Zusammensetzung von T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 69,1 %
- Positionen
- 467 in 25 Ländern
- Anleihen
- 225 von 143 Gesellschaften
- Zehn größte
- 21,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T ROWE PR REAL ASSETS-I | 11.014.970 | 209 Mio. $ | 4,20 % |
| 2 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 24.761.679 | 193,6 Mio. $ | 3,89 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 870.169 | 151,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 4 | Apple Inc | 425.052 | 107,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 5 | Microsoft Corp | 273.420 | 101,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 6 | Alphabet Inc | 253.375 | 72,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 346.563 | 72,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 8 | Broadcom Inc | 186.170 | 57,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 90.290 | 51,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 10 | Alphabet Inc | 143.889 | 41,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 111.044 | 32,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 12 | Visa Inc | 103.521 | 31,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 13 | Tesla Inc | 79.837 | 29,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 31.394 | 28,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 15 | AstraZeneca PLC | 142.700 | 28,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 58.112 | 27,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 17 | ASML Holding NV | 20.235 | 26,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 18 | Netflix Inc | 275.876 | 26,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 19 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 5.521.420 | 26 Mio. $ | 0,52 % |
| 20 | Keysight Technologies Inc | 90.927 | 25,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 21 | Carvana Co | 80.484 | 25,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 2.356.576 | 24,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | Siemens AG | 94.952 | 23,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | Deere & Co | 38.897 | 21,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 25 | T-Mobile US Inc | 102.671 | 21,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 26 | ConocoPhillips | 154.912 | 20,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 27 | Mastercard Inc | 40.053 | 20 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 133.344 | 19,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | Shell PLC | 204.254 | 19 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | TotalEnergies SE | 204.110 | 18,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 31 | Unilever PLC | 338.328 | 18,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 32 | Chevron Corp | 89.199 | 18,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 73.271 | 17,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 65.685 | 17,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 35 | Philip Morris International Inc. | 105.399 | 17,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 36 | Linde PLC | 34.793 | 17,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 37 | Booking Holdings Inc | 4.006 | 16,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | General Electric Co | 59.084 | 16,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 287.969 | 16,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 173.946 | 16,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | Nestle SA | 165.268 | 16,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | Gilead Sciences Inc | 115.303 | 16,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Roche Holding AG | 39.528 | 15,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 44 | Mondelez International Inc | 266.250 | 15,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 60.123 | 15 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | Novartis AG | 97.138 | 14,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Bank of America Corp | 298.102 | 14,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | Chubb Ltd | 44.541 | 14,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | Southern Co/The | 149.835 | 14,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | McDonald's Corp. | 45.665 | 14,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Caterpillar Inc | 20.006 | 14,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Exxon Mobil Corp | 82.597 | 14 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | Cisco Systems, Inc. | 173.430 | 13,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | Intercontinental Exchange Inc | 82.876 | 13 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 766.700 | 13 Mio. $ | 0,26 % |
| 56 | AMETEK Inc | 58.932 | 12,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | Abbott Laboratories | 120.497 | 12,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 58 | Advanced Micro Devices Inc | 59.377 | 12,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Banco Santander SA | 1.050.466 | 11,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 60 | Morgan Stanley | 71.399 | 11,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | Toyota Motor Corp. | 554.400 | 11,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | Cencora Inc | 36.676 | 11,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | Sony Group Corp | 552.200 | 11,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | Intuitive Surgical Inc | 24.329 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | Sumitomo Corp | 296.500 | 11,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Hitachi Ltd | 374.100 | 11 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 32.731 | 10,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Allstate Corp/The | 50.978 | 10,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | SLB Ltd | 205.456 | 10,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 70 | Air Liquide SA | 50.789 | 10,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | AutoZone Inc | 3.069 | 10,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 468.265 | 10,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | American Express Co | 33.159 | 10 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Airbus SE | 52.725 | 10 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | ANZ Group Holdings Ltd | 391.089 | 9,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 52.106 | 9,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | Texas Instruments Inc | 50.228 | 9,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Prysmian SpA | 82.018 | 9,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Range Resources Corp | 213.100 | 9,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | ABB Ltd | 118.152 | 9,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Sandvik AB | 249.371 | 9,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | CSX Corp | 233.380 | 9,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Compass Group PLC | 342.312 | 9,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Welltower Inc | 47.636 | 9,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Colgate-Palmolive Co | 110.202 | 9,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Rolls-Royce Holdings PLC | 615.889 | 9,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | National Grid PLC | 554.281 | 9,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10.932 | 9,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Societe Generale SA | 125.375 | 9,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | ServiceNow Inc | 86.746 | 9,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Engie SA | 280.602 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Analog Devices Inc | 28.205 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Republic