Fonds mit T Rowe Price High Yield Fund Inc
ISIN US7414813037 · Vereinigte Staaten · LEI 2F9VPFCSWR3EU5WBPH73
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 9,6 Mio. € 11,1 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : TRP HIGH YIELD FD-Z (US7414817095), Price T Rowe Tax Free High Yield Fund Inc. (US7414863024)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 990.718 | 5,8 Mio. $ | 2,61 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 602.284 | 3,6 Mio. $ | 3,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 280.117 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Counterpoint Tactical Income Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 1.000 | 5900 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2,61 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Counterpoint Tactical Income Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 1.874.118 | -94,3 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 32.722.052 | +0,2 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 32.670.147 | -0,1 % |
| 2025Q3 | 4 | +1 | 32.690.936 | +1.694,3 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 1.821.975 | +0,7 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 1.808.527 | +1,6 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 1.779.389 | +0,0 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 1.778.773 | +0,7 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 1.765.602 | -1,1 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 1.784.824 | -1,2 % |
| 2023Q4 | 3 | 1.806.936 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | 1.425 | 8410 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit T Rowe Price High Yield Fund Inc“. https://titelia.com/de/aktien/t-rowe-price-high-yield-fund-inc-US7414813037