Composition de NYLIM WMC Value Fund
ISIN US56062F7649, US56062F7722
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- Actif net
- 902,5 M $ dont 898,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 64 dans 7 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 128 090 | 59,5 M $ | 6,60 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 91 565 | 32,2 M $ | 3,57 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 93 857 | 24,1 M $ | 2,67 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 173 969 | 22,7 M $ | 2,51 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 170 609 | 19,8 M $ | 2,19 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 47 740 | 19,8 M $ | 2,19 % |
| 7 | Elevance Health Inc | 42 950 | 16,1 M $ | 1,79 % |
| 8 | Diamondback Energy Inc | 79 255 | 16,1 M $ | 1,78 % |
| 9 | Intercontinental Exchange Inc | 103 717 | 15,8 M $ | 1,75 % |
| 10 | US Foods Holding Corp | 153 509 | 15,4 M $ | 1,71 % |
| 11 | Progressive Corp/The | 70 182 | 14,8 M $ | 1,64 % |
| 12 | LPL Financial Holdings Inc | 41 755 | 14,8 M $ | 1,64 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 77 857 | 14,8 M $ | 1,64 % |
| 14 | KKR & Co Inc | 142 378 | 14,4 M $ | 1,60 % |
| 15 | Pfizer Inc | 574 380 | 14,4 M $ | 1,59 % |
| 16 | Raymond James Financial Inc | 81 181 | 14,3 M $ | 1,58 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 57 681 | 14,2 M $ | 1,57 % |
| 18 | Sempra | 159 977 | 14,2 M $ | 1,57 % |
| 19 | MetLife Inc | 145 310 | 14 M $ | 1,55 % |
| 20 | Huntington Bancshares Inc/OH | 817 524 | 13,9 M $ | 1,54 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 106 579 | 13,9 M $ | 1,54 % |
| 22 | Johnson Controls International plc | 93 726 | 13,7 M $ | 1,52 % |
| 23 | UNILEVER PLC | 216 567 | 13,7 M $ | 1,52 % |
| 24 | Broadcom Inc | 35 167 | 13,7 M $ | 1,52 % |
| 25 | Industria de Diseno Textil SA | 835 411 | 13,7 M $ | 1,51 % |
| 26 | Eaton Corp PLC | 32 858 | 13,6 M $ | 1,51 % |
| 27 | S&P Global Inc | 32 598 | 13,4 M $ | 1,49 % |
| 28 | Nasdaq Inc | 140 514 | 13,2 M $ | 1,47 % |
| 29 | American International Group Inc | 166 709 | 13,1 M $ | 1,45 % |
| 30 | NVIDIA Corp | 65 131 | 13,1 M $ | 1,45 % |
| 31 | Targa Resources Corp | 48 116 | 13 M $ | 1,44 % |
| 32 | Chubb Ltd | 36 425 | 12,8 M $ | 1,42 % |
| 33 | 3M Co | 72 339 | 12,8 M $ | 1,41 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 50 133 | 12,5 M $ | 1,39 % |
| 35 | L3Harris Technologies Inc | 44 955 | 12,5 M $ | 1,38 % |
| 36 | Ares Management Corp | 96 212 | 12,3 M $ | 1,37 % |
| 37 | NetApp Inc | 68 975 | 12,3 M $ | 1,36 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 52 319 | 12,3 M $ | 1,36 % |
| 39 | Keurig Dr Pepper Inc | 387 591 | 12,1 M $ | 1,34 % |
| 40 | Emerson Electric Co | 80 450 | 12,1 M $ | 1,34 % |
| 41 | Freeport-McMoRan Inc | 191 268 | 12 M $ | 1,33 % |
| 42 | Dick's Sporting Goods Inc | 60 801 | 11,9 M $ | 1,32 % |
| 43 | Stryker Corp | 36 198 | 11,8 M $ | 1,31 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 92 020 | 11,8 M $ | 1,30 % |
| 45 | F5 Inc | 28 974 | 11,7 M $ | 1,29 % |
| 46 | T-Mobile US Inc | 67 301 | 11,6 M $ | 1,29 % |
| 47 | Atmos Energy Corp | 64 620 | 11,2 M $ | 1,24 % |
| 48 | Marathon Petroleum Corp | 35 199 | 11,1 M $ | 1,23 % |
| 49 | Middleby Corp/The | 83 031 | 11,1 M $ | 1,23 % |
| 50 | PACCAR Inc | 82 635 | 11 M $ | 1,21 % |
| 51 | Archer-Daniels-Midland Co | 137 883 | 10,9 M $ | 1,21 % |
| 52 | Antero Resources Corp | 300 189 | 10,8 M $ | 1,20 % |
| 53 | Alphabet Inc | 30 416 | 10,8 M $ | 1,20 % |
| 54 | American Water Works Co Inc | 80 849 | 10,8 M $ | 1,20 % |
| 55 | Gaming and Leisure Properties Inc | 234 006 | 10,5 M $ | 1,16 % |
| 56 | Crown Castle Inc | 136 397 | 10,4 M $ | 1,15 % |
| 57 | Amdocs Ltd | 181 304 | 10,1 M $ | 1,12 % |
| 58 | NXP Semiconductors NV | 43 897 | 10,1 M $ | 1,11 % |
| 59 | H&R Block Inc | 226 060 | 10 M $ | 1,10 % |
| 60 | Gentex Corp | 412 737 | 9,6 M $ | 1,07 % |
| 61 | AstraZeneca PLC | 56 400 | 9,6 M $ | 1,06 % |
| 62 | Eli Lilly & Co | 7 615 | 8,7 M $ | 0,97 % |
| 63 | Zoetis Inc | 104 046 | 8 M $ | 0,89 % |
| 64 | Roche Holding AG | 18 331 | 8 M $ | 0,89 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,8 %
- Santé 17,5 %
- Technologie 15,6 %
- Industrie 9,8 %
- Consommation de base 5,8 %
- Services publics 5,3 %
- Énergie 4,5 %
- Communication 2,5 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 8,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Irlande 1,5 %
- Espagne 1,5 %
- Guernesey 1,1 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Suisse 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 833,4 M $ | 92,75 % |
| 2 | Irlande | 1 | 13,7 M $ | 1,53 % |
| 3 | Espagne | 1 | 13,7 M $ | 1,52 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 10,1 M $ | 1,12 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 10,1 M $ | 1,12 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 9,6 M $ | 1,06 % |
| 7 | Suisse | 1 | 8 M $ | 0,89 % |
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