Services Inc | 40.866 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Valero Energy Corp | 36.128 | 8,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | UniCredit SpA | 124.384 | 8,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | DBS Group Holdings Ltd | 198.100 | 8,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | AXA SA | 190.033 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Oracle Corp | 59.092 | 8,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Parker-Hannifin Corp | 9.626 | 8,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Old Dominion Freight Line Inc | 43.364 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 225 Anleihen von 143 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 8,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Morgan Stanley | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | Oracle Corp | 5 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Fiserv Inc | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Citigroup Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | AbbVie Inc | 4 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | O'Reilly Automotive Inc | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | CVS Health Corp | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 14 | Banco Santander SA | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Enbridge Inc | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | Comcast Corp | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Realty Income Corp | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 19 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 20 | Corebridge Financial Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 21 | AutoZone Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 22 | Standard Chartered PLC | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 23 | HSBC Holdings PLC | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 24 | Barclays PLC | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 25 | NiSource Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 26 | Mondelez International Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 28 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 29 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 31 | Zoetis Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 33 | National Bank of Canada | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 34 | DTE Energy Co | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 35 | Rogers Communications Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Ameren Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Uber Technologies Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | Republic Services Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | Centene Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | JDE Peet's NV | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Crown Castle Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Pfizer Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Williams Cos Inc/The | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | Energy Transfer LP | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Waste Connections Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 51 | Bank of Montreal | 1 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 52 | Alphabet Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | AT&T Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | Principal Financial Group Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | CMS Energy Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | GATX Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | Southern Co/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | Capital One Financial Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 59 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 60 | MPLX LP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 61 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 62 | WP Carey Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 63 | Element Fleet Management Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 64 | Northern Trust Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 65 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 66 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 67 | Duke Energy Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 68 | Cheniere Energy Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 69 | Atmos Energy Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 70 | Canadian National Railway Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | Credit Agricole SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | Orange SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 74 | Carvana Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | Roper Technologies Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | Lowe's Cos Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | Owens Corning | 1 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | Motorola Solutions Inc | 2 | 976.170,9 $ | 0,02 % |
| 79 | EOG Resources Inc | 1 | 942.858,1 $ | 0,02 % |
| 80 | Targa Resources Corp | 2 | 935.777,9 $ | 0,02 % |
| 81 | McCormick & Co Inc/MD | 1 | 920.629,2 $ | 0,02 % |
| 82 | Amphenol Corp | 1 | 913.874,9 $ | 0,02 % |
| 83 | Humana Inc | 1 | 845.598,8 $ | 0,02 % |
| 84 | Nutrien Ltd | 1 | 827.668,1 $ | 0,02 % |
| 85 | Travelers Cos Inc/The | 1 | 818.914,2 $ | 0,02 % |
| 86 | Antofagasta PLC | 1 | 814.779 $ | 0,02 % |
| 87 | Elevance Health Inc | 1 | 792.116 $ | 0,02 % |
| 88 | Eni SpA | 1 | 751.815,9 $ | 0,02 % |
| 89 | AIB Group PLC | 1 | 680.070,7 $ | 0,01 % |
| 90 | Solventum Corp | 1 | 659.287,5 $ | 0,01 % |
| 91 | Ally Financial Inc | 1 | 659.070,5 $ | 0,01 % |
| 92 | Kroger Co/The | 1 | 622.330 $ | 0,01 % |
| 93 | American Express Co | 1 | 591.456,2 $ | 0,01 % |
| 94 | Cigna Group/The | 1 | 588.159,3 $ | 0,01 % |
| 95 | Sempra | 1 | 571.668,8 $ | 0,01 % |
| 96 | Qorvo Inc | 1 | 541.894,8 $ | 0,01 % |
| 97 | Danske Bank A/S | 1 | 406.024,3 $ | 0,01 % |
| 98 | Ross Stores Inc | 1 | 394.683,6 $ | 0,01 % |
| 99 | Cencora Inc | 1 | 378.281,2 $ | 0,01 % |
| 100 | Enact Holdings Inc | 1 | 375.720 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Finanzen 12,1 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 7,0 %
- Fonds 6,8 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 18,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,5 %
- EUR 8,9 %
- JPY 6,0 %
- GBP 3,9 %
- CHF 2,1 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,5 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,5 %
- Japan 6,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Frankreich 3,0 %
- Niederlande 2,1 %
- Schweiz 2,1 %
- Deutschland 1,7 %
- Kanada 1,2 %
- Australien 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Spanien 0,9 %
- Taiwan 0,6 %
- Weitere Länder 3,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 314 | 2,5 Mrd. $ | 71,51 % |
| 2 | Japan | 33 | 208,3 Mio. $ | 6,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 24 | 180,3 Mio. $ | 5,25 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 102,9 Mio. $ | 3,00 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 73,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 6 | Schweiz | 7 | 71,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | Deutschland | 8 | 58,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | Kanada | 11 | 40,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 9 | Australien | 6 | 37,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | Italien | 5 | 36,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | Spanien | 4 | 29,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 21,8 Mio. $ | 0,64 % |
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