Portfolio von Strategic Advisers Income Opportunities Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · 12 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,9 %
- CA 0,1 %
- GB 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 10 | 910,5 Mio. $ | 99,94 % |
| CA | 1 | 478.636,5 $ | 0,05 % |
| GB | 1 | 37.490 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ARTISAN PARTNERS FDS INC | 25.262.314 | 230,1 Mio. $ | 13,13 % |
| Fidelity Summer Street Trust | 18.870.494 | 208,5 Mio. $ | 11,89 % |
| BLACKROCK FDS II | 28.481.491 | 204,8 Mio. $ | 11,68 % |
| EATON VANCE INCOME FD BOS INC | 19.915.403 | 104,8 Mio. $ | 5,97 % |
| Vanguard High-Yield Corporate | 13.963.592 | 77,5 Mio. $ | 4,42 % |
| MAINSTAY FDS | 13.082.917 | 68 Mio. $ | 3,88 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 14.738.850 | 14,7 Mio. $ | 0,84 % |
| GTT COMMUNICATIONS INC | 24.499 | 963.055,7 $ | 0,05 % |
| Ferrellgas Partners LP | 5.047 | 893.369,5 $ | 0,05 % |
| BAUSCH + LOMB CORP | 26.155 | 478.636,5 $ | 0,03 % |
| Expand Energy Corp | 1.939 | 209.256,9 $ | 0,01 % |
| Venator Materials PLC | 1.499 | 37.490 $ | 0,00 % |