Fonds mit Eaton Vance Series Trust II
ISIN US2779072006 · Vereinigte Staaten · LEI 549300SG4QXAFN8Y0697
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 18,3 Mio. € 21,1 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Ocean Park Tactical Bond Fund Northern Lights Fund Trust | 4.065.364 | 21,1 Mio. $ | 1,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Counterpoint Tactical Income Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 1.000 | 5180 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Ocean Park Tactical Bond Fund Northern Lights Fund Trust | 1,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Counterpoint Tactical Income Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 4.066.364 | -88,5 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 35.497.605 | +0,2 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 35.435.119 | +0,2 % |
| 2025Q3 | 2 | 35.375.203 |
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Titelia. „Fonds mit Eaton Vance Series Trust II“. https://titelia.com/de/aktien/eaton-vance-series-trust-ii-US2779072006