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Composition de BlackRock High Yield Portfolio

ISIN US09260B6149

BlackRock Series Fund II, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
20,5 M $ dont 101,8 k $ en actions, soit 0,5 %
Positions
4 dans 2 pays
Souches
255 de 146 sociétés
10 premières
0,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1VICI Properties Inc 1 56641,6 k $0,20 %
2Medline Inc 67026,4 k $0,13 %
3Constellium SE 72623,1 k $0,11 %
4Lamb Weston Holdings Inc 24710,7 k $0,05 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 255 souches de 146 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Clear Channel Outdoor Holdings Inc5256,5 k $1,25 %
2NRG ENERGY INC8253,7 k $1,24 %
3EchoStar Corp2215,9 k $1,05 %
4Carvana Co2162,8 k $0,79 %
5Service Properties Trust3150,4 k $0,73 %
6Bausch Health Cos Inc2124,4 k $0,61 %
7SUNOCO LP5115,2 k $0,56 %
8Citigroup Inc6114,6 k $0,56 %
9Chemours Co/The395,9 k $0,47 %
10ICAHN ENTERPRISES LP494,2 k $0,46 %
11Block Inc394 k $0,46 %
12ENERGY TRANSFER LP489,7 k $0,44 %
13GFL Environmental Inc388,9 k $0,43 %
14BAUSCH + LOMB CORP186,3 k $0,42 %
15Carnival Corp Ltd381 k $0,40 %
16Service Corp International/US375,4 k $0,37 %
17CHURCHILL DOWNS INC371,9 k $0,35 %
18Caesars Entertainment Inc371,9 k $0,35 %
19ATI INC571,4 k $0,35 %
20Gray Media Inc270,2 k $0,34 %
21Iron Mountain Inc269,4 k $0,34 %
22ELEMENT SOLUTIONS INC167,3 k $0,33 %
23Bank of America Corp264,7 k $0,32 %
24Comstock Resources Inc360,2 k $0,29 %
25FMC Corp257,3 k $0,28 %
26TENET HEALTHCARE CORP356,1 k $0,27 %
27ERO Copper Corp154,9 k $0,27 %
28VISTRA CORP254,4 k $0,27 %
29Goldman Sachs Group Inc/The251,5 k $0,25 %
30PennyMac Financial Services Inc451,1 k $0,25 %
31Fair Isaac Corp250,1 k $0,24 %
32Post Holdings Inc446,4 k $0,23 %
33Herc Holdings Inc345,8 k $0,22 %
34Brink's Co/The244,9 k $0,22 %
35Bombardier Inc443,6 k $0,21 %
36Whirlpool Corp241,3 k $0,20 %
37Commercial Metals Co240,8 k $0,20 %
38ESAB CORP240,3 k $0,20 %
39Newell Brands Inc437,8 k $0,18 %
40SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC137,8 k $0,18 %
41STARWOOD PROPERTY TRUST INC637,5 k $0,18 %
42SM Energy Co136,4 k $0,18 %
43HealthEquity Inc135,9 k $0,18 %
44Matador Resources Co233,7 k $0,16 %
45Genesis Energy LP232,9 k $0,16 %
46Goodyear Tire & Rubber Co/The330,5 k $0,15 %
47Coherent Corp130,5 k $0,15 %
48Vail Resorts Inc230,4 k $0,15 %
49Snap Inc229,2 k $0,14 %
50WEX Inc128,9 k $0,14 %
51Qnity Electronics Inc228,3 k $0,14 %
52Molina Healthcare Inc327,5 k $0,13 %
53Lamb Weston Holdings Inc226,7 k $0,13 %
54Chart Industries Inc125,8 k $0,13 %
55CLEVELAND-CLIFFS INC125,2 k $0,12 %
56BANCO ESPIRITO SANTO SA125,1 k $0,12 %
57JetBlue Airways Corp123,5 k $0,11 %
58LGI Homes Inc223,2 k $0,11 %
59PG&E Corp122,9 k $0,11 %
60Meritage Homes Corp122,7 k $0,11 %
61California Resources Corp221,8 k $0,11 %
62Science Applications International Corp221,7 k $0,11 %
63Northern Oil & Gas Inc120,9 k $0,10 %
64ON Semiconductor Corp220,8 k $0,10 %
65Enbridge Inc220,1 k $0,10 %
66Minerals Technologies Inc119,9 k $0,10 %
67CNX Resources Corp219,7 k $0,10 %
68Apollo Global Management Inc119,4 k $0,09 %
69MGM Resorts International119,2 k $0,09 %
70Arcosa Inc118,7 k $0,09 %
71Levi Strauss & Co118,5 k $0,09 %
72Cable One Inc118,2 k $0,09 %
73AES Corp/The117,4 k $0,08 %
74Navient Corp217,4 k $0,08 %
75Carpenter Technology Corp117 k $0,08 %
76United Airlines Holdings Inc116,9 k $0,08 %
77Scotts Miracle-Gro Co/The215 k $0,07 %
78Crocs Inc115 k $0,07 %
79Blackstone Mortgage Trust Inc113,8 k $0,07 %
80Mineral Resources Ltd213,8 k $0,07 %
81Corebridge Financial Inc112,9 k $0,06 %
82Tidewater Inc112,8 k $0,06 %
83Option Care Health Inc112,5 k $0,06 %
84Coeur Mining Inc112,3 k $0,06 %
85CACI International Inc112,2 k $0,06 %
86Darling Ingredients Inc112,1 k $0,06 %
87Columbus McKinnon Corp/NY112 k $0,06 %
88Valaris Ltd111,4 k $0,06 %
89BLUE OWL CAPITAL CORP210,9 k $0,05 %
90CVR Energy Inc210,9 k $0,05 %
91Asbury Automotive Group Inc210,9 k $0,05 %
92EquipmentShare.com Inc110,8 k $0,05 %
93ADVANCE AUTO PARTS INC110,3 k $0,05 %
94Insulet Corp110,1 k $0,05 %
95Fortrea Holdings Inc110,1 k $0,05 %
96Century Communities Inc110,1 k $0,05 %
97Dominion Energy Inc210 k $0,05 %
98INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC19,9 k $0,05 %
99Lithia Motors Inc19,9 k $0,05 %
100BLACKSTONE SECURED LENDING FUND19,9 k $0,05 %

Répartition par secteur

  • Immobilier 40,8 %
  • Non attribué 59,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 77,3 %
  • France 22,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis378,7 k $77,27 %
2France123,1 k $22,73 %
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