Zusammensetzung von T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 69,1 %
- Positionen
- 467 in 25 Ländern
- Anleihen
- 225 von 143 Gesellschaften
- Zehn größte
- 21,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Enel SpA | 770.486 | 8,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Tokio Marine Holdings Inc | 179.300 | 8,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Walt Disney Co/The | 86.723 | 8,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | TechnipFMC PLC | 119.765 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | Standard Chartered PLC | 395.338 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Merck & Co Inc | 68.360 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | Ameren Corp | 74.314 | 8,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 148.100 | 8,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | Constellation Energy Corp. | 29.130 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | GE Vernova Inc | 9.290 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | ASML Holding NV | 6.098 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | Mitsubishi Electric Corp | 245.400 | 8 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Citigroup Inc | 70.749 | 8 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Asics Corp | 295.600 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | DNB Bank ASA | 253.129 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | BHP Group Ltd | 218.255 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Safran SA | 23.971 | 7,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Tokyo Electron Ltd | 31.100 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Public Storage | 28.141 | 7,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | Sampo Oyj | 712.781 | 7,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | Recruit Holdings Co Ltd | 174.800 | 7,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Barclays PLC | 1.452.038 | 7,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Revvity Inc | 86.062 | 7,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | KDDI Corp | 437.800 | 7,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 182.400 | 7,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | SAP SE | 43.202 | 7,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Fifth Third Bancorp | 158.117 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | BT Group PLC | 2.613.708 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Koninklijke Philips NV | 261.970 | 7,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 130 | Novo Nordisk A/S | 192.598 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 131 | Lam Research Corp | 32.400 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | International Paper Co | 193.299 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | AIA Group Ltd | 614.400 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | Sanofi SA | 69.978 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | Lloyds Banking Group PLC | 5.442.524 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | UBS Group AG | 167.937 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 137 | Canadian Natural Resources Ltd | 132.821 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 138 | Argenx SE | 8.848 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 139 | Vinci SA | 42.891 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 140 | Holcim AG | 77.739 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 141 | Antofagasta PLC | 143.107 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | Glencore PLC | 846.007 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | CVS Health Corp | 89.200 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | Element Fleet Management Corp | 294.987 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | L'Oreal SA | 15.562 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | Intel Corp | 143.927 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Arista Networks Inc | 51.523 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Definity Financial Corp | 134.045 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | KLA Corp | 4.252 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12.730 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Lowe's Cos Inc | 25.860 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 152 | AerCap Holdings NV | 43.400 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 153 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 186.208 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | Ball Corp | 99.702 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | Ryanair Holdings PLC | 101.491 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 549.700 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | Walmart Inc | 47.149 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | TJX Cos Inc/The | 36.685 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Danaher Corp | 30.659 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Siemens Healthineers AG | 134.627 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 154.800 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | Rheinmetall AG | 3.379 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | Next PLC | 33.690 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | International Business Machines Corp. | 23.434 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | Heidelberg Materials AG | 26.798 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | Dollar Tree Inc | 51.014 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | Sea Ltd | 67.258 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | Panasonic Holdings Corp. | 330.100 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | Northrop Grumman Corp | 8.081 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | Macquarie Group Ltd | 38.661 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Shopify Inc | 46.039 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | ING Groep NV | 210.164 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Monolithic Power Systems Inc | 4.977 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 191.900 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 467.156 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | Brookfield Corp | 129.565 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 284.100 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.334 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | Samsung Electronics Co Ltd | 44.063 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Telstra Group Ltd. | 1.390.383 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | Tractor Supply Co | 113.300 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Scentre Group | 2.223.225 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Nintendo Co Ltd | 89.700 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Pentair PLC | 58.590 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | TE Connectivity PLC | 23.835 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Ross Stores Inc | 22.865 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Equinor ASA | 115.728 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Seven & i Holdings Co Ltd | 365.700 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Admiral Group PLC | 114.483 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Hoya Corp | 27.500 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Renesas Electronics Corp | 330.700 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Kering SA | 15.559 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Stryker Corp | 14.377 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | EssilorLuxottica