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Zusammensetzung von LVIP T. Rowe Price 2040 Fund

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Nettovermögen
197,7 Mio. $ davon 195,2 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
Positionen
21 in 1 Ländern
Zehn größte
83,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1LVIP SSGA S&P 500 Index Fund 1.499.01848,3 Mio. $24,43 %
2LVIP SSGA International Index Fund 1.891.56825,4 Mio. $12,82 %
3T Rowe Price Value Fund Inc 399.31519,9 Mio. $10,05 %
4T Rowe Price Growth Stock Fund Inc 188.12218,1 Mio. $9,14 %
5LVIP SSGA Bond Index Fund 1.551.87415,7 Mio. $7,92 %
6T ROWE PR REAL ASSETS-I 580.88711 Mio. $5,57 %
7T Rowe Price International Value Equity Fund 382.3659,2 Mio. $4,65 %
8T Rowe Price International Stock Fund 292.4625,9 Mio. $3,00 %
9T Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund 304.6995,6 Mio. $2,86 %
10LVIP SSGA Mid-Cap Index Fund 397.7315,3 Mio. $2,65 %
11T Rowe Price Emerging Markets Stock Fund 112.5635,1 Mio. $2,60 %
12LVIP SSGA Small-Cap Index Fund 126.9564,5 Mio. $2,25 %
13T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund 576.4434,1 Mio. $2,07 %
14T Rowe Price Mid-Cap Value Fund Inc 85.7992,8 Mio. $1,44 %
15TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I 330.2192,8 Mio. $1,41 %
16T Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Inc 28.9422,7 Mio. $1,37 %
17T Rowe Price New Horizons Fund Inc 46.1302,4 Mio. $1,20 %
18T Rowe Price Small-Cap Value Fund Inc 43.2642,3 Mio. $1,16 %
19T Rowe Price High Yield Fund Inc 280.1171,7 Mio. $0,84 %
20TRP EMER MKTS BND FD-I 165.9701,6 Mio. $0,81 %
21T Rowe Price US Ltd Duration TIPS Index Fund 97.784901.565,3 $0,46 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 32,8 %
  • Nicht zugeordnet 67,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten21195,2 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP T. Rowe Price 2040 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016765