Zusammensetzung von Eaton Vance Income Fund of Boston
ISIN US2779072006
Eaton Vance Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 36,4 Mio. $ in Aktien, 0,9 %
- Positionen
- 4 in 2 Ländern
- Anleihen
- 120 von 70 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GFL Environmental Inc | 425.300 | 17,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 2 | Ascent Capital Group Inc | 320.298 | 10,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 275.000 | 5,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Charter Communications, Inc. | 18.000 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
70 Gesellschaften, 120 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG Energy Inc | 8 | 69,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 2 | SUNOCO LP | 4 | 64,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 5 | 29,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 4 | Albertsons Cos Inc | 2 | 28,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 23,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | First Quantum Minerals Ltd | 3 | 23 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | SM Energy Co | 2 | 22,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Avient Corp | 2 | 21,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 9 | Herc Holdings Inc | 4 | 20,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | GFL Environmental Inc | 1 | 19,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 11 | Block Inc | 2 | 19,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Science Applications International Corp | 2 | 18,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | Somnigroup International Inc | 2 | 17,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 14 | Bombardier Inc | 3 | 17,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 16,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | Builders FirstSource Inc | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | Valvoline Inc | 1 | 16,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 18 | Ally Financial Inc | 1 | 16,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 19 | Masterbrand Inc | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 15,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | Sonic Automotive Inc | 2 | 15,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 22 | HealthEquity Inc | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 23 | Patrick Industries Inc | 2 | 14,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 24 | Matador Resources Co | 2 | 14,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 25 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 14,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 26 | EchoStar Corp | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 27 | Lithia Motors Inc | 3 | 14,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 28 | Option Care Health Inc | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | Plains All American Pipeline L | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 30 | TopBuild Corp | 1 | 12 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | NGL Energy Partners LP | 2 | 12 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | Churchill Downs Inc | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | Commercial Metals Co | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | Asbury Automotive Group Inc | 3 | 11,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Yum! Brands Inc | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | Compass Minerals International Inc | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | BellRing Brands Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Constellium SE | 1 | 11 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | Ingles Markets Inc | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | Group 1 Automotive Inc | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | ON Semiconductor Corp | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | Zscaler Inc | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | Eldorado Gold Corp | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | Carnival Corp | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | Fair Isaac Corp | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | Korn Ferry | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Ford Motor Co | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | Insight Enterprises Inc | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | TransAlta Corp | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | CACI International Inc | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 53 | Amentum Holdings Inc | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 55 | Versant Media Group Inc | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 56 | Post Holdings Inc | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 57 | BWX Technologies Inc | 2 | 8 Mio. $ | 0,20 % |
| 58 | Energy Transfer LP | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 59 | Arcosa Inc | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 60 | Cars.com Inc | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 61 | M/I Homes Inc | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 62 | Clean Harbors Inc | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 63 | Axon Enterprise Inc | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 64 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 65 | Moog Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 66 | Brightstar Lottery PLC | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 67 | Cimpress PLC | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 68 | Hudbay Minerals Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 69 | Bath & Body Works Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 70 | Ciena Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 8,2 %
- Nicht zugeordnet 91,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,1 %
- Kanada 46,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 19,3 Mio. $ | 53,09 % |
| 2 | Kanada | 1 | 17,1 Mio. $ | 46,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance Income Fund of Boston“. https://titelia.com/de/fonds/S000004984