Zusammensetzung von Strategic Advisers Income Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 911 Mio. $ in Aktien, 52,0 %
- Positionen
- 12 in 3 Ländern
- Anleihen
- 410 von 181 Gesellschaften
- Zehn größte
- 51,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTISAN PARTNERS FDS INC | 25.262.314 | 230,1 Mio. $ | 13,13 % |
| 2 | Fidelity Summer Street Trust | 18.870.494 | 208,5 Mio. $ | 11,89 % |
| 3 | BLACKROCK FDS II | 28.481.491 | 204,8 Mio. $ | 11,68 % |
| 4 | EATON VANCE INCOME FD BOS INC | 19.915.403 | 104,8 Mio. $ | 5,97 % |
| 5 | Vanguard High-Yield Corporate | 13.963.592 | 77,5 Mio. $ | 4,42 % |
| 6 | MAINSTAY FDS | 13.082.917 | 68 Mio. $ | 3,88 % |
| 7 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 14.738.850 | 14,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | GTT COMMUNICATIONS INC | 24.499 | 963.055,7 $ | 0,05 % |
| 9 | Ferrellgas Partners LP | 5.047 | 893.369,5 $ | 0,05 % |
| 10 | BAUSCH + LOMB CORP | 26.155 | 478.636,5 $ | 0,03 % |
| 11 | Expand Energy Corp | 1.939 | 209.256,9 $ | 0,01 % |
| 12 | Venator Materials PLC | 1.499 | 37.490 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
181 Gesellschaften, 410 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenet Healthcare Corp | 8 | 9,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 2 | EchoStar Corp | 3 | 8,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Navient Corp | 8 | 6,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Carvana Co | 5 | 6,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | NRG Energy Inc | 9 | 6,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | SUNOCO LP | 10 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | DaVita Inc | 4 | 5,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 9 | PG&E Corp | 5 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | PennyMac Financial Services Inc | 7 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Entegris Inc | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 12 | Cleveland-Cliffs Inc | 6 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 13 | SM Energy Co | 5 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 14 | Comstock Resources Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 15 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 16 | CVS Health Corp | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 17 | Herc Holdings Inc | 5 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 18 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 19 | Post Holdings Inc | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 20 | Newell Brands Inc | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 21 | Carnival Corp | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 22 | Starwood Property Trust Inc | 8 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 23 | Whirlpool Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 24 | Advance Auto Parts Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 25 | Oracle Corp | 9 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 26 | Methanex Corp | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 27 | Block Inc | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 28 | Builders FirstSource Inc | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 29 | Bausch Health Cos Inc | 8 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 30 | Churchill Downs Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 31 | Molina Healthcare Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 32 | Avient Corp | 2 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 33 | Rogers Communications Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 34 | First Quantum Minerals Ltd | 4 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 35 | Chemours Co/The | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 36 | MGM Resorts International | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 37 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 38 | Gray Media Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 39 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 40 | Beazer Homes USA Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 41 | Mineral Resources Ltd | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 42 | Bombardier Inc | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 43 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 44 | Matador Resources Co | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 45 | Axon Enterprise Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 46 | Olin Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 47 | Commercial Metals Co | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 48 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 49 | LGI Homes Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 50 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | Yum! Brands Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | Gen Digital Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | Golar LNG Ltd | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 54 | Forestar Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 55 | EW Scripps Co/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 56 | CNX Resources Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 57 | Ally Financial Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | Bath & Body Works Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | Albertsons Cos Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 61 | goeasy Ltd | 5 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 62 | B&G Foods Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 63 | Qnity Electronics Inc | 2 | 996.935,8 $ | 0,06 % |
| 64 | PROG Holdings Inc | 1 | 972.001,8 $ | 0,06 % |
| 65 | Hecla Mining Co | 1 | 962.947,6 $ | 0,05 % |
| 66 | IHS Holding Ltd | 4 | 955.815,9 $ | 0,05 % |
| 67 | Edison International | 4 | 945.979,2 $ | 0,05 % |
| 68 | Darling Ingredients Inc | 1 | 906.420,2 $ | 0,05 % |
| 69 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 892.973 $ | 0,05 % |
| 70 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 885.531 $ | 0,05 % |
| 71 | California Resources Corp | 2 | 885.251,1 $ | 0,05 % |
| 72 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2 | 875.280,4 $ | 0,05 % |
| 73 | TopBuild Corp | 2 | 873.869,8 $ | 0,05 % |
| 74 | Mueller Water Products Inc | 1 | 850.005,5 $ | 0,05 % |
| 75 | Encore Capital Group Inc | 2 | 845.772,1 $ | 0,05 % |
| 76 | Vallourec SACA | 1 | 801.643,2 $ | 0,05 % |
| 77 | Enpro Inc | 1 | 784.356,5 $ | 0,04 % |
| 78 | Riot Platforms Inc | 1 | 779.987,5 $ | 0,04 % |
| 79 | Valaris Ltd | 1 | 760.316,9 $ | 0,04 % |
| 80 | KB Home | 1 | 723.951,4 $ | 0,04 % |
| 81 | ACCO Brands Corp | 1 | 722.171,9 $ | 0,04 % |
| 82 | TransAlta Corp | 2 | 705.347,7 $ | 0,04 % |
| 83 | Wynn Macau Ltd | 1 | 698.999 $ | 0,04 % |
| 84 | ATI Inc | 2 | 690.292,1 $ | 0,04 % |
| 85 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 669.175,4 $ | 0,04 % |
| 86 | NCR Atleos Corp | 1 | 646.489 $ | 0,04 % |
| 87 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 637.293,8 $ | 0,04 % |
| 88 | PRA Group Inc | 2 | 637.072,9 $ | 0,04 % |
| 89 | Snap Inc | 2 | 632.676,7 $ | 0,04 % |
| 90 | Tullow Oil PLC | 1 | 624.912 $ | 0,04 % |
| 91 | XPO Inc | 3 | 620.015,1 $ | 0,04 % |
| 92 | Rithm Capital Corp | 2 | 613.037,5 $ | 0,04 % |
| 93 | AECOM | 1 | 607.948,4 $ | 0,03 % |
| 94 | AES Corp/The | 2 | 602.607,4 $ | 0,03 % |
| 95 | Constellium SE | 1 | 588.045,2 $ | 0,03 % |
| 96 | Kosmos Energy Ltd | 4 | 586.809,9 $ | 0,03 % |
| 97 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 583.276,6 $ | 0,03 % |
| 98 | Gap Inc/The | 1 | 581.659,1 $ | 0,03 % |
| 99 | Chart Industries Inc | 2 | 569.034,7 $ | 0,03 % |
| 100 | Western Alliance Bancorp | 1 | 556.882,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,6 %
- Nicht zugeordnet 98,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 910,5 Mio. $ | 99,94 % |
| 2 | Kanada | 1 | 478.636,5 $ | 0,05 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 37.490 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Income Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029151