Fonds mit T ROWE PR REAL ASSETS-I
ISIN US87279W2098 · Vereinigte Staaten · LEI 5493008NLR7XEV5QEO07
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 0 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 517,7 Mio. € 597,3 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: TRP REAL ASSETS FD-Z (US87279W3088)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 11.014.970 | 208 Mio. $ | 3,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 10.833.180 | 215,5 Mio. $ | 4,98 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 4.028.318 | 80,1 Mio. $ | 3,78 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2.666.376 | 53 Mio. $ | 2,57 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 573.095 | 10,8 Mio. $ | 5,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 469.766 | 8,9 Mio. $ | 3,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 445.868 | 8,4 Mio. $ | 3,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2050 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 353.242 | 6,7 Mio. $ | 5,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 158.648 | 3 Mio. $ | 3,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2060 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 157.997 | 3 Mio. $ | 5,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| LVIP T. Rowe Price 2060 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 5,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2050 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 5,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2040 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 5,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 4,98 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 3,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 3,78 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2030 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 3,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP T. Rowe Price 2020 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2,57 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | 0 | 30.701.460 | -3,3 % |
| 2026Q2 | 10 | 0 | 31.758.609 | -6,4 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 33.920.536 | -10,4 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 37.842.571 | -0,0 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 37.851.080 | -4,0 % |
| 2025Q2 | 10 | 0 | 39.448.306 | +3,4 % |
| 2025Q1 | 10 | 0 | 38.146.401 | -1,7 % |
| 2024Q4 | 10 | 0 | 38.808.359 | +2,4 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 37.893.188 | +0,4 % |
| 2024Q2 | 10 | 0 | 37.733.126 | +5,0 % |
| 2024Q1 | 10 | 0 | 35.933.234 | +6,9 % |
| 2023Q4 | 10 | 33.599.785 |
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