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Composition de Strategic Advisers Income Opportunities Fund

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Actif net
1,8 Md $ dont 920,7 M $ en actions, soit 51,1 %
Positions
16 dans 4 pays
Souches
400 de 179 sociétés
10 premières
51,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ARTISAN PARTNERS FDS INC 26 981 497243,4 M $13,51 %
2BLACKROCK FDS II 30 055 024215,2 M $11,95 %
3FIDELITY SUMMER STREET TRUST 17 530 482202 M $11,21 %
4EATON VANCE INCOME FD BOS INC 19 679 398102,3 M $5,68 %
5Vanguard High-Yield Corporate 14 429 86979,2 M $4,40 %
6MAINSTAY FDS 12 134 89162,6 M $3,48 %
7State Street Institutional US Government Money Market Fund 13 157 46013,2 M $0,73 %
8GTT COMMUNICATIONS INC 24 4991 M $0,06 %
9BAUSCH + LOMB CORP 43 655683,2 k $0,04 %
10FERRELLGAS PARTNERS LP 25 235616 k $0,03 %
11EXPAND ENERGY CORP 1 939180,3 k $0,01 %
12Louisiana-Pacific Corp 2 000152,8 k $0,01 %
13QXO Inc 8 000138 k $0,01 %
14VENATOR MATERIALS PLC 1 49915 k $0,00 %
15ALTICE FRANCE HOLDING SA 5396,6 k $0,00 %
16iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 1003,7 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 400 souches de 179 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1TENET HEALTHCARE CORP89,3 M $0,52 %
2Navient Corp98,5 M $0,47 %
3NRG ENERGY INC117,9 M $0,44 %
4Carvana Co56,6 M $0,37 %
5SUNOCO LP106 M $0,33 %
6PG&E Corp55,7 M $0,32 %
7DaVita Inc45,3 M $0,29 %
8EchoStar Corp35,2 M $0,29 %
9Clear Channel Outdoor Holdings Inc55,1 M $0,28 %
10HA Sustainable Infrastructure Capital Inc44,8 M $0,27 %
11Entegris Inc44 M $0,22 %
12PennyMac Financial Services Inc74 M $0,22 %
13CLEVELAND-CLIFFS INC73,8 M $0,21 %
14ADVANCE AUTO PARTS INC43,5 M $0,19 %
15CVS Health Corp23,4 M $0,19 %
16Comstock Resources Inc23,4 M $0,19 %
17Herc Holdings Inc53,2 M $0,18 %
18SM Energy Co43,1 M $0,17 %
19Oracle Corp92,9 M $0,16 %
20STARWOOD PROPERTY TRUST INC92,9 M $0,16 %
21Newell Brands Inc42,9 M $0,16 %
22Post Holdings Inc62,7 M $0,15 %
23Mineral Resources Ltd52,7 M $0,15 %
24Carnival Corp Ltd42,7 M $0,15 %
25Methanex Corp32,5 M $0,14 %
26Block Inc42,5 M $0,14 %
27FIRST QUANTUM MINERALS LTD42,3 M $0,13 %
28ICAHN ENTERPRISES LP42,3 M $0,13 %
29Kosmos Energy Ltd42,1 M $0,12 %
30Molina Healthcare Inc22,1 M $0,12 %
31MGM Resorts International42,1 M $0,12 %
32Builders FirstSource Inc52,1 M $0,12 %
33CHURCHILL DOWNS INC22 M $0,11 %
34Nissan Motor Co Ltd42 M $0,11 %
35Avient Corp22 M $0,11 %
36Whirlpool Corp31,9 M $0,11 %
37Rogers Communications Inc21,9 M $0,11 %
38Centene Corp51,9 M $0,11 %
39Bombardier Inc61,9 M $0,11 %
40Gray Media Inc51,9 M $0,10 %
41Matador Resources Co21,9 M $0,10 %
42Chemours Co/The41,8 M $0,10 %
43Bausch Health Cos Inc81,8 M $0,10 %
44Beazer Homes USA Inc31,7 M $0,09 %
45Golar LNG Ltd31,5 M $0,08 %
46Axon Enterprise Inc21,4 M $0,08 %
47Olin Corp21,4 M $0,08 %
48Riot Platforms Inc11,4 M $0,08 %
49Forestar Group Inc21,3 M $0,07 %
50United Airlines Holdings Inc21,3 M $0,07 %
51CNX Resources Corp31,3 M $0,07 %
52Ally Financial Inc21,3 M $0,07 %
53Lamb Weston Holdings Inc21,2 M $0,07 %
54LGI Homes Inc11,2 M $0,07 %
55EW Scripps Co/The11,1 M $0,06 %
56Commercial Metals Co31,1 M $0,06 %
57Bath & Body Works Inc11,1 M $0,06 %
58Scotts Miracle-Gro Co/The21,1 M $0,06 %
59Humana Inc11,1 M $0,06 %
60B&G Foods Inc21,1 M $0,06 %
61Edison International41 M $0,06 %
62Qnity Electronics Inc2980,2 k $0,05 %
63PROG Holdings Inc1965,2 k $0,05 %
64Yum! Brands Inc1955,6 k $0,05 %
65Emergent BioSolutions Inc1931 k $0,05 %
66Darling Ingredients Inc1903,7 k $0,05 %
67Wolverine World Wide Inc1890,2 k $0,05 %
68Apollo Commercial Real Estate Finance Inc1889,3 k $0,05 %
69California Resources Corp2866,3 k $0,05 %
70Mueller Water Products Inc1845,3 k $0,05 %
71CHENIERE ENERGY INC2834,3 k $0,05 %
72RITHM CAPITAL CORP3812 k $0,05 %
73VALLOUREC SA1792,1 k $0,04 %
74Energizer Holdings Inc2778,4 k $0,04 %
75Strategy Inc1764,1 k $0,04 %
76Valaris Ltd1755,1 k $0,04 %
77Snap Inc2746,9 k $0,04 %
78Gen Digital Inc3740,4 k $0,04 %
79TransAlta Corp2725,3 k $0,04 %
80Terawulf Inc1713,2 k $0,04 %
81KB Home1711,2 k $0,04 %
82Wynn Macau Ltd1697,4 k $0,04 %
83Encore Capital Group Inc3690,1 k $0,04 %
84ATI INC2683,1 k $0,04 %
85Under Armour Inc1679,3 k $0,04 %
86Canacol Energy Ltd1672,8 k $0,04 %
87Eos Energy Enterprises Inc1666,6 k $0,04 %
88Accendra Health Inc1660,8 k $0,04 %
89Enpro Inc1656,7 k $0,04 %
90Wyndham Hotels & Resorts Inc1655,6 k $0,04 %
91Mativ Holdings Inc1647,4 k $0,04 %
92NCR Atleos Corp1643,6 k $0,04 %
93BAUSCH + LOMB CORP1635 k $0,04 %
94Ashland Inc2626,2 k $0,03 %
95AES Corp/The2614,2 k $0,03 %
96Acadia Healthcare Co Inc1605,2 k $0,03 %
97AECOM1595,9 k $0,03 %
98TopBuild Corp2589,9 k $0,03 %
99FMC Corp1585,2 k $0,03 %
100Constellium SE1577,8 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Fonds 1,4 %
  • Non attribué 98,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Canada 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis13920 M $99,92 %
2Canada1683,2 k $0,07 %
3Royaume-Uni115 k $0,00 %
4Luxembourg16,6 k $0,00 %
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