Fonds mit MAINSTAY FDS
ISIN US56062F7722 · Vereinigte Staaten · LEI 5493003Y7K55IDIMKI62
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 57,6 Mio. € 68 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : MAINSTAY FDS (US56062F7649)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Income Opportunities Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 13.082.917 | 68 Mio. $ | 3,88 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers Income Opportunities Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 3,88 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 13.082.917 | -11,1 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 14.713.177 | -2,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 15.010.616 | +2,4 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 14.652.106 | +21,7 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 12.036.770 | +20,5 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 9.990.756 | -26,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 13.507.428 | -14,2 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 15.738.778 | -15,8 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 18.685.746 | -25,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 24.923.705 | -1,5 % |
| 2023Q4 | 1 | 25.308.803 |
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Titelia. „Fonds mit MAINSTAY FDS“. https://titelia.com/de/aktien/mainstay-fds-US56062F7722