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Zusammensetzung von Counterpoint Tactical Income Fund

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Nettovermögen
1,9 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 90,2 %
Positionen
25 in 1 Ländern
Zehn größte
90,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1BLACKROCK FUNDS V 97.692.201696,5 Mio. $36,97 %
2PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INC 15 120.437.734578,1 Mio. $30,68 %
3PIMCO High Yield Fund 24.734.936198,4 Mio. $10,53 %
4iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 3.771.628139,6 Mio. $7,41 %
5ISHARES TRUST 978.77178,3 Mio. $4,15 %
6TRANSAMERICA FUNDS 601.0004,9 Mio. $0,26 %
7NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III 137.2002,9 Mio. $0,16 %
8FEDERATED HERMES INC 11.468102.064,2 $0,01 %
9LEGG MASON PARTNERS INVESTMENT TRUST 9.65399.324,3 $0,01 %
10LORD ABBETT INVESTMENT TRUST 1.80814.482,3 $0,00 %
11LEGG MASON PARTNERS INVESTMENT TRUST 1.00010.280 $0,00 %
12LEGG MASON PARTNERS INVESTMENT TRUST 1.0009920 $0,00 %
13BLACKROCK FUNDS V 1.0009320 $0,00 %
14FIDELITY ADVISOR SERIES II 1.0008970 $0,00 %
15Tiaa-Cref Fund 1.0008870 $0,00 %
16GOLDMAN SACHS TRUST 1.0008390 $0,00 %
17FIDELITY SUMMER STREET TRUST 1.0008150 $0,00 %
18FIDELITY SUMMER STREET TRUST 1.0008150 $0,00 %
19PRINCIPAL FUNDS INC 1.0006600 $0,00 %
20JPMORGAN TRUST II 1.0006520 $0,00 %
21Lord Abbett High 1.0006320 $0,00 %
22T Rowe Price High Yield Fund Inc 1.0005920 $0,00 %
23IVY Fds Inc. (Maryland) 1.0005740 $0,00 %
24EATON VANCE SERIES TRUST II 1.0005210 $0,00 %
25NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST 1.0005150 $0,00 %

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 12,8 %
  • Nicht zugeordnet 87,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten251,7 Mrd. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Counterpoint Tactical Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046898