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Composition de BlackRock High Yield Portfolio

ISIN US09260B6149

BlackRock Series Fund II, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
19,5 M $ dont 97,9 k $ en actions, soit 0,5 %
Positions
5 dans 2 pays
Souches
253 de 151 sociétés
10 premières
0,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1VICI Properties Inc 1 56642,8 k $0,22 %
2Constellium SE 1 25930,9 k $0,16 %
3IQVIA Holdings Inc 6511,1 k $0,06 %
4Lamb Weston Holdings Inc 24710,4 k $0,05 %
5Medline Inc 602,7 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

151 sociétés, 253 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Clear Channel Outdoor Holdings Inc5247,4 k $1,27 %
2NRG Energy Inc6234,8 k $1,21 %
3EchoStar Corp2211,4 k $1,09 %
4Carvana Co2160,9 k $0,83 %
5Service Properties Trust3131,7 k $0,68 %
6Bausch Health Cos Inc2124,5 k $0,64 %
7SUNOCO LP5123,9 k $0,64 %
8Citigroup Inc6113 k $0,58 %
9Churchill Downs Inc394,2 k $0,48 %
10Block Inc489,6 k $0,46 %
11Energy Transfer LP488,8 k $0,46 %
12ICAHN ENTERPRISES LP486,8 k $0,45 %
13BAUSCH + LOMB CORP186,7 k $0,45 %
14GFL Environmental Inc380,2 k $0,41 %
15ATI Inc479,8 k $0,41 %
16Chemours Co/The377 k $0,40 %
17Service Corp International/US376 k $0,39 %
18Bank of America Corp275,5 k $0,39 %
19Gray Media Inc374,9 k $0,38 %
20Caesars Entertainment Inc374,6 k $0,38 %
21Tenet Healthcare Corp368,2 k $0,35 %
22Bombardier Inc467,6 k $0,35 %
23Herc Holdings Inc462,7 k $0,32 %
24Fair Isaac Corp261,6 k $0,32 %
25Carnival Corp361,6 k $0,32 %
26Element Solutions Inc159,4 k $0,31 %
27Goldman Sachs Group Inc/The257,1 k $0,29 %
28Vistra Corp254,2 k $0,28 %
29Comstock Resources Inc351,9 k $0,27 %
30Brink's Co/The246,6 k $0,24 %
31Esab Corp245,4 k $0,23 %
32ERO Copper Corp144,5 k $0,23 %
33PennyMac Financial Services Inc444,2 k $0,23 %
34Commercial Metals Co243,4 k $0,22 %
35Post Holdings Inc442,1 k $0,22 %
36Oracle Corp138,5 k $0,20 %
37Starwood Property Trust Inc437,7 k $0,19 %
38Matador Resources Co234,1 k $0,18 %
39XPLR Infrastructure LP133,7 k $0,17 %
40Snap Inc233 k $0,17 %
41SM Energy Co132,9 k $0,17 %
42Solstice Advanced Materials Inc132,5 k $0,17 %
43Coherent Corp130,4 k $0,16 %
44Qnity Electronics Inc230,2 k $0,16 %
45Vail Resorts Inc230,1 k $0,15 %
46Newell Brands Inc428,7 k $0,15 %
47Iron Mountain Inc126,9 k $0,14 %
48Molina Healthcare Inc326,5 k $0,14 %
49Lamb Weston Holdings Inc226,4 k $0,14 %
50HealthEquity Inc126,1 k $0,13 %
51Chart Industries Inc126 k $0,13 %
52BANCO ESPIRITO SANTO SA125,4 k $0,13 %
53Cleveland-Cliffs Inc125 k $0,13 %
54Enbridge Inc224,2 k $0,12 %
55Science Applications International Corp223,5 k $0,12 %
56PG&E Corp122,7 k $0,12 %
57LGI Homes Inc222,1 k $0,11 %
58Northern Oil & Gas Inc121,7 k $0,11 %
59CNX Resources Corp221,7 k $0,11 %
60Meritage Homes Corp121,2 k $0,11 %
61Cable One Inc121,1 k $0,11 %
62SBA Communications Corp120,8 k $0,11 %
63JetBlue Airways Corp120,8 k $0,11 %
64Minerals Technologies Inc119,7 k $0,10 %
65MGM Resorts International119,1 k $0,10 %
66Apollo Global Management Inc118,8 k $0,10 %
67Arcosa Inc118,3 k $0,09 %
68Levi Strauss & Co118,3 k $0,09 %
69AECOM118 k $0,09 %
70Advanced Drainage Systems Inc117,1 k $0,09 %
71AES Corp/The116,9 k $0,09 %
72Carpenter Technology Corp116,8 k $0,09 %
73WEX Inc116,7 k $0,09 %
74United Airlines Holdings Inc116,6 k $0,09 %
75FMC Corp315,9 k $0,08 %
76Scotts Miracle-Gro Co/The214,9 k $0,08 %
77New Gold Inc114,5 k $0,07 %
78Crocs Inc114,4 k $0,07 %
79Goodyear Tire & Rubber Co/The214,4 k $0,07 %
80CACI International Inc114,3 k $0,07 %
81Blackstone Mortgage Trust Inc113,8 k $0,07 %
82ON Semiconductor Corp113,7 k $0,07 %
83Ball Corp113,5 k $0,07 %
84TransAlta Corp112,9 k $0,07 %
85Tidewater Inc112,8 k $0,07 %
86Corebridge Financial Inc112,8 k $0,07 %
87Installed Building Products Inc112,7 k $0,07 %
88Asbury Automotive Group Inc312,7 k $0,07 %
89Option Care Health Inc112,5 k $0,06 %
90Darling Ingredients Inc112,1 k $0,06 %
91Columbus McKinnon Corp/NY112 k $0,06 %
92Builders FirstSource Inc112 k $0,06 %
93Navient Corp211,9 k $0,06 %
94Valaris Ltd111,4 k $0,06 %
95CVR Energy Inc211,1 k $0,06 %
96Insulet Corp110,2 k $0,05 %
97Advance Auto Parts Inc110,1 k $0,05 %
98Moog Inc210 k $0,05 %
99Blue Owl Capital Corp19,9 k $0,05 %
100Lithia Motors Inc19,8 k $0,05 %

Répartition par secteur

  • Immobilier 43,7 %
  • Santé 11,3 %
  • Non attribué 45,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 68,4 %
  • France 31,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis467 k $68,40 %
2France130,9 k $31,60 %
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