Zusammensetzung von T. Rowe Price High Yield Fund, Inc.
ISIN US7414813037, US7414817095, US7414863024
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- Nettovermögen
- 6,6 Mrd. $ davon 10,5 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 120 von 70 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUSCH + LOMB CORP | 575.463 | 10,5 Mio. $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
70 Gesellschaften, 120 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navient Corp | 4 | 94,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 2 | Vistra Corp | 3 | 91,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 5 | 75,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | SUNOCO LP | 3 | 59,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | EchoStar Corp | 1 | 58,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | Service Properties Trust | 3 | 55 Mio. $ | 0,84 % |
| 7 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 54,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 8 | SM Energy Co | 4 | 49 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Carvana Co | 1 | 47,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 41,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | Six Flags Entertainment Corp | 2 | 40,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 12 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 | 39,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 13 | Advance Auto Parts Inc | 2 | 39,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 14 | Comstock Resources Inc | 2 | 36,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 15 | NRG Energy Inc | 3 | 36,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 16 | Newell Brands Inc | 3 | 35,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 17 | Churchill Downs Inc | 2 | 34,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 18 | Avient Corp | 2 | 34,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 19 | CVS Health Corp | 1 | 33,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | Rogers Communications Inc | 1 | 33 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | Entegris Inc | 1 | 32,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 22 | PG&E Corp | 2 | 32,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 31,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 24 | Gray Media Inc | 2 | 25,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | Builders FirstSource Inc | 3 | 24,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 26 | Global Net Lease Inc | 1 | 23,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 27 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 23,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 28 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 22,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 29 | Yum! Brands Inc | 2 | 22,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 30 | Gen Digital Inc | 1 | 20,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 31 | Matador Resources Co | 2 | 20,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 32 | DaVita Inc | 1 | 20,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 33 | PROG Holdings Inc | 1 | 20,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 34 | Bath & Body Works Inc | 2 | 19,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | Mueller Water Products Inc | 1 | 17,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | EW Scripps Co/The | 1 | 17,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 16,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | Qnity Electronics Inc | 2 | 16,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | Hecla Mining Co | 1 | 15,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 40 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | Vermilion Energy Inc | 1 | 14,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Hudbay Minerals Inc | 1 | 14,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | Darling Ingredients Inc | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Molina Healthcare Inc | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 45 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 46 | Carnival Corp | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 47 | Methanex Corp | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | Herc Holdings Inc | 1 | 12 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | Valaris Ltd | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 50 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 51 | Enpro Inc | 1 | 10 Mio. $ | 0,15 % |
| 52 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 53 | Playtika Holding Corp | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 54 | Axon Enterprise Inc | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 55 | Sealed Air Corp | 3 | 9,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 56 | Post Holdings Inc | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 57 | Under Armour Inc | 1 | 8 Mio. $ | 0,12 % |
| 58 | Rivian Automotive Inc | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 59 | Range Resources Corp | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | Albertsons Cos Inc | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | Constellium SE | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | AES Corp/The | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 63 | ATI Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | Mineral Resources Ltd | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 65 | Cable One Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 66 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 67 | Arcosa Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 68 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 69 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 658.020,3 $ | 0,01 % |
| 70 | ERO Copper Corp | 1 | 232.175,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Kanada 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 1 | 10,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price High Yield Fund, Inc.“. https://titelia.com/de/fonds/S000002132