Portfolio von NYLI WMC Value Fund
NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS · 63 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 943,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,2 %
- Finanzen 14,1 %
- Technologie 10,0 %
- Industrie 8,6 %
- Kommunikation 7,1 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 33,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,1 %
- NL 1,7 %
- IE 1,6 %
- GG 1,4 %
- ES 1,3 %
- GB 1,0 %
- CH 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 865,8 Mio. $ | 92,13 % |
| NL | 1 | 15,9 Mio. $ | 1,69 % |
| IE | 1 | 15 Mio. $ | 1,59 % |
| GG | 1 | 12,9 Mio. $ | 1,37 % |
| ES | 1 | 12,7 Mio. $ | 1,35 % |
| GB | 1 | 9,5 Mio. $ | 1,01 % |
| CH | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,86 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 136.113 | 52 Mio. $ | 5,51 % |
| JPMorgan Chase & Co | 108.948 | 34,1 Mio. $ | 3,62 % |
| Johnson & Johnson | 106.812 | 24,6 Mio. $ | 2,60 % |
| Merck & Co Inc | 195.962 | 21,4 Mio. $ | 2,27 % |
| Cisco Systems, Inc. | 226.227 | 20,7 Mio. $ | 2,19 % |
| UnitedHealth Group Inc | 54.493 | 20,2 Mio. $ | 2,14 % |
| Elevance Health Inc | 45.710 | 17,2 Mio. $ | 1,82 % |
| Pfizer Inc | 628.729 | 16,8 Mio. $ | 1,78 % |
| Sempra | 174.321 | 16,6 Mio. $ | 1,76 % |
| Diamondback Energy Inc | 77.506 | 15,9 Mio. $ | 1,69 % |
| NXP Semiconductors NV | 54.213 | 15,9 Mio. $ | 1,69 % |
| Eaton Corp PLC | 35.782 | 15,5 Mio. $ | 1,64 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 67.427 | 15,3 Mio. $ | 1,62 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 57.084 | 15,3 Mio. $ | 1,62 % |
| KKR & Co Inc | 145.693 | 15,2 Mio. $ | 1,61 % |
| NVIDIA Corp | 76.050 | 15,2 Mio. $ | 1,61 % |
| Broadcom Inc | 36.179 | 15,1 Mio. $ | 1,60 % |
| Johnson Controls International plc | 102.480 | 15 Mio. $ | 1,59 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 891.401 | 14,9 Mio. $ | 1,58 % |
| M&T Bank Corp | 66.773 | 14,6 Mio. $ | 1,55 % |
| MetLife Inc | 181.189 | 14,5 Mio. $ | 1,54 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 194.401 | 14,5 Mio. $ | 1,54 % |
| T-Mobile US Inc | 73.891 | 14,4 Mio. $ | 1,53 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 85.203 | 14,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Nasdaq Inc | 154.842 | 14,2 Mio. $ | 1,51 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 483.252 | 14,2 Mio. $ | 1,51 % |
| Chubb Ltd | 42.727 | 14 Mio. $ | 1,48 % |
| S&P Global Inc | 32.359 | 14 Mio. $ | 1,48 % |
| NetApp Inc | 125.848 | 13,9 Mio. $ | 1,48 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 62.275 | 13,9 Mio. $ | 1,47 % |
| American Electric Power Co Inc | 100.988 | 13,8 Mio. $ | 1,47 % |
| Targa Resources Corp | 52.813 | 13,7 Mio. $ | 1,46 % |
| American International Group Inc | 182.900 | 13,7 Mio. $ | 1,45 % |
| Progressive Corp/The | 67.453 | 13,6 Mio. $ | 1,44 % |
| L3Harris Technologies Inc | 42.332 | 13,6 Mio. $ | 1,44 % |
| Atmos Energy Corp | 71.105 | 13,5 Mio. $ | 1,43 % |
| Raymond James Financial Inc | 85.252 | 13,5 Mio. $ | 1,43 % |
| Accenture PLC | 74.985 | 13,4 Mio. $ | 1,42 % |
| Microsoft Corp | 32.580 | 13,3 Mio. $ | 1,41 % |
| Crown Castle Inc | 149.521 | 13,3 Mio. $ | 1,41 % |
| Gilead Sciences Inc | 100.800 | 13,2 Mio. $ | 1,40 % |
| US Foods Holding Corp | 139.183 | 13 Mio. $ | 1,38 % |
| Ares Management Corp | 110.729 | 13 Mio. $ | 1,38 % |
| Antero Resources Corp | 329.889 | 13 Mio. $ | 1,37 % |
| Amdocs Ltd | 198.704 | 12,9 Mio. $ | 1,36 % |
| F5 Inc | 39.138 | 12,7 Mio. $ | 1,34 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 849.066 | 12,7 Mio. $ | 1,34 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 37.566 | 12,6 Mio. $ | 1,33 % |
| Unilever PLC | 211.464 | 12,5 Mio. $ | 1,32 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 256.397 | 12,4 Mio. $ | 1,32 % |
| PACCAR Inc | 104.399 | 12,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Emerson Electric Co. | 88.266 | 12,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Marathon Petroleum Corp | 49.708 | 12,3 Mio. $ | 1,31 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 208.574 | 12,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Eli Lilly & Co | 12.763 | 11,9 Mio. $ | 1,26 % |
| Zoetis Inc | 101.647 | 11,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 3M Co | 78.880 | 11,6 Mio. $ | 1,22 % |
| American Water Works Co Inc | 88.924 | 11,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Gentex Corp | 453.093 | 10,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Middleby Corp/The | 72.838 | 10,2 Mio. $ | 1,08 % |
| AstraZeneca PLC | 50.664 | 9,5 Mio. $ | 1,01 % |
| H&R Block Inc | 290.905 | 9,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Roche Holding AG | 19.867 | 8,1 Mio. $ | 0,86 % |