 | Herc Holdings Inc | 3 | 45.804,7 $ | 0,22 % |
| 34 | Brink's Co/The | 2 | 44.944,1 $ | 0,22 % |
| 35 | Bombardier Inc | 4 | 43.563,9 $ | 0,21 % |
| 36 | Whirlpool Corp | 2 | 41.317,3 $ | 0,20 % |
| 37 | Commercial Metals Co | 2 | 40.824,2 $ | 0,20 % |
| 38 | ESAB CORP | 2 | 40.260 $ | 0,20 % |
| 39 | Newell Brands Inc | 4 | 37.848,3 $ | 0,18 % |
| 40 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 37.763,7 $ | 0,18 % |
| 41 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6 | 37.450,7 $ | 0,18 % |
| 42 | SM Energy Co | 1 | 36.420 $ | 0,18 % |
| 43 | HealthEquity Inc | 1 | 35.947,4 $ | 0,18 % |
| 44 | Matador Resources Co | 2 | 33.727,4 $ | 0,16 % |
| 45 | Genesis Energy LP | 2 | 32.936,8 $ | 0,16 % |
| 46 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 | 30.537 $ | 0,15 % |
| 47 | Coherent Corp | 1 | 30.522,5 $ | 0,15 % |
| 48 | Vail Resorts Inc | 2 | 30.357,4 $ | 0,15 % |
| 49 | Snap Inc | 2 | 29.169,3 $ | 0,14 % |
| 50 | WEX Inc | 1 | 28.875 $ | 0,14 % |
| 51 | Qnity Electronics Inc | 2 | 28.294,4 $ | 0,14 % |
| 52 | Molina Healthcare Inc | 3 | 27.527,5 $ | 0,13 % |
| 53 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 26.663,3 $ | 0,13 % |
| 54 | Chart Industries Inc | 1 | 25.810,9 $ | 0,13 % |
| 55 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 25.219,6 $ | 0,12 % |
| 56 | BANCO ESPIRITO SANTO SA | 1 | 25.137,2 $ | 0,12 % |
| 57 | JetBlue Airways Corp | 1 | 23.548,5 $ | 0,11 % |
| 58 | LGI Homes Inc | 2 | 23.173,3 $ | 0,11 % |
| 59 | PG&E Corp | 1 | 22.918,3 $ | 0,11 % |
| 60 | Meritage Homes Corp | 1 | 22.671 $ | 0,11 % |
| 61 | California Resources Corp | 2 | 21.793,1 $ | 0,11 % |
| 62 | Science Applications International Corp | 2 | 21.745,7 $ | 0,11 % |
| 63 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 20.866,4 $ | 0,10 % |
| 64 | ON Semiconductor Corp | 2 | 20.846 $ | 0,10 % |
| 65 | Enbridge Inc | 2 | 20.093,9 $ | 0,10 % |
| 66 | Minerals Technologies Inc | 1 | 19.850 $ | 0,10 % |
| 67 | CNX Resources Corp | 2 | 19.748,3 $ | 0,10 % |
| 68 | Apollo Global Management Inc | 1 | 19.401,9 $ | 0,09 % |
| 69 | MGM Resorts International | 1 | 19.186,4 $ | 0,09 % |
| 70 | Arcosa Inc | 1 | 18.688,2 $ | 0,09 % |
| 71 | Levi Strauss & Co | 1 | 18.526,5 $ | 0,09 % |
| 72 | Cable One Inc | 1 | 18.200 $ | 0,09 % |
| 73 | AES Corp/The | 1 | 17.405,9 $ | 0,08 % |
| 74 | Navient Corp | 2 | 17.389 $ | 0,08 % |
| 75 | Carpenter Technology Corp | 1 | 16.987,1 $ | 0,08 % |
| 76 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 16.877,9 $ | 0,08 % |
| 77 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2 | 14.997 $ | 0,07 % |
| 78 | Crocs Inc | 1 | 14.950 $ | 0,07 % |
| 79 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 13.847,8 $ | 0,07 % |
| 80 | Mineral Resources Ltd | 2 | 13.807,7 $ | 0,07 % |
| 81 | Corebridge Financial Inc | 1 | 12.905,8 $ | 0,06 % |
| 82 | Tidewater Inc | 1 | 12.840,5 $ | 0,06 % |
| 83 | Option Care Health Inc | 1 | 12.490,3 $ | 0,06 % |
| 84 | Coeur Mining Inc | 1 | 12.300 $ | 0,06 % |
| 85 | CACI International Inc | 1 | 12.170,6 $ | 0,06 % |
| 86 | Darling Ingredients Inc | 1 | 12.078,7 $ | 0,06 % |
| 87 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 12.025,6 $ | 0,06 % |
| 88 | Valaris Ltd | 1 | 11.423,3 $ | 0,06 % |
| 89 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 2 | 10.948,3 $ | 0,05 % |
| 90 | CVR Energy Inc | 2 | 10.924 $ | 0,05 % |
| 91 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 10.853,7 $ | 0,05 % |
| 92 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 10.807,9 $ | 0,05 % |
| 93 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 10.253,4 $ | 0,05 % |
| 94 | Insulet Corp | 1 | 10.140,7 $ | 0,05 % |
| 95 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 10.137,5 $ | 0,05 % |
| 96 | Century Communities Inc | 1 | 10.097,6 $ | 0,05 % |
| 97 | Dominion Energy Inc | 2 | 10.036,4 $ | 0,05 % |
| 98 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 | 9926 $ | 0,05 % |
| 99 | Lithia Motors Inc | 1 | 9876,6 $ | 0,05 % |
| 100 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 9850,9 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 40,8 %
- Nicht zugeordnet 59,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,3 %
- Frankreich 22,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 78.667,6 $ | 77,27 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 23.137,6 $ | 22,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock High Yield Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000062374