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Composition de Strategic Advisers Income Opportunities Fund

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Actif net
1,8 Md $ dont 911 M $ en actions, soit 52,0 %
Positions
12 dans 3 pays
Souches
410 de 181 sociétés
10 premières
51,9 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ARTISAN PARTNERS FDS INC 25 262 314230,1 M $13,13 %
2Fidelity Summer Street Trust 18 870 494208,5 M $11,89 %
3BLACKROCK FDS II 28 481 491204,8 M $11,68 %
4EATON VANCE INCOME FD BOS INC 19 915 403104,8 M $5,97 %
5Vanguard High-Yield Corporate 13 963 59277,5 M $4,42 %
6MAINSTAY FDS 13 082 91768 M $3,88 %
7State Street Institutional US Government Money Market Fund 14 738 85014,7 M $0,84 %
8GTT COMMUNICATIONS INC 24 499963,1 k $0,05 %
9Ferrellgas Partners LP 5 047893,4 k $0,05 %
10BAUSCH + LOMB CORP 26 155478,6 k $0,03 %
11Expand Energy Corp 1 939209,3 k $0,01 %
12Venator Materials PLC 1 49937,5 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

181 sociétés, 410 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Tenet Healthcare Corp89,2 M $0,52 %
2EchoStar Corp38,2 M $0,47 %
3Navient Corp86,8 M $0,39 %
4Carvana Co56,6 M $0,37 %
5NRG Energy Inc96,2 M $0,35 %
6SUNOCO LP105,9 M $0,34 %
7DaVita Inc45,2 M $0,30 %
8Clear Channel Outdoor Holdings Inc55 M $0,29 %
9PG&E Corp54,7 M $0,27 %
10PennyMac Financial Services Inc74 M $0,23 %
11Entegris Inc43,9 M $0,22 %
12Cleveland-Cliffs Inc63,8 M $0,22 %
13SM Energy Co53,7 M $0,21 %
14Comstock Resources Inc23,4 M $0,20 %
15HA Sustainable Infrastructure Capital Inc43,2 M $0,18 %
16CVS Health Corp23,1 M $0,18 %
17Herc Holdings Inc53 M $0,17 %
18Royal Caribbean Cruises Ltd62,8 M $0,16 %
19Post Holdings Inc62,8 M $0,16 %
20Newell Brands Inc42,7 M $0,15 %
21Carnival Corp42,7 M $0,15 %
22Starwood Property Trust Inc82,6 M $0,15 %
23Whirlpool Corp32,4 M $0,14 %
24Advance Auto Parts Inc22,4 M $0,14 %
25Oracle Corp92,3 M $0,13 %
26Methanex Corp32,3 M $0,13 %
27Block Inc42,2 M $0,12 %
28Builders FirstSource Inc52,1 M $0,12 %
29Bausch Health Cos Inc82 M $0,12 %
30Churchill Downs Inc22 M $0,12 %
31Molina Healthcare Inc22 M $0,11 %
32Avient Corp22 M $0,11 %
33Rogers Communications Inc22 M $0,11 %
34First Quantum Minerals Ltd42 M $0,11 %
35Chemours Co/The41,9 M $0,11 %
36MGM Resorts International41,9 M $0,11 %
37Nissan Motor Co Ltd31,8 M $0,10 %
38Gray Media Inc31,8 M $0,10 %
39Six Flags Entertainment Corp11,8 M $0,10 %
40Beazer Homes USA Inc31,7 M $0,10 %
41Mineral Resources Ltd41,7 M $0,10 %
42Bombardier Inc71,6 M $0,09 %
43ICAHN ENTERPRISES LP41,5 M $0,09 %
44Matador Resources Co21,5 M $0,08 %
45Axon Enterprise Inc21,5 M $0,08 %
46Olin Corp21,4 M $0,08 %
47Commercial Metals Co41,3 M $0,07 %
48Lamb Weston Holdings Inc21,3 M $0,07 %
49LGI Homes Inc31,3 M $0,07 %
50United Airlines Holdings Inc21,3 M $0,07 %
51Yum! Brands Inc21,3 M $0,07 %
52Gen Digital Inc31,2 M $0,07 %
53Golar LNG Ltd31,2 M $0,07 %
54Forestar Group Inc11,2 M $0,07 %
55EW Scripps Co/The11,2 M $0,07 %
56CNX Resources Corp31,2 M $0,07 %
57Ally Financial Inc21,1 M $0,06 %
58Advanced Drainage Systems Inc21,1 M $0,06 %
59Bath & Body Works Inc11,1 M $0,06 %
60Albertsons Cos Inc11,1 M $0,06 %
61goeasy Ltd51 M $0,06 %
62B&G Foods Inc21 M $0,06 %
63Qnity Electronics Inc2996,9 k $0,06 %
64PROG Holdings Inc1972 k $0,06 %
65Hecla Mining Co1962,9 k $0,05 %
66IHS Holding Ltd4955,8 k $0,05 %
67Edison International4946 k $0,05 %
68Darling Ingredients Inc1906,4 k $0,05 %
69Wolverine World Wide Inc1893 k $0,05 %
70Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.1885,5 k $0,05 %
71California Resources Corp2885,3 k $0,05 %
72Scotts Miracle-Gro Co/The2875,3 k $0,05 %
73TopBuild Corp2873,9 k $0,05 %
74Mueller Water Products Inc1850 k $0,05 %
75Encore Capital Group Inc2845,8 k $0,05 %
76Vallourec SACA1801,6 k $0,05 %
77Enpro Inc1784,4 k $0,04 %
78Riot Platforms Inc1780 k $0,04 %
79Valaris Ltd1760,3 k $0,04 %
80KB Home1724 k $0,04 %
81ACCO Brands Corp1722,2 k $0,04 %
82TransAlta Corp2705,3 k $0,04 %
83Wynn Macau Ltd1699 k $0,04 %
84ATI Inc2690,3 k $0,04 %
85Wyndham Hotels & Resorts Inc1669,2 k $0,04 %
86NCR Atleos Corp1646,5 k $0,04 %
87BAUSCH + LOMB CORP1637,3 k $0,04 %
88PRA Group Inc2637,1 k $0,04 %
89Snap Inc2632,7 k $0,04 %
90Tullow Oil PLC1624,9 k $0,04 %
91XPO Inc3620 k $0,04 %
92Rithm Capital Corp2613 k $0,04 %
93AECOM1607,9 k $0,03 %
94AES Corp/The2602,6 k $0,03 %
95Constellium SE1588 k $0,03 %
96Kosmos Energy Ltd4586,8 k $0,03 %
97Acadia Healthcare Co Inc1583,3 k $0,03 %
98Gap Inc/The1581,7 k $0,03 %
99Chart Industries Inc2569 k $0,03 %
100Western Alliance Bancorp1556,9 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Fonds 1,6 %
  • Non attribué 98,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Canada 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis10910,5 M $99,94 %
2Canada1478,6 k $0,05 %
3Royaume-Uni137,5 k $0,00 %
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