SA | 20.154 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Generali | 115.537 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | Costco Wholesale Corp | 4.615 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Ajinomoto Co Inc | 162.200 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Diageo PLC | 245.982 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Marsh & McLennan Cos Inc | 26.192 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Moncler SpA | 75.378 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 225 Anleihen von 143 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 8,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Morgan Stanley | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | Oracle Corp | 5 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Fiserv Inc | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Citigroup Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | AbbVie Inc | 4 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | O'Reilly Automotive Inc | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | CVS Health Corp | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 14 | Banco Santander SA | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Enbridge Inc | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | Comcast Corp | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Realty Income Corp | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 19 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 20 | Corebridge Financial Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 21 | AutoZone Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 22 | Standard Chartered PLC | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 23 | HSBC Holdings PLC | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 24 | Barclays PLC | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 25 | NiSource Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 26 | Mondelez International Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 28 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 29 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 31 | Zoetis Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 33 | National Bank of Canada | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 34 | DTE Energy Co | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 35 | Rogers Communications Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Ameren Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Uber Technologies Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | Republic Services Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | Centene Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | JDE Peet's NV | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Crown Castle Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Pfizer Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Williams Cos Inc/The | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | Energy Transfer LP | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Waste Connections Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 51 | Bank of Montreal | 1 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 52 | Alphabet Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | AT&T Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | Principal Financial Group Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | CMS Energy Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | GATX Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | Southern Co/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | Capital One Financial Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 59 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 60 | MPLX LP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 61 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 62 | WP Carey Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 63 | Element Fleet Management Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 64 | Northern Trust Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 65 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 66 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 67 | Duke Energy Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 68 | Cheniere Energy Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 69 | Atmos Energy Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 70 | Canadian National Railway Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | Credit Agricole SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | Orange SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 74 | Carvana Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | Roper Technologies Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | Lowe's Cos Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | Owens Corning | 1 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | Motorola Solutions Inc | 2 | 976.170,9 $ | 0,02 % |
| 79 | EOG Resources Inc | 1 | 942.858,1 $ | 0,02 % |
| 80 | Targa Resources Corp | 2 | 935.777,9 $ | 0,02 % |
| 81 | McCormick & Co Inc/MD | 1 | 920.629,2 $ | 0,02 % |
| 82 | Amphenol Corp | 1 | 913.874,9 $ | 0,02 % |
| 83 | Humana Inc | 1 | 845.598,8 $ | 0,02 % |
| 84 | Nutrien Ltd | 1 | 827.668,1 $ | 0,02 % |
| 85 | Travelers Cos Inc/The | 1 | 818.914,2 $ | 0,02 % |
| 86 | Antofagasta PLC | 1 | 814.779 $ | 0,02 % |
| 87 | Elevance Health Inc | 1 | 792.116 $ | 0,02 % |
| 88 | Eni SpA | 1 | 751.815,9 $ | 0,02 % |
| 89 | AIB Group PLC | 1 | 680.070,7 $ | 0,01 % |
| 90 | Solventum Corp | 1 | 659.287,5 $ | 0,01 % |
| 91 | Ally Financial Inc | 1 | 659.070,5 $ | 0,01 % |
| 92 | Kroger Co/The | 1 | 622.330 $ | 0,01 % |
| 93 | American Express Co | 1 | 591.456,2 $ | 0,01 % |
| 94 | Cigna Group/The | 1 | 588.159,3 $ | 0,01 % |
| 95 | Sempra | 1 | 571.668,8 $ | 0,01 % |
| 96 | Qorvo Inc | 1 | 541.894,8 $ | 0,01 % |
| 97 | Danske Bank A/S | 1 | 406.024,3 $ | 0,01 % |
| 98 | Ross Stores Inc | 1 | 394.683,6 $ | 0,01 % |
| 99 | Cencora Inc | 1 | 378.281,2 $ | 0,01 % |
| 100 | Enact Holdings Inc | 1 | 375.720 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Finanzen 12,1 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 7,0 %
- Fonds 6,8 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 18,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,5 %
- EUR 8,9 %
- JPY 6,0 %
- GBP 3,9 %
- CHF 2,1 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,5 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,5 %
- Japan 6,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Frankreich 3,0 %
- Niederlande 2,1 %
- Schweiz 2,1 %
- Deutschland 1,7 %
- Kanada 1,2 %
- Australien 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Spanien 0,9 %
- Taiwan 0,6 %
- Weitere Länder 3,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 314 | 2,5 Mrd. $ | 71,51 % |
| 2 | Japan | 33 | 208,3 Mio. $ | 6,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 24 | 180,3 Mio. $ | 5,25 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 102,9 Mio. $ | 3,00 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 73,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 6 | Schweiz | 7 | 71,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | Deutschland | 8 | 58,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | Kanada | 11 | 40,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 9 | Australien | 6 | 37,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | Italien | 5 | 36,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | Spanien | 4 | 29,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 21,8 Mio. $ | 0,64 % |
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