Zusammensetzung von T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 5,3 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 70,3 %
- Positionen
- 480 in 27 Ländern
- Anleihen
- 241 von 155 Gesellschaften
- Zehn größte
- 21,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T ROWE PR REAL ASSETS-I | 11.014.970 | 208 Mio. $ | 3,94 % |
| 2 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 25.184.731 | 197,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 876.220 | 175,3 Mio. $ | 3,32 % |
| 4 | Apple Inc | 417.354 | 120,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 398.664 | 95 Mio. $ | 1,80 % |
| 6 | Microsoft Corp | 243.528 | 90,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 7 | Alphabet Inc | 209.846 | 74,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 8 | Broadcom Inc | 187.053 | 70,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 9 | Alphabet Inc | 179.700 | 64,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 78.935 | 44,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 72.797 | 42,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 12 | TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 3.676.521 | 37,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 13 | ASML Holding NV | 18.829 | 37,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 109.324 | 35,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 29.661 | 35,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 29.820 | 34,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | Tesla Inc | 76.657 | 32,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 18 | Lam Research Corp | 68.410 | 29,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 56.455 | 28,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 37.307 | 27 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | Carvana Co | 408.691 | 26,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | Visa Inc | 78.385 | 26,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 5.540.228 | 26,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 24 | AstraZeneca PLC | 134.087 | 25,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 60.471 | 25,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | Siemens AG | 74.748 | 24 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 93.291 | 23,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 28 | Deere & Co | 36.835 | 23,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Mastercard Inc | 41.057 | 21,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 30 | Keysight Technologies Inc | 59.399 | 20,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 31 | Intel Corp | 148.707 | 20,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | General Electric Co | 54.404 | 20,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 249.969 | 19,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 34 | Unilever PLC | 326.888 | 19,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 108.448 | 19,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | Netflix Inc | 272.046 | 19,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 37 | Linde PLC | 36.024 | 18,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 38 | CISCO SYSTEMS INC | 156.118 | 18,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 39 | Morgan Stanley | 86.639 | 18,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 40 | Bank of America Corp | 291.601 | 16,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 112.352 | 16,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | T-Mobile US Inc | 93.169 | 15,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | ConocoPhillips | 145.946 | 15,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | SHELL PLC | 191.572 | 14,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | Southern Co/The | 153.620 | 14,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | TotalEnergies SE | 190.003 | 14,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 116.152 | 14,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 729.400 | 14,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 53.247 | 14,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | Tokyo Electron Ltd | 29.600 | 14,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | Chubb Ltd | 42.105 | 14,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | Booking Holdings Inc | 79.364 | 14,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | Banco Santander SA | 1.008.949 | 14 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | AMETEK Inc | 56.712 | 13,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | Charles Schwab Corp/The | 148.395 | 13,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 141.605 | 12,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Exxon Mobil Corp | 93.273 | 12,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | Chevron Corp | 76.784 | 12,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Airbus SE | 56.525 | 12,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 60 | ASML Holding NV | 6.241 | 12,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | CATERPILLAR INC | 11.622 | 12,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | Marvell Technology Inc | 40.897 | 12,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | Welltower Inc | 53.206 | 12,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | Texas Instruments Inc | 40.103 | 12 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | Novartis AG | 75.486 | 11,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | McDonald's Corp | 43.597 | 11,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | Roche Holding AG | 28.528 | 11,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Recruit Holdings Co Ltd | 167.900 | 11,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 591.548 | 11,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 70 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 449.759 | 11,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | Prysmian SpA | 65.770 | 11,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | American Express Co | 32.482 | 11 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | Analog Devices Inc | 27.628 | 11 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | Sumitomo Corp | 1.139.200 | 10,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | SLB Ltd | 235.226 | 10,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | CSX Corp | 227.806 | 10,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | UniCredit SpA | 120.179 | 10,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Air Liquide SA | 53.979 | 10,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Sony Group Corp | 530.300 | 10,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | GE VERNOVA INC | 9.078 | 10,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | STANDARD CHARTERED PLC | 381.970 | 10,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | TENET HEALTHCARE CORP | 54.782 | 10,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Intercontinental Exchange Inc | 82.281 | 10,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9.910 | 10 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Hitachi Ltd | 359.300 | 9,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Mondelez International Inc | 171.824 | 9,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | CVS Health Corp | 94.924 | 9,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Societe Generale SA | 110.941 | 9,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | AutoZone Inc | 3.069 | 9,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | ABB Ltd | 89.372 | 9,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 190.300 | 9,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Sandvik AB | 231.861 | 9,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Novo Nordisk A/S | 196.671 | 9,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | BARCLAYS