Fonds mit FIDELITY SUMMER STREET TRUST
ISIN US3160621088 · Vereinigte Staaten · LEI P1TJ3M056NR1SYX5LY49
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 224,1 Mio. € 259,7 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Fidelity Summer Street Trust (US31641Q6070), Fidelity Summer Street Trust (US31641Q1105), Fidelity Summer Street Trust (US31641Q4091), Fidelity Summer Street Trust (US3161464066), Fidelity Summer Street Trust (US3164337889), Fidelity Summer Street Trust (US3159108360), FIDELITY SUMMER STREET TRUST (US31641Q7557), FIDELITY SUMMER STREET TRUST (US31641Q7227), FIDELITY SUMMER STREET TRUST (US31641Q7144)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Income Opportunities Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 17.530.482 | 202 Mio. $ | 11,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Kensington Managed Income Fund Managed Portfolio Series | 5.020.080 | 57,5 Mio. $ | 7,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Bond Fund Northern Lights Fund Trust | 19.865 | 227.656 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 732 | 8388 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Strategic Advisers Income Opportunities Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 11,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Kensington Managed Income Fund Managed Portfolio Series | 7,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Bond Fund Northern Lights Fund Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 22.571.159 | -5,6 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 23.910.802 | -4,4 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 25.021.499 | -2,6 % |
| 2025Q4 | 4 | -1 | 25.686.021 | -12,9 % |
| 2025Q3 | 5 | +1 | 29.479.332 | +69,5 % |
| 2025Q2 | 4 | +1 | 17.395.137 | +23,2 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 14.124.844 | -6,9 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 15.166.990 | -5,0 % |
| 2024Q3 | 3 | -1 | 15.959.931 | -31,9 % |
| 2024Q2 | 4 | -1 | 23.448.291 | -0,3 % |
| 2024Q1 | 5 | +1 | 23.519.019 | +61,8 % |
| 2023Q4 | 4 | 14.533.638 |
Institutionelle Verwalter
3 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Garton & Associates Financial Advisors LLC | 389.390 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | 2.822 | 30.585 $ | zum 31.03.2026 |
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 0 | 1 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit FIDELITY SUMMER STREET TRUST“. https://titelia.com/de/aktien/fidelity-summer-street-trust-US3160621088