Portefeuille de Strategic Advisers Income Opportunities Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · 12 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,9 %
- CA 0,1 %
- GB 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 10 | 910,5 M $ | 99,94 % |
| CA | 1 | 478,6 k $ | 0,05 % |
| GB | 1 | 37,5 k $ | 0,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ARTISAN PARTNERS FDS INC | 25 262 314 | 230,1 M $ | 13,13 % |
| Fidelity Summer Street Trust | 18 870 494 | 208,5 M $ | 11,89 % |
| BLACKROCK FDS II | 28 481 491 | 204,8 M $ | 11,68 % |
| EATON VANCE INCOME FD BOS INC | 19 915 403 | 104,8 M $ | 5,97 % |
| Vanguard High-Yield Corporate | 13 963 592 | 77,5 M $ | 4,42 % |
| MAINSTAY FDS | 13 082 917 | 68 M $ | 3,88 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 14 738 850 | 14,7 M $ | 0,84 % |
| GTT COMMUNICATIONS INC | 24 499 | 963,1 k $ | 0,05 % |
| Ferrellgas Partners LP | 5 047 | 893,4 k $ | 0,05 % |
| BAUSCH + LOMB CORP | 26 155 | 478,6 k $ | 0,03 % |
| Expand Energy Corp | 1 939 | 209,3 k $ | 0,01 % |
| Venator Materials PLC | 1 499 | 37,5 k $ | 0,00 % |