PLC | 1.402.938 | 9,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | UBS Group AG | 189.345 | 9,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Ingersoll Rand Inc | 114.408 | 9,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Home Depot Inc/The | 26.378 | 9,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Compass Group PLC | 286.446 | 9,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Parker-Hannifin Corp | 9.402 | 9,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | ANZ Group Holdings Ltd | 375.633 | 9,2 Mio. $ | 0,17 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 241 Anleihen von 155 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 10,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 4 | 8,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 3 | Morgan Stanley | 5 | 7,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Oracle Corp | 5 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Fiserv Inc | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Citigroup Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | O'Reilly Automotive Inc | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | CVS Health Corp | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Banco Santander SA | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | AbbVie Inc | 3 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Corebridge Financial Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | Enbridge Inc | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Realty Income Corp | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 19 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 20 | Agilent Technologies Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 21 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 22 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 23 | NISOURCE INC | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 24 | Mondelez International Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 25 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 26 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 28 | Danske Bank A/S | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 29 | AutoZone Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 30 | Zoetis Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 31 | Fifth Third Bancorp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 32 | Bank of Montreal | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 33 | Denso Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 34 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 35 | Rogers Communications Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Southern Copper Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Verizon Communications Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Ameren Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | Uber Technologies Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Republic Services Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | JDE Peet's NV | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | Crown Castle Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Williams Cos Inc/The | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | Pfizer Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 51 | Waste Connections Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 52 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | Alphabet Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | AT&T Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | ONEOK Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | CMS Energy Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | Principal Financial Group Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 59 | GATX Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 60 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 61 | Nutrien Ltd | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 62 | Southern Co/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 64 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 65 | MPLX LP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 66 | Comcast Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 67 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 68 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 69 | WP Carey Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 70 | Element Fleet Management Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 71 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 72 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 73 | Northern Trust Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | VeriSign Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | Duke Energy Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | Atmos Energy Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 79 | Centene Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 80 | Canadian National Railway Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 81 | Credit Agricole SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 82 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 83 | Orange SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 84 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 85 | Carvana Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 86 | Lowe's Cos Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 87 | Roper Technologies Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 88 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 89 | Owens Corning | 1 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 1 | 984.541 $ | 0,02 % |
| 91 | Motorola Solutions Inc | 2 | 973.081,9 $ | 0,02 % |
| 92 | EOG Resources Inc | 1 | 938.064,6 $ | 0,02 % |
| 93 | Targa Resources Corp | 2 | 935.957,9 $ | 0,02 % |
| 94 | McCormick & Co Inc/MD | 1 | 919.620,1 $ | 0,02 % |
| 95 | Amphenol Corp | 1 | 908.914,3 $ | 0,02 % |
| 96 | Humana Inc | 1 | 859.152 $ | 0,02 % |
| 97 | ANTOFAGASTA PLC | 1 | 831.440,7 $ | 0,02 % |
| 98 | Travelers Cos Inc/The | 1 | 816.694,7 $ | 0,02 % |
| 99 | Elevance Health Inc | 1 | 810.540,6 $ | 0,02 % |
| 100 | Eni SpA | 1 | 745.615,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Finanzen 11,7 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Fonds 6,3 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 17,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,5 %
- EUR 8,9 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,6 %
- CHF 1,5 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- TWD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- NOK 0,4 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,6 %
- Japan 6,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Frankreich 2,7 %
- Niederlande 2,4 %
- Schweiz 1,7 %
- Deutschland 1,7 %
- Australien 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Kanada 1,1 %
- Spanien 0,8 %
- Taiwan 0,8 %
- Weitere Länder 3,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 328 | 2,7 Mrd. $ | 72,58 % |
| 2 | Japan | 34 | 221,1 Mio. $ | 5,96 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 21 | 173 Mio. $ | 4,66 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 100,4 Mio. $ | 2,71 % |
| 5 | Niederlande | 9 | 87,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 6 | Schweiz | 7 | 63,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | Deutschland | 9 | 62,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 8 | Australien | 7 | 40,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 9 | Italien | 5 | 39,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 10 | Kanada | 12 | 39,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 11 | Spanien | 3 | 30 Mio. $ | 0,81 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 28,1 Mio. $ | 0,76 % |
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