Portefeuille de NYLI WMC Value Fund
NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS · 63 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 943,9 M $ · Dix premières lignes : 25.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 15,2 %
- Finance 14,1 %
- Technologie 10,0 %
- Industrie 8,6 %
- Communication 7,1 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,2 %
- Consommation de base 2,8 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 33,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,1 %
- NL 1,7 %
- IE 1,6 %
- GG 1,4 %
- ES 1,3 %
- GB 1,0 %
- CH 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 865,8 M $ | 92,13 % |
| NL | 1 | 15,9 M $ | 1,69 % |
| IE | 1 | 15 M $ | 1,59 % |
| GG | 1 | 12,9 M $ | 1,37 % |
| ES | 1 | 12,7 M $ | 1,35 % |
| GB | 1 | 9,5 M $ | 1,01 % |
| CH | 1 | 8,1 M $ | 0,86 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 136 113 | 52 M $ | 5,51 % |
| JPMorgan Chase & Co | 108 948 | 34,1 M $ | 3,62 % |
| Johnson & Johnson | 106 812 | 24,6 M $ | 2,60 % |
| Merck & Co Inc | 195 962 | 21,4 M $ | 2,27 % |
| Cisco Systems, Inc. | 226 227 | 20,7 M $ | 2,19 % |
| UnitedHealth Group Inc | 54 493 | 20,2 M $ | 2,14 % |
| Elevance Health Inc | 45 710 | 17,2 M $ | 1,82 % |
| Pfizer Inc | 628 729 | 16,8 M $ | 1,78 % |
| Sempra | 174 321 | 16,6 M $ | 1,76 % |
| Diamondback Energy Inc | 77 506 | 15,9 M $ | 1,69 % |
| NXP Semiconductors NV | 54 213 | 15,9 M $ | 1,69 % |
| Eaton Corp PLC | 35 782 | 15,5 M $ | 1,64 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 67 427 | 15,3 M $ | 1,62 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 57 084 | 15,3 M $ | 1,62 % |
| KKR & Co Inc | 145 693 | 15,2 M $ | 1,61 % |
| NVIDIA Corp | 76 050 | 15,2 M $ | 1,61 % |
| Broadcom Inc | 36 179 | 15,1 M $ | 1,60 % |
| Johnson Controls International plc | 102 480 | 15 M $ | 1,59 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 891 401 | 14,9 M $ | 1,58 % |
| M&T Bank Corp | 66 773 | 14,6 M $ | 1,55 % |
| MetLife Inc | 181 189 | 14,5 M $ | 1,54 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 194 401 | 14,5 M $ | 1,54 % |
| T-Mobile US Inc | 73 891 | 14,4 M $ | 1,53 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 85 203 | 14,3 M $ | 1,51 % |
| Nasdaq Inc | 154 842 | 14,2 M $ | 1,51 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 483 252 | 14,2 M $ | 1,51 % |
| Chubb Ltd | 42 727 | 14 M $ | 1,48 % |
| S&P Global Inc | 32 359 | 14 M $ | 1,48 % |
| NetApp Inc | 125 848 | 13,9 M $ | 1,48 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 62 275 | 13,9 M $ | 1,47 % |
| American Electric Power Co Inc | 100 988 | 13,8 M $ | 1,47 % |
| Targa Resources Corp | 52 813 | 13,7 M $ | 1,46 % |
| American International Group Inc | 182 900 | 13,7 M $ | 1,45 % |
| Progressive Corp/The | 67 453 | 13,6 M $ | 1,44 % |
| L3Harris Technologies Inc | 42 332 | 13,6 M $ | 1,44 % |
| Atmos Energy Corp | 71 105 | 13,5 M $ | 1,43 % |
| Raymond James Financial Inc | 85 252 | 13,5 M $ | 1,43 % |
| Accenture PLC | 74 985 | 13,4 M $ | 1,42 % |
| Microsoft Corp | 32 580 | 13,3 M $ | 1,41 % |
| Crown Castle Inc | 149 521 | 13,3 M $ | 1,41 % |
| Gilead Sciences Inc | 100 800 | 13,2 M $ | 1,40 % |
| US Foods Holding Corp | 139 183 | 13 M $ | 1,38 % |
| Ares Management Corp | 110 729 | 13 M $ | 1,38 % |
| Antero Resources Corp | 329 889 | 13 M $ | 1,37 % |
| Amdocs Ltd | 198 704 | 12,9 M $ | 1,36 % |
| F5 Inc | 39 138 | 12,7 M $ | 1,34 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 849 066 | 12,7 M $ | 1,34 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 37 566 | 12,6 M $ | 1,33 % |
| Unilever PLC | 211 464 | 12,5 M $ | 1,32 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 256 397 | 12,4 M $ | 1,32 % |
| PACCAR Inc | 104 399 | 12,4 M $ | 1,31 % |
| Emerson Electric Co. | 88 266 | 12,4 M $ | 1,31 % |
| Marathon Petroleum Corp | 49 708 | 12,3 M $ | 1,31 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 208 574 | 12,1 M $ | 1,28 % |
| Eli Lilly & Co | 12 763 | 11,9 M $ | 1,26 % |
| Zoetis Inc | 101 647 | 11,7 M $ | 1,24 % |
| 3M Co | 78 880 | 11,6 M $ | 1,22 % |
| American Water Works Co Inc | 88 924 | 11,4 M $ | 1,21 % |
| Gentex Corp | 453 093 | 10,5 M $ | 1,11 % |
| Middleby Corp/The | 72 838 | 10,2 M $ | 1,08 % |
| AstraZeneca PLC | 50 664 | 9,5 M $ | 1,01 % |
| H&R Block Inc | 290 905 | 9,2 M $ | 0,98 % |
| Roche Holding AG | 19 867 | 8,1 M $ | 0,86 % |