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Zusammensetzung von LVIP T. Rowe Price 2040 Fund

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Nettovermögen
215,7 Mio. $ davon 214,3 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
Positionen
21 in 1 Ländern
Zehn größte
83,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1LVIP State Street S&P 500 Index Fund 1.459.93354,2 Mio. $25,11 %
2LVIP State Street International Index Fund 1.761.98625,7 Mio. $11,92 %
3T Rowe Price Value Fund Inc 403.33422,1 Mio. $10,23 %
4T Rowe Price Growth Stock Fund Inc 191.19521,5 Mio. $9,94 %
5LVIP State Street Bond Index Fund 1.670.25217 Mio. $7,86 %
6T ROWE PR REAL ASSETS-I 573.09510,8 Mio. $5,02 %
7T Rowe Price International Value Equity Fund 348.4469,1 Mio. $4,23 %
8T Rowe Price International Stock Fund 273.8716,4 Mio. $2,94 %
9T Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund 283.0006,3 Mio. $2,93 %
10T Rowe Price Emerging Markets Stock Fund 106.4886,2 Mio. $2,86 %
11LVIP State Street Mid-Cap Index Fund 367.8435,6 Mio. $2,57 %
12LVIP State Street Small-Cap Index Fund 122.0025,2 Mio. $2,41 %
13T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund 646.3174,6 Mio. $2,12 %
14TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I 376.6753,2 Mio. $1,49 %
15T Rowe Price Mid-Cap Value Fund Inc 80.7453,1 Mio. $1,44 %
16T Rowe Price New Horizons Fund Inc 46.1302,9 Mio. $1,33 %
17T Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Inc 27.4622,8 Mio. $1,30 %
18T Rowe Price Small-Cap Value Fund Inc 43.2642,7 Mio. $1,26 %
19TRP EMER MKTS BND FD-I 188.7571,9 Mio. $0,87 %
20T Rowe Price High Yield Fund Inc 284.7781,7 Mio. $0,78 %
21T Rowe Price US Ltd Duration TIPS Index Fund 167.0351,5 Mio. $0,71 %

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 32,6 %
  • Nicht zugeordnet 67,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten21214,3 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP T. Rowe Price 2040 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016765