Zusammensetzung von NYLIM WMC Value Fund
ISIN US56062F7649, US56062F7722
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- Nettovermögen
- 902,5 Mio. $ davon 898,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 64 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 128.090 | 59,5 Mio. $ | 6,60 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 91.565 | 32,2 Mio. $ | 3,57 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 93.857 | 24,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 173.969 | 22,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 170.609 | 19,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 47.740 | 19,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 7 | Elevance Health Inc | 42.950 | 16,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 8 | Diamondback Energy Inc | 79.255 | 16,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | Intercontinental Exchange Inc | 103.717 | 15,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 10 | US Foods Holding Corp | 153.509 | 15,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Progressive Corp/The | 70.182 | 14,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | LPL Financial Holdings Inc | 41.755 | 14,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 77.857 | 14,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | KKR & Co Inc | 142.378 | 14,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Pfizer Inc | 574.380 | 14,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Raymond James Financial Inc | 81.181 | 14,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 57.681 | 14,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | Sempra | 159.977 | 14,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | MetLife Inc | 145.310 | 14 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | Huntington Bancshares Inc/OH | 817.524 | 13,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 106.579 | 13,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Johnson Controls International plc | 93.726 | 13,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | UNILEVER PLC | 216.567 | 13,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 24 | Broadcom Inc | 35.167 | 13,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Industria de Diseno Textil SA | 835.411 | 13,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | Eaton Corp PLC | 32.858 | 13,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | S&P Global Inc | 32.598 | 13,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | Nasdaq Inc | 140.514 | 13,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 29 | American International Group Inc | 166.709 | 13,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | NVIDIA Corp | 65.131 | 13,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 48.116 | 13 Mio. $ | 1,44 % |
| 32 | Chubb Ltd | 36.425 | 12,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 33 | 3M Co | 72.339 | 12,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 50.133 | 12,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | L3Harris Technologies Inc | 44.955 | 12,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 36 | Ares Management Corp | 96.212 | 12,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 37 | NetApp Inc | 68.975 | 12,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 52.319 | 12,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 39 | Keurig Dr Pepper Inc | 387.591 | 12,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 40 | Emerson Electric Co | 80.450 | 12,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 41 | Freeport-McMoRan Inc | 191.268 | 12 Mio. $ | 1,33 % |
| 42 | Dick's Sporting Goods Inc | 60.801 | 11,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 43 | Stryker Corp | 36.198 | 11,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 92.020 | 11,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 45 | F5 Inc | 28.974 | 11,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 46 | T-Mobile US Inc | 67.301 | 11,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 47 | Atmos Energy Corp | 64.620 | 11,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 48 | Marathon Petroleum Corp | 35.199 | 11,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 49 | Middleby Corp/The | 83.031 | 11,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 50 | PACCAR Inc | 82.635 | 11 Mio. $ | 1,21 % |
| 51 | Archer-Daniels-Midland Co | 137.883 | 10,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 52 | Antero Resources Corp | 300.189 | 10,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 53 | Alphabet Inc | 30.416 | 10,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 54 | American Water Works Co Inc | 80.849 | 10,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 55 | Gaming and Leisure Properties Inc | 234.006 | 10,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 56 | Crown Castle Inc | 136.397 | 10,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 57 | Amdocs Ltd | 181.304 | 10,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 58 | NXP Semiconductors NV | 43.897 | 10,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 59 | H&R Block Inc | 226.060 | 10 Mio. $ | 1,10 % |
| 60 | Gentex Corp | 412.737 | 9,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 61 | AstraZeneca PLC | 56.400 | 9,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 62 | Eli Lilly & Co | 7.615 | 8,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 63 | Zoetis Inc | 104.046 | 8 Mio. $ | 0,89 % |
| 64 | Roche Holding AG | 18.331 | 8 Mio. $ | 0,89 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,8 %
- Gesundheit 17,5 %
- Technologie 15,6 %
- Industrie 9,8 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Versorger 5,3 %
- Energie 4,5 %
- Kommunikation 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Irland 1,5 %
- Spanien 1,5 %
- Guernsey 1,1 %
- Niederlande 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Schweiz 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 833,4 Mio. $ | 92,75 % |
| 2 | Irland | 1 | 13,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | Spanien | 1 | 13,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 10,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 10,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 8 Mio. $ | 0,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM WMC Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006906