Zusammensetzung von Ocean Park Tactical Bond Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 96,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK FUNDS V | 65.551.391 | 467,4 Mio. $ | 35,15 % |
| 2 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.029.200 | 260,2 Mio. $ | 19,57 % |
| 3 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 1.760.500 | 169,7 Mio. $ | 12,76 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 1.970.000 | 157,5 Mio. $ | 11,85 % |
| 5 | SPDR SERIES TRUST | 3.748.100 | 87,9 Mio. $ | 6,61 % |
| 6 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INC 15 | 9.250.928 | 44,4 Mio. $ | 3,34 % |
| 7 | DBX ETF TRUST | 1.155.500 | 42,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | EATON VANCE SERIES TRUST II | 4.130.433 | 21,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | AMERICAN CENTURY INVESTMENT TRUST | 1.905.197 | 16,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 10 | MML Barings High Yield Fund | 1.909.646 | 15,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 265.700 | 12,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | AMERICAN BEACON FUNDS | 1.165.228 | 11 Mio. $ | 0,83 % |
| 13 | Franklin Templeton ETF Trust | 298.000 | 7,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 14 | BNY MELLON ETF TRUST | 131.600 | 6,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | PGIM ETF Trust | 128.300 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 16 | Fidelity Summer Street Trust | 53.563 | 436.538,4 $ | 0,03 % |
| 17 | FIDELITY SUMMER STREET TRUST | 19.865 | 227.656 $ | 0,02 % |
| 18 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INC 15 | 25.618 | 214.168,2 $ | 0,02 % |
| 19 | Tiaa-Cref Fund | 4.654 | 41.277,5 $ | 0,00 % |
| 20 | PRINCIPAL FUNDS INC | 4.865 | 32.107,1 $ | 0,00 % |
| 21 | ALLSPRING FUNDS TRUST | 3.419 | 26.769,5 $ | 0,00 % |
| 22 | TCW METROPOLITAN WEST FUNDS | 13 | 123,1 $ | |
| 23 | PIMCO High Yield Fund | 0 | 1,1 $ | |
| 24 | NEUBERGER BERMAN INCOME FUNDS | 0 | 0,7 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 31,5 %
- Nicht zugeordnet 68,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 1,3 Mrd. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Ocean Park Tactical Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066392