Composition de NYLI WMC Value Fund
ISIN US56062F7649, US56062F7722
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- Actif net
- 943,9 M $ dont 939,8 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 63 dans 7 pays
- 10 premières
- 25,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 136 113 | 52 M $ | 5,51 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 108 948 | 34,1 M $ | 3,62 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 106 812 | 24,6 M $ | 2,60 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 195 962 | 21,4 M $ | 2,27 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 226 227 | 20,7 M $ | 2,19 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 54 493 | 20,2 M $ | 2,14 % |
| 7 | Elevance Health Inc | 45 710 | 17,2 M $ | 1,82 % |
| 8 | Pfizer Inc | 628 729 | 16,8 M $ | 1,78 % |
| 9 | Sempra | 174 321 | 16,6 M $ | 1,76 % |
| 10 | Diamondback Energy Inc | 77 506 | 15,9 M $ | 1,69 % |
| 11 | NXP Semiconductors NV | 54 213 | 15,9 M $ | 1,69 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 35 782 | 15,5 M $ | 1,64 % |
| 13 | Dick's Sporting Goods Inc | 67 427 | 15,3 M $ | 1,62 % |
| 14 | Ferguson Enterprises Inc | 57 084 | 15,3 M $ | 1,62 % |
| 15 | KKR & Co Inc | 145 693 | 15,2 M $ | 1,61 % |
| 16 | NVIDIA Corp | 76 050 | 15,2 M $ | 1,61 % |
| 17 | Broadcom Inc | 36 179 | 15,1 M $ | 1,60 % |
| 18 | Johnson Controls International plc | 102 480 | 15 M $ | 1,59 % |
| 19 | Huntington Bancshares Inc/OH | 891 401 | 14,9 M $ | 1,58 % |
| 20 | M&T Bank Corp | 66 773 | 14,6 M $ | 1,55 % |
| 21 | MetLife Inc | 181 189 | 14,5 M $ | 1,54 % |
| 22 | Archer-Daniels-Midland Co | 194 401 | 14,5 M $ | 1,54 % |
| 23 | T-Mobile US Inc | 73 891 | 14,4 M $ | 1,53 % |
| 24 | Marsh & McLennan Cos Inc | 85 203 | 14,3 M $ | 1,51 % |
| 25 | Nasdaq Inc | 154 842 | 14,2 M $ | 1,51 % |
| 26 | Keurig Dr Pepper Inc | 483 252 | 14,2 M $ | 1,51 % |
| 27 | Chubb Ltd | 42 727 | 14 M $ | 1,48 % |
| 28 | S&P Global Inc | 32 359 | 14 M $ | 1,48 % |
| 29 | NetApp Inc | 125 848 | 13,9 M $ | 1,48 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 62 275 | 13,9 M $ | 1,47 % |
| 31 | American Electric Power Co Inc | 100 988 | 13,8 M $ | 1,47 % |
| 32 | Targa Resources Corp | 52 813 | 13,7 M $ | 1,46 % |
| 33 | American International Group Inc | 182 900 | 13,7 M $ | 1,45 % |
| 34 | Progressive Corp/The | 67 453 | 13,6 M $ | 1,44 % |
| 35 | L3Harris Technologies Inc | 42 332 | 13,6 M $ | 1,44 % |
| 36 | Atmos Energy Corp | 71 105 | 13,5 M $ | 1,43 % |
| 37 | Raymond James Financial Inc | 85 252 | 13,5 M $ | 1,43 % |
| 38 | Accenture PLC | 74 985 | 13,4 M $ | 1,42 % |
| 39 | Microsoft Corp | 32 580 | 13,3 M $ | 1,41 % |
| 40 | Crown Castle Inc | 149 521 | 13,3 M $ | 1,41 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 100 800 | 13,2 M $ | 1,40 % |
| 42 | US Foods Holding Corp | 139 183 | 13 M $ | 1,38 % |
| 43 | Ares Management Corp | 110 729 | 13 M $ | 1,38 % |
| 44 | Antero Resources Corp | 329 889 | 13 M $ | 1,37 % |
| 45 | Amdocs Ltd | 198 704 | 12,9 M $ | 1,36 % |
| 46 | F5 Inc | 39 138 | 12,7 M $ | 1,34 % |
| 47 | Industria de Diseno Textil SA | 849 066 | 12,7 M $ | 1,34 % |
| 48 | LPL Financial Holdings Inc | 37 566 | 12,6 M $ | 1,33 % |
| 49 | Unilever PLC | 211 464 | 12,5 M $ | 1,32 % |
| 50 | Gaming and Leisure Properties Inc | 256 397 | 12,4 M $ | 1,32 % |
| 51 | PACCAR Inc | 104 399 | 12,4 M $ | 1,31 % |
| 52 | Emerson Electric Co. | 88 266 | 12,4 M $ | 1,31 % |
| 53 | Marathon Petroleum Corp | 49 708 | 12,3 M $ | 1,31 % |
| 54 | Freeport-McMoRan Inc | 208 574 | 12,1 M $ | 1,28 % |
| 55 | Eli Lilly & Co | 12 763 | 11,9 M $ | 1,26 % |
| 56 | Zoetis Inc | 101 647 | 11,7 M $ | 1,24 % |
| 57 | 3M Co | 78 880 | 11,6 M $ | 1,22 % |
| 58 | American Water Works Co Inc | 88 924 | 11,4 M $ | 1,21 % |
| 59 | Gentex Corp | 453 093 | 10,5 M $ | 1,11 % |
| 60 | Middleby Corp/The | 72 838 | 10,2 M $ | 1,08 % |
| 61 | AstraZeneca PLC | 50 664 | 9,5 M $ | 1,01 % |
| 62 | H&R Block Inc | 290 905 | 9,2 M $ | 0,98 % |
| 63 | Roche Holding AG | 19 867 | 8,1 M $ | 0,86 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,5 %
- Santé 16,4 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 10,2 %
- Communication 7,1 %
- Services publics 5,9 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,5 %
- Immobilier 1,4 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 8,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Irlande 1,6 %
- Guernesey 1,4 %
- Espagne 1,3 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Suisse 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 865,8 M $ | 92,13 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 15,9 M $ | 1,69 % |
| 3 | Irlande | 1 | 15 M $ | 1,59 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 12,9 M $ | 1,37 % |
| 5 | Espagne | 1 | 12,7 M $ | 1,35 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 9,5 M $ | 1,01 % |
| 7 | Suisse | 1 | 8,1 M $ | 0,86 % |
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